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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,55 | 5,55 | 0,00 |
Ações | 94,45 | 94,45 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 14,79 | 16,10 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,09 | 2,50 |
Índice Preço/Vendas | 1,13 | 1,73 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 8,29 | 10,50 |
Retorno com dividendos | 2,80 | 2,49 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 11,81 | 9,24 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 17,48 | 21,44 |
Saúde | 17,30 | 14,40 |
Consumo Não-Cíclico | 10,81 | 8,18 |
Industriais | 10,76 | 11,98 |
Tecnologia | 9,21 | 13,17 |
Energia | 8,00 | 7,41 |
Serviços de Comunicação | 6,69 | 5,94 |
Imóveis | 5,83 | 3,37 |
Utilidades | 5,38 | 5,27 |
Materiais Básicos | 4,73 | 3,39 |
Consumo Cíclico | 3,82 | 7,17 |
Nº de participações compradas: 274
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
E-mini S&P 500 Future June 25 | - | 4,95 | - | - | |
JPMorgan | US46625H1005 | 2,13 | 313.45 | +0.01% | |
CVS Health Corp | US1266501006 | 2,03 | 74,61 | -2,32% | |
Comcast | US20030N1019 | 1,41 | 31,62 | +0,03% | |
AT&T | US00206R1023 | 1,41 | 28,30 | -0,07% | |
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 1,35 | 494.96 | -0.43% | |
UnitedHealth | US91324P1021 | 1,32 | 345,56 | -1,78% | |
Philip Morris | US7181721090 | 1,25 | 164,00 | +0,61% | |
Citigroup | US1729674242 | 1,24 | 102,11 | +0,45% | |
Kroger | US5010441013 | 1,24 | 65,49 | -0,09% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Russell Tax-Managed US Large Cap S | 7,83B | 9,20 | 17,35 | 12,43 | ||
Russell Tax Exempt Bond S | 4,37B | 1,15 | 3,11 | 2,23 | ||
Russell Tax-Managed International E | 3,57B | 20,97 | 14,00 | 6,13 | ||
Russell US Strategic Equity S | 2,43B | 9,69 | 17,95 | 12,44 | ||
Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap | 1,28B | 3,43 | 8,23 | 7,80 |
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