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Royce Small-cap Total Return Fund Institutional Class (RTRIX)

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6,91 -0,03 -0,43%

20/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 193,5M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Royce

Classe de Ativo: Ações

Holdings RTRIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Royce Total Return Instl (RTRIX). Nossos dados do Royce Total Return Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,64	4,50	0,86
Ações	96,37	96,37	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,03	12,56
Índice Preço/Valor Contábil	1,58	1,42
Índice Preço/Vendas	0,97	0,96
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,61	6,91
Retorno com dividendos	1,80	2,28
Crescimento de lucros em 5 anos	10,87	10,64

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,04	25,38
Industriais	18,79	16,74
Tecnologia	13,55	10,11
Consumo Cíclico	12,14	12,22
Materiais Básicos	6,09	5,78
Energia	4,20	6,38
Saúde	3,28	6,65
Serviços de Comunicação	2,01	2,34
Consumo Não-Cíclico	1,80	4,16
Imóveis	1,10	8,05

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International General Insurance	BMG4809J1062	3,25	22,000	-3,72%
Academy Sports	US00402L1070	3,22	44,00	-0,27%
Assured Guaranty	BMG0585R1060	3,19	86,31	+0,83%
Barrett	US0684631080	2,86	40,86	-1,33%
The Hackett	US4046091090	2,80	23,50	-0,76%
FTAI Aviation	KYG3730V1059	2,75	129,09	-0,76%
Advance Auto Parts	US00751Y1064	2,68	49,42	+1,79%
MSC Industrial Direct	US5535301064	2,63	81,10	-1,21%
Kulicke&Soffa	US5012421013	2,50	33,46	-1,70%
Healthcare Services	US4219061086	2,39	14,36	-0,55%

Principais fundos de ações por Royce Investment Partners

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1,24B	-5,32	7,60	8,20
Royce Premier Invmt	849,63M	-4,50	5,50	7,78
Royce Opportunity Invmt	687,82M	-9,30	3,86	8,64
Royce Total Return Invmt	563,17M	-6,53	5,74	7,41
Royce Special Equity Invmt	388,69M	-8,42	2,48	5,20

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Ibovespa	137.116	-1.601	-1,15%
Ibovespa Futuros	139.621	+788	+0,57%
US 500	5.973,8	-7,1	-0,12%
US 30	42.254,3	+82,6	+0,20%
S&P 500 VIX	20,62	-1,55	-6,99%
Bitcoin Futuro	103.420,0	-545,0	-0,52%
Índice Dólar	98,280	-0,190	-0,19%

Petróleo Brent	77,01	-1,84	-2,33%
Petróleo WTI	74,93	-0,21	-0,28%
Café Contrato C	315,05	-7,25	-2,25%
Soja Chicago	1.068,00	-6,75	-0,63%
Cacau NY	8.459,00	-1.221,00	-12,61%
Ouro	3.385,70	-22,40	-0,66%
Açúcar NY nº11	16,10	+0,22	+1,39%

Dólar/BRL	5,5132	+0,0216	+0,39%
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EUR/Dólar	1,1523	+0,0028	+0,24%
Dólar/JPY	146,10	+0,64	+0,44%
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GBP/BRL	7,4153	+0,0195	+0,26%
CAD/BRL	4,0143	+0,0060	+0,15%

Petrobras PN	32,82	-0,09	-0,27%
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Magazine Luiza ON	8,85	-0,50	-5,35%
IRB Brasil ON	47,32	-0,34	-0,71%
Oi ON	0,63	-0,02	-3,08%
Weg ON	41,64	-0,22	-0,53%

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BNP Paribas Arbit.	77,020	-1,700	-2,16%
Gotham Absolute R.	21,21	+0,03	+0,14%