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Royce Small-cap Value Fund Service Class (RYVFX)

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26/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 69,62M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Royce

Classe de Ativo: Ações

Holdings RYVFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Royce Small-Cap Value Service (RYVFX). Nossos dados do Royce Small-Cap Value Service incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,96	1,03	0,07
Ações	99,04	99,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,08	12,98
Índice Preço/Valor Contábil	1,24	1,45
Índice Preço/Vendas	0,80	1,00
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,34	7,13
Retorno com dividendos	2,41	2,21
Crescimento de lucros em 5 anos	10,98	11,02

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	26,48	12,72
Serviços Financeiros	24,37	25,30
Tecnologia	18,83	10,45
Energia	8,04	6,20
Industriais	7,98	16,80
Saúde	6,14	6,51
Materiais Básicos	4,62	5,71
Consumo Não-Cíclico	1,90	3,96
Serviços de Comunicação	1,64	2,30

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Diebold Nixdorf	US2536512021	1,99	56,17	-0,18%
IBEX	BMG4690M1010	1,97	41,01	-0,61%
Buckle	US1184401065	1,97	59,79	+1,74%
Sanmina	US8010561020	1,95	114,11	+0,86%
Jabil Circuit	US4663131039	1,95	215,84	+2,68%
Flex	SG9999000020	1,93	56,85	+0,62%
Evercore	US29977A1051	1,92	342,39	+1,33%
Village Super Market	US9271074091	1,88	37,92	+2,54%
Visteon	US92839U2069	1,87	123,24	+2,11%
Tiptree	US88822Q1031	1,83	19,050	-5,60%

Principais fundos de ações por Royce Investment Partners

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1,35B	6,42	12,93	10,48
Royce Premier Invmt	865,94M	6,06	10,11	9,83
Royce Opportunity Invmt	767,39M	6,84	11,55	11,62
Royce Total Return Invmt	586,78M	3,73	12,36	9,28
Royce Special Equity Invmt	400,11M	0,92	6,78	7,00

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Ibovespa	145.447	+140	+0,10%
Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.678,4	+34,7	+0,52%
US 30	46.465,7	+218,4	+0,47%
S&P 500 VIX	15,85	+0,56	+3,66%
Bitcoin Futuro	112.787,0	+3.017,0	+2,75%
Índice Dólar	97,630	-0,194	-0,20%

Petróleo Brent	68,32	-0,90	-1,30%
Petróleo WTI	64,74	-0,98	-1,49%
Café Contrato C	385,20	+7,15	+1,89%
Soja Chicago	1.010,00	-3,00	-0,30%
Cacau NY	7.059,50	+151,50	+2,19%
Ouro	3.839,25	+30,25	+0,79%
Açúcar NY nº11	16,43	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2854	+0,0329	+0,53%
EUR/Dólar	1,1721	+0,0019	+0,16%
Dólar/JPY	148,60	-0,91	-0,61%
GBP/Dólar	1,3436	+0,0031	+0,23%
GBP/BRL	7,1890	+0,0205	+0,29%
CAD/BRL	3,8393	+0,0071	+0,19%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Royce Small-Cap V.	10,72	+0,09	+0,85%
BMO Asia High Div.	13,42	+0,17	+1,28%
Pictet Global Eme.	110,400	-0,120	-0,11%
Global Marathon I.	34,570	0,000	0,00%
FBRT_pe	22,08	-0,06	-0,27%
Eley Griffiths Gr.	2,801	-0,002	-0,06%
AXINU	10,12	0,00	0,00%
PORTFÓLIO 5 FUNDO.	7,029	+0,003	+0,04%