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Rp Global Absolute Return Bond (0P0000ADG2)

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114,400 -0,060 -0,05%

30/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 665,1K

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0MS7N7

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ADG2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RP Global Absolute Return Bond (0P0000ADG2). Nossos dados do RP Global Absolute Return Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,710	13,710	0,000
Título	86,290	86,290	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	67,621	29,380
Corporativo	18,670	57,136
Não alocado	13,709	18,680

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands (Kingdom Of) 2%	NL0010733424	22,59	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102358	22,47	-	-
European Investment Bank 1.625%	XS1068872925	15,07	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0013283686	7,48	-	-
Deutsche Telekom International Finance B.V. 1.125%	XS1617898363	4,94	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1%	XS1874128033	4,85	-	-
Nestle Finance International Limited 0%	XS2350621863	4,77	-	-
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.25%	XS2084488209	4,11	-	-
VEB Finance Plc 0%	XS0893212398	0,00	-	-
France (Republic Of) 2.25%	FR0011337880	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
nordIX Renten plus	80,81M	2,13	5,31	3,00
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	76,79M	0,95	2,12	0,18
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	76,79M	0,86	1,79	-0,13
Banken Fokus Basel III	19,63M	2,72	8,68	3,83
Warburg Corporate Bonds Social I	16,64M	1,05	1,28	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Guotai SSE Tchnlg.	0,986	+0,003	+0,31%
SANTANDER FI PB A.	26,416	+0,002	+0,01%
IFP Luxembourg Fu.	297,310	-0,450	-0,15%
Harfor CSI Rare M.	0,544	+0,001	+0,18%