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Royce Small-cap Total Return Fund Institutional Class (RTRIX)

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7,65 0,00 0,00%

29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 220,04M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Royce

Classe de Ativo: Ações

Holdings RTRIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Royce Total Return Instl (RTRIX). Nossos dados do Royce Total Return Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,64	4,50	0,86
Ações	96,37	96,37	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,03	12,88
Índice Preço/Valor Contábil	1,58	1,44
Índice Preço/Vendas	0,97	0,99
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,61	7,06
Retorno com dividendos	1,80	2,22
Crescimento de lucros em 5 anos	10,87	10,89

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,04	25,33
Industriais	18,79	16,88
Tecnologia	13,55	10,43
Consumo Cíclico	12,14	12,62
Materiais Básicos	6,09	5,71
Energia	4,20	6,25
Saúde	3,28	6,46
Serviços de Comunicação	2,01	2,33
Consumo Não-Cíclico	1,80	3,96
Imóveis	1,10	7,96

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International General Insurance	BMG4809J1062	3,25	24,140	+0,67%
Academy Sports	US00402L1070	3,22	53,55	-0,20%
Assured Guaranty	BMG0585R1060	3,19	82,20	+0,37%
Barrett	US0684631080	2,86	48,80	+0,54%
The Hackett	US4046091090	2,80	20,82	+0,82%
FTAI Aviation	KYG3730V1059	2,75	153,85	-0,99%
Advance Auto Parts	US00751Y1064	2,68	60,99	+0,78%
MSC Industrial Direct	US5535301064	2,63	90,23	-0,81%
Kulicke&Soffa	US5012421013	2,50	37,50	-0,79%
Healthcare Services	US4219061086	2,39	15,61	-0,38%

Principais fundos de ações por Royce Investment Partners

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1,35B	0,55	9,38	9,24
Royce Premier Invmt	893,11M	1,93	7,12	8,73
Royce Opportunity Invmt	748,89M	-0,71	7,94	10,30
Royce Total Return Invmt	604,55M	-2,63	7,69	8,16
Royce Special Equity Invmt	401,41M	-5,86	2,83	5,89

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Ibovespa	141.422	+373	+0,26%
Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Royce Total Retur.	7,65	0,00	0,00%
Manulife Balanced.	19,177	+0,029	+0,15%
BMO Nasdaq 100 Eq.	161,20	-2,17	-1,33%
Evli Swedish Smal.	4.326,023	-18,653	-0,43%
RCB Call 100 Deut.	11,520	0,000	0,00%
AB Triangulo do S.	0,814	0,000	0,00%
JM Arbitrage Adva.	33,872	+0,020	+0,05%
Santander RF Conv.	1.012,28	-5,47	-0,54%