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Royce Small-cap Total Return Fund Institutional Class (RTRIX)

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26/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 216,46M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Royce

Classe de Ativo: Ações

Holdings RTRIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Royce Total Return Instl (RTRIX). Nossos dados do Royce Total Return Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,39	4,39	0,00
Ações	95,61	95,61	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,50	12,98
Índice Preço/Valor Contábil	1,62	1,45
Índice Preço/Vendas	1,16	1,00
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,97	7,13
Retorno com dividendos	2,13	2,21
Crescimento de lucros em 5 anos	8,83	11,02

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,60	25,30
Industriais	16,42	16,80
Consumo Cíclico	15,70	12,72
Tecnologia	14,70	10,45
Materiais Básicos	6,26	5,71
Consumo Não-Cíclico	3,97	3,96
Saúde	3,80	6,51
Energia	3,28	6,20
Serviços de Comunicação	0,27	2,30

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Academy Sports	US00402L1070	3,13	49,81	+4,29%
International General Insurance	BMG4809J1062	2,87	23,420	-1,22%
MSC Industrial Direct	US5535301064	2,85	90,93	+1,94%
Assured Guaranty	BMG0585R1060	2,81	84,65	+0,97%
The Hackett	US4046091090	2,80	19,29	+0,10%
Advance Auto Parts	US00751Y1064	2,73	61,00	+1,96%
Healthcare Services	US4219061086	2,57	16,36	0,00%
Barrett	US0684631080	2,50	44,73	+1,66%
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares	-	2,35	-	-
Vontier	US9288811014	2,30	42,16	+0,96%

Principais fundos de ações por Royce Investment Partners

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1,35B	6,42	12,93	10,48
Royce Premier Invmt	865,94M	6,06	10,11	9,83
Royce Opportunity Invmt	767,39M	6,84	11,55	11,62
Royce Total Return Invmt	586,78M	3,73	12,36	9,28
Royce Special Equity Invmt	400,11M	0,92	6,78	7,00

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.680,4	+36,7	+0,55%
US 30	46.481,8	+234,5	+0,51%
S&P 500 VIX	15,80	+0,51	+3,34%
Bitcoin Futuro	112.817,0	+3.047,0	+2,78%
Índice Dólar	97,675	-0,149	-0,15%

Petróleo Brent	68,08	-1,14	-1,65%
Petróleo WTI	64,53	-1,19	-1,81%
Café Contrato C	385,68	+7,63	+2,02%
Soja Chicago	1.010,00	-3,00	-0,30%
Cacau NY	7.020,50	+112,50	+1,63%
Ouro	3.846,30	+37,30	+0,98%
Açúcar NY nº11	16,46	+0,08	+0,49%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2854	+0,0329	+0,53%
EUR/Dólar	1,1716	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	148,68	-0,83	-0,56%
GBP/Dólar	1,3426	+0,0021	+0,16%
GBP/BRL	7,1855	+0,0170	+0,24%
CAD/BRL	3,8391	+0,0069	+0,18%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Royce Total Retur.	7,46	+0,06	+0,81%
ITAÚ PP MEGA CURT.	32,643	+0,018	+0,05%
Pacific Select Op.	20,016	+0,059	+0,30%
Faktor 1x Long Ze.	0,032	0,000	0,00%
TIAA-CREF Lifecyc.	12,47	+0,04	+0,32%
Fidelity Balanced.	14,426	+0,012	+0,08%
DoubleLine Shille.	16,16	+0,14	+0,87%
Penghua Hongtai F.	1,241	-0,000	-0,01%