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Roxburgh Ci Balanced Fund Of Funds B (0P00017KSB)

Joanesburgo

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06/05 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,15B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000211231

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017KSB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Roxburgh Ci Balanced Fund of Funds B (0P00017KSB). Nossos dados do Roxburgh Ci Balanced Fund of Funds B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,510	16,030	2,520
Ações	50,600	50,600	0,000
Título	34,330	35,330	1,000
Preferenciais	0,230	0,230	0,000
Outros	1,330	1,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,606	12,374
Índice Preço/Valor Contábil	1,753	1,800
Índice Preço/Vendas	1,087	1,376
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,525	8,751
Retorno com dividendos	3,394	3,612
Crescimento de lucros em 5 anos	11,121	10,515

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,280	22,924
Materiais Básicos	14,150	12,537
Consumo Cíclico	11,450	11,577
Tecnologia	10,050	9,608
Serviços de Comunicação	10,020	12,044
Consumo Não-Cíclico	9,270	9,301
Saúde	6,140	6,179
Industriais	5,970	5,725
Imóveis	2,660	8,236
Energia	2,660	2,068
Utilidades	0,360	1,114

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Roxburgh Ci Income I	ZAE000316006	16,84	-	-
Nedgroup Inv Core Bond C	ZAE000296828	16,27	-	-
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	8,25	106,020	-0,29%
PSG Equity Fund D	ZAE000062352	8,02	18,638	+0,45%
Nedgroup Inv Funds Core Global C USD Acc	IE00BYY7YS09	7,69	-	-
Sanlam Select Strategic Income A1	ZAE000186243	7,11	11,241	-0,14%
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	6,77	-	-
Aylett Equity Prescient A5	ZAE000287439	6,06	-	-
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu	IE00B54PRV58	4,20	37,780	-0,40%
10X S&P SA Top 50 C1	ZAE000262903	3,90	1,723	-0,16%

Principais fundos de ações por Roxburgh Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,19B	1,12	9,40	8,36
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,19B	1,22	9,82	8,76
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,87B	1,71	8,84	8,59
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,87B	1,81	9,25	8,98
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,81B	-0,10	7,32	6,72

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Ibovespa	133.281	-235	-0,18%
Ibovespa Futuros	135.185	-480	-0,35%
US 500	5.620,6	+13,8	+0,25%
US 30	41.130,3	+301,6	+0,74%
S&P 500 VIX	24,13	-0,63	-2,54%
Bitcoin Futuro	96.855,0	+1.690,0	+1,78%
Índice Dólar	99,532	+0,485	+0,49%

Petróleo Brent	61,18	-0,97	-1,56%
Petróleo WTI	58,14	-0,95	-1,61%
Café Contrato C	385,30	-4,55	-1,17%
Soja Chicago	1.039,38	-1,63	-0,16%
Cacau NY	9.191,00	+266,00	+2,98%
Ouro	3.388,56	-34,24	-1,00%
Açúcar NY nº11	17,14	-0,30	-1,72%

Dólar/BRL	5,7525	+0,0397	+0,69%
EUR/BRL	6,5104	+0,0127	+0,20%
EUR/Dólar	1,1325	-0,0044	-0,39%
Dólar/JPY	143,65	+1,11	+0,78%
GBP/Dólar	1,3311	-0,0061	-0,46%
GBP/BRL	7,6581	+0,0203	+0,27%
CAD/BRL	4,1634	+0,0145	+0,35%

Petrobras PN	30,07	-0,08	-0,27%
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IRB Brasil ON	47,36	+0,95	+2,05%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	41,81	-1,14	-2,65%

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