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Roxburgh Ci Balanced Fund Of Funds B (0P00017KSB)

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18/12 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,11B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000211231

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017KSB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Roxburgh Ci Balanced Fund of Funds B (0P00017KSB). Nossos dados do Roxburgh Ci Balanced Fund of Funds B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,120	14,620	1,500
Ações	50,780	53,200	2,420
Título	34,710	35,150	0,440
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000
Outros	1,150	1,220	0,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,141	12,559
Índice Preço/Valor Contábil	1,838	1,817
Índice Preço/Vendas	1,195	1,384
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,823	6,533
Retorno com dividendos	3,057	3,576
Crescimento de lucros em 5 anos	12,299	11,608

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,410	22,492
Materiais Básicos	15,620	13,196
Serviços de Comunicação	11,060	12,247
Tecnologia	10,400	9,382
Consumo Cíclico	9,840	10,741
Consumo Não-Cíclico	8,540	9,159
Saúde	6,680	6,736
Industriais	4,950	5,777
Energia	2,640	2,239
Imóveis	2,540	8,196
Utilidades	0,320	1,111

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Roxburgh Ci Income I	ZAE000316006	16,64	-	-
Nedgroup Inv Core Bond C	ZAE000296828	15,30	-	-
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	10,20	99,430	-0,05%
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	8,18	-	-
Nedgroup Inv Funds Core Global C USD Acc	IE00BYY7YS09	7,04	-	-
PSG Equity Fund D	ZAE000062352	6,02	17,367	-1,53%
Aylett Equity Prescient A5	ZAE000287439	6,02	-	-
Methodical BCI Equity Preserver B1	ZAE000265856	5,80	-	-
Coronation Strategic Income Fund P	ZAE000170403	4,25	16,030	-0,05%
Truffle MET General Equity Fund D	ZAE000166518	4,16	3,708	-1,33%

Principais fundos de ações por Roxburgh Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,1B	10,89	10,02	8,63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,1B	11,20	10,44	9,04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,8B	11,11	8,27	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,78B	11,32	10,64	9,00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,78B	11,63	11,05	9,39

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US 30	42.226,0	-116,2	-0,27%
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Bitcoin Futuro	96.760,0	-695,0	-0,71%
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Petróleo Brent	72,54	-0,34	-0,47%
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Açúcar NY nº11	19,40	-0,03	-0,15%

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EUR/BRL	6,4062	+0,0286	+0,45%
EUR/Dólar	1,0394	+0,0032	+0,31%
Dólar/JPY	156,88	-0,56	-0,35%
GBP/Dólar	1,2507	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,7101	+0,0178	+0,23%
CAD/BRL	4,2864	+0,0127	+0,30%

Petrobras PN	37,16	-0,15	-0,40%
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Casas Bahia ON	3,03	+0,09	+3,06%
Magazine Luiza ON	7,13	+0,41	+6,10%
IRB Brasil ON	37,49	-0,34	-0,90%
Oi ON	1,33	-0,02	-1,48%
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