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01/09 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 197,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRRTI2CTF000

S/N: 13.412.186/0001-38

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000V2DM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RT INVICTUS LDI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO D (0P0000V2DM). Nossos dados do RT INVICTUS LDI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,770	18,790	0,020
Título	81,240	81,240	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	81,235	3.526,940
Não alocado	18,765	2.550,290

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA+ Agosto 2030	BRSTNCNTB3B8	22,90	4.110,540	+0,47%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	19,95	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	12,18	4.332,090	+0,10%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTB633	11,60	4.554,396	+0,03%
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	9,23	4.078,040	+2,10%
Tesouro IPCA+ Maio 2045	BRSTNCNTB0A6	7,44	3.790,630	+0,58%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	4,46	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	2,63	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2040	BRSTNCNTB3C6	1,92	3.816,630	+0,44%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	0,52	-	-

Outros principais fundos por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	128,14B	2,10	12,66	9,57
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	38,74B	1,82	12,17	9,63
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	33,27B	4,16	12,13	6,15
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	18,91B	2,04	12,33	9,30
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	9,26B	9,93	12,13	9,31

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Ibovespa Futuros	141.750	-745	-0,52%
US 500	6.422,9	+7,4	+0,11%
US 30	45.057,8	-237,9	-0,53%
S&P 500 VIX	16,91	-0,26	-1,51%
Bitcoin Futuro	112.465,0	+345,0	+0,31%
Índice Dólar	98,112	-0,235	-0,24%

Petróleo Brent	67,42	-1,72	-2,49%
Petróleo WTI	63,79	-1,80	-2,74%
Café Contrato C	372,95	+2,60	+0,70%
Soja Chicago	1.031,75	-9,25	-0,89%
Cacau NY	7.671,00	+125,00	+1,66%
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Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4525	-0,0121	-0,22%
EUR/BRL	6,3613	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1659	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	148,07	-0,24	-0,16%
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CAD/BRL	3,9514	-0,0149	-0,37%

Petrobras PN	31,06	-0,27	-0,86%
Vale ON	55,60	+0,21	+0,38%
Casas Bahia ON	4,99	+0,15	+3,10%
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Weg ON	37,83	+0,15	+0,40%

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PREVIGALIA INSTIT.	0,190	0,000	0,01%