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Rydex Variable Basic Materials (0P00003DRT)

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,57M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003DRT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex Variable Basic Materials (0P00003DRT). Nossos dados do Rydex Variable Basic Materials incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,730	1,730	0,000
Ações	99,280	99,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,769	16,200
Índice Preço/Valor Contábil	1,890	2,179
Índice Preço/Vendas	1,409	1,560
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,183	8,979
Retorno com dividendos	2,077	2,363
Crescimento de lucros em 5 anos	12,350	12,368

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	82,740	48,890
Consumo Cíclico	12,690	6,227
Industriais	3,000	11,522
Saúde	0,960	2,044
Energia	0,610	43,101

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Linde PLC	IE000S9YS762	4,51	446,400	-2,40%
Sherwin-Williams	US8243481061	2,71	344,30	+0,07%
Ecolab	US2788651006	2,44	278,60	-1,78%
Air Products	US0091581068	2,42	271,54	-2,25%
CRH ADR	IE0001827041	2,25	108,87	-3,07%
Newmont Goldcorp	US6516391066	2,20	94,51	-1,69%
Freeport-McMoran	US35671D8570	2,13	61,62	-1,33%
Corteva	US22052L1044	2,05	83,35	+0,88%
Vulcan Materials	US9291601097	1,69	303,82	-2,42%
International Paper	US4601461035	1,65	38,23	-1,37%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,98B	19,85	28,02	20,46
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	151,35M	-3,44	27,04	26,20
Rydex Variable NASDAQ 100	140,28M	2,10	11,82	16,98
Rydex S&P 500 H	168,23M	1,30	19,11	13,62
Rydex Biotechnology Inv	113,67M	2,11	11,18	8,68

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Ibovespa Futuros	175.886	-366	-0,21%
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US 30	52.148,6	-33,5	-0,06%
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Bitcoin Futuro	60.355,0	-45,0	-0,07%
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EUR/Dólar	1,1422	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	161,92	-0,02	-0,01%
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CAD/BRL	3,6403	+0,0010	+0,03%

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