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Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund Z Gbp Income (0P00011IVK)

Londres

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23/12 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Royal London Asset Management Ltd

ISIN: IE00BG5GTJ66

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011IVK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund Z GBP (0P00011IVK). Nossos dados do Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund Z GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,410	0,410
Ações	1,200	1,200
Título	89,340	89,340
Conversíveis	3,210	3,210
Preferenciais	3,280	3,280
Outros	2,560	2,560

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,448	36,650
Índice Preço/Valor Contábil	0,880	1,273
Índice Preço/Vendas	1,036	0,887
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,608	26,906
Retorno com dividendos	0,438	2,284
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,668

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	58,800	40,363
Energia	41,200	33,520

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 282

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Electricite de France SA 5.875%	FR0011700293	2,47	-	-
Co-operative Group Ltd 7.5%	XS0629974352	2,18	-	-
Santander UK Prf	GB0000064393	2,06	155,60	0,00%
Santander UK PLC 10.0625%	XS0060837068	2,05	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	1,97	-	-
Centrica PLC 6.5%	XS2815887372	1,89	-	-
M&G PLC 6.34%	XS1003373047	1,83	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,68	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	1,62	99,78	0,00%
Electricite de France SA 7.375%	FR001400SMR0	1,61	-	-

Principais fundos de títulos por Royal London Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
London Sterling Credit Fund M Inc	2,41B	5,58	-1,19	3,47
Royal London Sterling Credit Fund Z	2,41B	5,78	-1,00	3,66
London Sterling Credit Fund M Acc	2,41B	5,54	-1,18	3,28
Royal London Sterling Extra Yield A	1,65B	9,79	4,42	5,71
Royal London Sterling Extra Yield B	1,65B	9,36	3,91	5,18

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Ibovespa Futuros	122.590	-1.310	-1,06%
US 500	6.019,4	+45,3	+0,76%
US 30	43.141,7	+234,8	+0,55%
S&P 500 VIX	15,55	-1,23	-7,33%
Bitcoin Futuro	100.030,0	+5.070,0	+5,34%
Índice Dólar	108,015	+0,208	+0,19%

Petróleo Brent	73,17	+0,85	+1,18%
Petróleo WTI	70,14	+0,90	+1,30%
Café Contrato C	329,10	+1,85	+0,57%
Soja Chicago	972,88	+3,88	+0,40%
Cacau NY	11.800,50	+54,50	+0,46%
Ouro	2.631,29	+3,09	+0,12%
Açúcar NY nº11	19,62	+0,08	+0,41%

Dólar/BRL	6,1932	-0,0009	-0,01%
EUR/BRL	6,4350	-0,0111	-0,17%
EUR/Dólar	1,0390	-0,0015	-0,14%
Dólar/JPY	157,29	+0,13	+0,08%
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GBP/BRL	7,7565	-0,0085	-0,11%
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