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Rp Global Absolute Return Bond (0P0000ADG2)

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114,400 -0,060 -0,05%

30/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 665,1K

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0MS7N7

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ADG2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RP Global Absolute Return Bond (0P0000ADG2). Nossos dados do RP Global Absolute Return Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,710	13,710	0,000
Título	86,290	86,290	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	67,621	32,984
Corporativo	18,670	59,637
Não alocado	13,709	24,003

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands (Kingdom Of) 2%	NL0010733424	22,59	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102358	22,47	-	-
European Investment Bank 1.625%	XS1068872925	15,07	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0013283686	7,48	-	-
Deutsche Telekom International Finance B.V. 1.125%	XS1617898363	4,94	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1%	XS1874128033	4,85	-	-
Nestle Finance International Limited 0%	XS2350621863	4,77	-	-
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.25%	XS2084488209	4,11	-	-
VEB Finance Plc 0%	XS0893212398	0,00	-	-
France (Republic Of) 2.25%	FR0011337880	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
nordIX Renten plus	82,89M	3,65	7,00	3,08
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	79,19M	2,03	2,59	0,55
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	79,19M	1,85	2,26	0,24
Banken Fokus Basel III	24,02M	5,36	11,09	4,32
Warburg Corporate Bonds Social I	16,91M	1,05	1,28	-

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US 30	45.126,6	-418,3	-0,92%
S&P 500 VIX	18,44	+2,32	+14,39%
Bitcoin Futuro	111.895,0	+2.450,0	+2,24%
Índice Dólar	98,140	+0,450	+0,46%

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Açúcar NY nº11	16,19	-0,18	-1,10%

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EUR/BRL	6,3654	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1661	-0,0048	-0,41%
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