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Royce Small-cap Total Return Fund Institutional Class (RTRIX)

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7,03 -0,15 -2,09%

01/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 201,23M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Royce

Classe de Ativo: Ações

Holdings RTRIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Royce Total Return Instl (RTRIX). Nossos dados do Royce Total Return Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,64	4,50	0,86
Ações	96,37	96,37	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,03	12,74
Índice Preço/Valor Contábil	1,58	1,43
Índice Preço/Vendas	0,97	0,98
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,61	6,99
Retorno com dividendos	1,80	2,26
Crescimento de lucros em 5 anos	10,87	10,68

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,04	25,33
Industriais	18,79	16,85
Tecnologia	13,55	10,28
Consumo Cíclico	12,14	12,46
Materiais Básicos	6,09	5,76
Energia	4,20	6,27
Saúde	3,28	6,58
Serviços de Comunicação	2,01	2,32
Consumo Não-Cíclico	1,80	4,04
Imóveis	1,10	8,02

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International General Insurance	BMG4809J1062	3,25	23,300	-2,31%
Academy Sports	US00402L1070	3,22	49,27	-2,99%
Assured Guaranty	BMG0585R1060	3,19	83,84	-0,87%
Barrett	US0684631080	2,86	44,04	-4,20%
The Hackett	US4046091090	2,80	23,00	-1,67%
FTAI Aviation	KYG3730V1059	2,75	137,32	-0,21%
Advance Auto Parts	US00751Y1064	2,68	52,71	-0,68%
MSC Industrial Direct	US5535301064	2,63	85,19	-1,65%
Kulicke&Soffa	US5012421013	2,50	32,31	-1,37%
Healthcare Services	US4219061086	2,39	13,07	+0,46%

Principais fundos de ações por Royce Investment Partners

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1,28B	-0,78	12,32	8,74
Royce Premier Invmt	854,09M	-0,55	9,49	8,36
Royce Opportunity Invmt	691,36M	-2,65	10,97	9,41
Royce Total Return Invmt	566,59M	-3,42	9,81	7,84
Royce Special Equity Invmt	375,83M	-6,12	5,46	5,55

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Ibovespa	132.437	-634	-0,48%
Ibovespa Futuros	132.928	-559	-0,42%
US 500	6.248,4	+10,4	+0,17%
US 30	43.641,0	+52,4	+0,12%
S&P 500 VIX	20,38	+3,66	+21,89%
Bitcoin Futuro	114.507,5	+272,5	+0,24%
Índice Dólar	98,614	-0,316	-0,32%

Petróleo Brent	69,32	-0,35	-0,50%
Petróleo WTI	67,01	-0,32	-0,48%
Café Contrato C	284,20	-11,60	-3,92%
Soja Chicago	990,38	+1,13	+0,11%
Cacau NY	8.232,00	-274,00	-3,22%
Ouro	3.408,70	+8,90	+0,26%
Açúcar NY nº11	16,18	-0,17	-1,04%

Dólar/BRL	5,5420	-0,0595	-1,06%
EUR/BRL	6,4103	-0,0104	-0,16%
EUR/Dólar	1,1568	-0,0018	-0,16%
Dólar/JPY	147,52	+0,14	+0,09%
GBP/Dólar	1,3271	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,3497	-0,0041	-0,06%
CAD/BRL	4,0195	-0,0001	0,00%

Petrobras PN	32,21	-0,43	-1,32%
Vale ON	53,75	+0,29	+0,54%
Casas Bahia ON	3,06	-0,04	-1,29%
Magazine Luiza ON	7,22	+0,16	+2,27%
IRB Brasil ON	44,32	-1,18	-2,59%
Oi ON	0,51	-0,01	-1,92%
Weg ON	37,18	+0,07	+0,19%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Royce Total Retur.	7,03	-0,15	-2,09%
SIGNt/INR	6,3456	+0,4029	+6,78%
Goldman Sachs Sma.	31,190	-0,640	-2,01%
Fidelity China Cl.	21,728	-0,478	-2,15%
Delaware Wealth B.	15,28	-0,05	-0,33%
Fondo Santander R.	3,455	0,001	0,02%
ING BANK N.V. Cal.	11,88	0,00	0,00%
VNTR/Dólar	0,00370	-0,00051	-12,12%