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Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund Z Gbp Income (0P00011IVK)

Londres

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21/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Royal London Asset Management Ltd

ISIN: IE00BG5GTJ66

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011IVK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund Z GBP (0P00011IVK). Nossos dados do Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund Z GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,410	0,410
Ações	1,200	1,200
Título	89,340	89,340
Conversíveis	3,210	3,210
Preferenciais	3,280	3,280
Outros	2,560	2,560

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,448	36,980
Índice Preço/Valor Contábil	0,880	1,282
Índice Preço/Vendas	1,036	0,794
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,608	26,626
Retorno com dividendos	0,438	2,266
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,668

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	58,800	52,623
Energia	41,200	21,260

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 282

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Electricite de France SA 5.875%	FR0011700293	2,47	-	-
Co-operative Group Ltd 7.5%	XS0629974352	2,18	-	-
Santander UK Prf	GB0000064393	2,06	156,55	0,00%
Santander UK PLC 10.0625%	XS0060837068	2,05	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	1,97	-	-
Centrica PLC 6.5%	XS2815887372	1,89	-	-
M&G PLC 6.34%	XS1003373047	1,83	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,68	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	1,62	100,03	-0,05%
Electricite de France SA 7.375%	FR001400SMR0	1,61	-	-

Principais fundos de títulos por Royal London Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
London Sterling Credit Fund M Acc	2,44B	4,38	-1,24	3,43
London Sterling Credit Fund M Inc	2,44B	4,44	-1,23	3,64
Royal London Sterling Credit Fund Z	2,44B	4,58	-1,06	3,82
Royal London Sterling Extra Yield Y	1,63B	8,57	4,37	6,08
Royal London Sterling Extra Yield A	1,63B	2,08	4,00	5,50

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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