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Royce Small-cap Value Fund Institutional Class (RVFIX)

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11,00 -0,15 -1,35%

27/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,42M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Royce

Classe de Ativo: Ações

Holdings RVFIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Royce Small-Cap Value Institutional (RVFIX). Nossos dados do Royce Small-Cap Value Institutional incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,22	2,22	0,00
Ações	97,78	97,78	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,37	12,57
Índice Preço/Valor Contábil	1,58	1,43
Índice Preço/Vendas	0,77	0,96
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,74	6,92
Retorno com dividendos	1,97	2,28
Crescimento de lucros em 5 anos	10,37	10,62

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,44	25,45
Tecnologia	27,19	10,04
Consumo Cíclico	20,59	12,21
Industriais	17,79	16,77
Consumo Não-Cíclico	1,84	4,15
Energia	1,82	6,48
Materiais Básicos	1,34	5,81
Imóveis	1,02	8,05
Saúde	0,96	6,55

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Electro Scientific Industries Inc	-	4,57	-	-
Insight Enterprises Inc	-	2,53	-	-
Miller Industries Inc.	-	2,50	-	-
Genworth MI Canada Inc	-	2,48	-	-
Vishay Intertechnology Inc	-	2,42	-	-
Kulicke & Soffa Industries Inc	-	2,33	-	-
PC Connection Inc	-	2,21	-	-
Advanced Energy Industries Inc	-	2,18	-	-
Celestica Inc	-	2,13	-	-
Trustco Bank Corp N Y	-	2,09	-	-

Principais fundos de ações por Royce

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1,25B	-10,96	6,02	7,58
Royce Premier Invmt	866,5M	-10,28	3,36	7,34
Royce Opportunity Invmt	682,87M	-16,66	1,66	7,81
Royce Total Return Invmt	565,84M	-10,49	5,00	7,00
Royce Special Equity Invmt	391,56M	-12,57	1,70	4,87

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.941,9	+2,6	+0,04%
US 30	42.381,0	+61,3	+0,14%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.970,0	+1.090,0	+1,08%
Índice Dólar	98,67	-0,06	-0,06%

Petróleo Brent	65,29	+0,43	+0,66%
Petróleo WTI	63,23	-0,14	-0,22%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.051,75	+1,25	+0,12%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.382,35	+7,25	+0,21%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3980	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1450	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	143,51	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,3579	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,5842	+0,0017	+0,02%
CAD/BRL	4,0869	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Royce Small-Cap V.	11,00	-0,15	-1,35%
Banca IMI SpA ZT .	110,900	0,000	0,00%
Perkins Mid Cap V.	15,22	-0,05	-0,33%
AB FCP I Japan .	96,640	-0,150	-0,16%
KTAM ASEAN Equity.	11,976	-0,038	-0,32%
SunWise 2001 Fide.	48,788	-0,170	-0,35%
CBD Crystals BTC	0,00000007	0,00000000	0,00%
Leonteq Securitie.	509,120	0,000	0,00%