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Redwheel Asia Convertibles Fund - B Usd (0P0000TNSP)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0539371798

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TNSP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RWC Asia Convertibles Fund - B USD (0P0000TNSP). Nossos dados do RWC Asia Convertibles Fund - B USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,110	20,950	15,840
Ações	2,050	2,050	0,000
Conversíveis	92,840	92,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,925	24,028
Índice Preço/Valor Contábil	1,508	3,710
Índice Preço/Vendas	3,528	2,281
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,055	10,635
Retorno com dividendos	0,453	1,904
Crescimento de lucros em 5 anos	9,267	12,722

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	71,550	35,840
Tecnologia	28,450	15,295

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meituan LLC	XS2333569056	5,75	-	-
Anllian Capital 2 Ltd.	XS2944027726	5,72	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	5,65	-	-
Xiaomi Best Time International Limited	XS2269112863	5,32	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	4,91	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	4,69	-	-
Trip.com Group Ltd. 0.75%	-	4,22	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	4,22	-	-
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	XS2260025296	3,42	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	3,24	-	-

Principais fundos de títulos por Redwheel Asset Management LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk A	462,57M	2,08	2,47	2,18
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk C	462,57M	1,64	0,96	0,83
RWC Global Convertibles Fund B USD	252,7M	5,34	5,36	3,36
EDM Intl S Credit Portfolio B USD	56,29M	1,35	4,47	3,25
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst USD	28,44M	1,21	5,71	2,91

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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DaiwaSB DC Foreig.	102.491,000	+590,000	+0,58%
Pramerica Sicav S.	5,910	-0,003	-0,05%
Guotai Big Health.	1,930	+0,002	+0,10%