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Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund Z Gbp Income (0P00011IVK)

Londres

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25/09 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Royal London Asset Management Ltd

ISIN: IE00BG5GTJ66

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011IVK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund Z GBP (0P00011IVK). Nossos dados do Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund Z GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,650	1,680	0,030
Ações	1,480	1,480	0,000
Título	88,620	88,620	0,000
Conversíveis	3,570	3,570	0,000
Preferenciais	3,590	3,590	0,000
Outros	1,090	1,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,130	8,982
Índice Preço/Valor Contábil	0,990	1,666
Índice Preço/Vendas	0,553	0,883
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,873	32,153
Retorno com dividendos	0,365	2,957
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,746

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	39,350	38,386
Energia	35,700	19,561
Serviços Financeiros	22,690	76,959
Materiais Básicos	2,260	24,099

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 294

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Electricite de France SA 7.375%	FR001400SMR0	2,78	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	2,16	-	-
Santander UK PLC 10.0625%	XS0060837068	2,14	-	-
Santander UK Prf	GB0000064393	2,12	165,00	0,00%
Co-operative Group Ltd 7.5%	XS0629974352	2,07	-	-
Centrica PLC 6.5%	XS2815887372	1,87	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,70	-	-
M&G PLC 6.34%	XS1003373047	1,68	-	-
Canary Wharf Group Investment Holdings PLC 3.375%	XS2327414731	1,63	-	-
Nationwide Building Society 7.875%	XS3086813436	1,55	-	-

Principais fundos de títulos por Royal London Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Royal London Sterling Credit Fund Z	2,31B	5,28	6,20	3,87
London Sterling Credit Fund M Acc	2,31B	5,13	5,99	3,56
London Sterling Credit Fund M Inc	2,31B	5,15	6,00	3,69
Royal London Sterling Extra Yield Y	1,79B	6,66	8,82	6,60
Royal London Sterling Extra Yield A	1,79B	4,75	8,29	6,10

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US 30	46.321,2	+73,9	+0,16%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	112.765,0	+2.995,0	+2,73%
Índice Dólar	97,85	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	68,64	-0,58	-0,84%
Petróleo WTI	65,10	-0,62	-0,94%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.798,22	-10,78	-0,28%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2539	+0,0014	+0,02%
EUR/Dólar	1,1706	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	149,45	-0,06	-0,04%
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GBP/BRL	7,1716	+0,0031	+0,04%
CAD/BRL	3,8335	+0,0013	+0,04%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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