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Russell Investments Diversified Mthly Inc Cl Sr F-7 (0P0000MPI3)

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07/11 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 328,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Russell Investments Canada Limited

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000MPI3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Russell Investments Diversified Mthly Inc Cl Sr F- (0P0000MPI3). Nossos dados do Russell Investments Diversified Mthly Inc Cl Sr F- incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,570	6,780	0,210
Ações	55,530	55,690	0,160
Título	33,230	33,230	0,000
Conversíveis	0,850	0,850	0,000
Preferenciais	0,410	0,410	0,000
Outros	3,420	3,430	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,200	17,902
Índice Preço/Valor Contábil	2,338	2,852
Índice Preço/Vendas	1,786	2,078
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,397	11,128
Retorno com dividendos	2,360	2,217
Crescimento de lucros em 5 anos	9,352	9,605

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,240	18,126
Serviços Financeiros	19,650	19,419
Industriais	11,720	12,261
Consumo Cíclico	9,630	9,138
Serviços de Comunicação	7,960	7,501
Saúde	7,520	9,529
Energia	5,940	6,179
Materiais Básicos	5,530	5,039
Imóveis	4,600	4,167
Consumo Não-Cíclico	4,250	6,679
Utilidades	2,960	3,550

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Russell Inv Fixed Income Pool Sr A	-	27,57	-	-
Russell Inv Global Equity Pool Sr A	-	18,79	-	-
Russell US Equity Pool Sr O	-	13,79	-	-
Russell Inv Canadian Equity Pool Sr A	-	10,90	-	-
Russell Inv Yield Opportunities Pool F	-	5,86	-	-
Russell Inv International Equity Pool B	-	4,91	-	-
Russell Inv Emerging Mkts Equity Pl Sr A	-	4,00	-	-
Russell Inv Long Duration Bond Fund O	-	3,87	-	-
Russell Investments Strategic Income Pool Series O	-	2,90	-	-
Russell Inv Global Infrastructure Pool A	-	1,97	-	-

Outros principais fundos por Russell Investments Canada Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Russell Invst Diversifd Mon F5 CAD	420,61M	11,48	12,38	5,97
Russell Invst Diversifd Mon F7 CAD	420,61M	11,49	12,38	5,97
Russell Invst Diversified Mth F CAD	328,33M	11,68	11,89	5,48
Russell Invst Diversifd Mth F5 CDA	328,33M	11,68	11,90	5,49
Russell Invst Balanced Growth F	264,48M	12,76	12,91	6,02

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Ibovespa Futuros	157.020	+770	+0,49%
US 500	6.791,4	+62,6	+0,93%
US 30	47.199,2	+212,1	+0,45%
S&P 500 VIX	18,58	-0,50	-2,62%
Bitcoin Futuro	106.382,0	+2.292,0	+2,20%
Índice Dólar	99,382	-0,089	-0,09%

Petróleo Brent	63,85	+0,22	+0,35%
Petróleo WTI	59,96	+0,21	+0,35%
Café Contrato C	414,25	+6,45	+1,58%
Soja Chicago	1.124,50	+7,50	+0,67%
Cacau NY	5.998,00	-15,00	-0,25%
Ouro	4.103,92	+94,12	+2,35%
Açúcar NY nº11	14,32	+0,22	+1,56%

Dólar/BRL	5,3098	-0,0223	-0,42%
EUR/BRL	6,1425	-0,0249	-0,40%
EUR/Dólar	1,1574	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	154,06	+0,63	+0,41%
GBP/Dólar	1,3185	+0,0024	+0,18%
GBP/BRL	7,0020	-0,0134	-0,19%
CAD/BRL	3,7895	-0,0062	-0,16%

Petrobras PN	32,18	+1,17	+3,77%
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NUMND	0,77	0,00	0,00%
Affin Hwang Absol.	1,531	-0,008	-0,55%
KARMAa/Dólar	0,0033	+0,0003	+11,11%
SMTAM Index Colle.	20.285,000	-52,000	-0,26%