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Royce Small-cap Value Fund Service Class (RYVFX)

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02/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,1M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Royce

Classe de Ativo: Ações

Holdings RYVFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Royce Small-Cap Value Service (RYVFX). Nossos dados do Royce Small-Cap Value Service incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,99	1,09	0,10
Ações	99,01	99,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,01	12,83
Índice Preço/Valor Contábil	1,19	1,44
Índice Preço/Vendas	0,69	0,98
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,55	7,08
Retorno com dividendos	2,89	2,23
Crescimento de lucros em 5 anos	9,52	10,58

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	28,29	12,26
Serviços Financeiros	22,00	25,40
Tecnologia	16,82	10,11
Energia	10,37	6,55
Industriais	8,16	16,83
Saúde	6,77	6,61
Materiais Básicos	3,59	5,73
Consumo Não-Cíclico	2,06	4,04
Serviços de Comunicação	1,94	2,28

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Village Super Market	US9271074091	2,03	36,64	-0,16%
Molina Healthcare	US60855R1005	2,01	318,04	+1,60%
Diebold Nixdorf	US2536512021	1,99	46,42	+2,31%
Tiptree	US88822Q1031	1,98	21,040	+1,69%
Allison Transmission	US01973R1014	1,94	97,25	+4,13%
Tegna	US87901J1051	1,93	16.51	+2.80%
Sanmina	US8010561020	1,91	80.23	+2.19%
IBEX	BMG4690M1010	1,90	25,44	+2,58%
Lear	US5218652049	1,81	86,81	+1,22%
Flex	SG9999000020	1,72	36,74	+3,90%

Principais fundos de ações por Royce Investment Partners

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1,21B	-9,30	3,93	7,65
Royce Premier Invmt	829,69M	-6,80	2,37	7,56
Royce Opportunity Invmt	648,43M	-12,85	0,01	8,16
Royce Total Return Invmt	554,88M	-6,00	4,52	7,44
Royce Special Equity Invmt	389,25M	-8,95	1,69	4,92

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Ibovespa	135.134	+67	+0,05%
Ibovespa Futuros	137.047	-99	-0,07%
US 500	5.687,9	+83,8	+1,50%
US 30	41.332,0	+579,2	+1,42%
S&P 500 VIX	22,68	-1,92	-7,80%
Bitcoin Futuro	97.505,0	+300,0	+0,31%
Índice Dólar	99,840	-0,210	-0,21%

Petróleo Brent	61,29	-0,84	-1,35%
Petróleo WTI	58,29	-0,95	-1,60%
Café Contrato C	385,40	+0,75	+0,19%
Soja Chicago	1.058,00	+7,75	+0,74%
Cacau NY	8.877,00	+134,00	+1,53%
Ouro	3.257,00	+21,30	+0,66%
Açúcar NY nº11	17,20	+0,04	+0,23%

Dólar/BRL	5,6579	-0,0155	-0,27%
EUR/BRL	6,3911	-0,0156	-0,24%
EUR/Dólar	1,1296	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	144,95	-0,49	-0,34%
GBP/Dólar	1,3272	-0,0010	-0,08%
GBP/BRL	7,5094	-0,0260	-0,35%
CAD/BRL	4,0938	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	30,81	+0,82	+2,73%
Vale ON	52,80	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	5,40	-0,04	-0,74%
Magazine Luiza ON	9,33	+0,01	+0,11%
IRB Brasil ON	47,65	-0,18	-0,38%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	44,42	-0,22	-0,49%

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