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Rydex Variable Basic Materials (0P00003DRT)

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11/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,8M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003DRT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex Variable Basic Materials (0P00003DRT). Nossos dados do Rydex Variable Basic Materials incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,730	1,730	0,000
Ações	99,280	99,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,769	15,652
Índice Preço/Valor Contábil	1,890	1,858
Índice Preço/Vendas	1,409	1,365
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,183	8,250
Retorno com dividendos	2,077	2,770
Crescimento de lucros em 5 anos	12,350	11,613

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	82,740	48,297
Consumo Cíclico	12,690	6,620
Industriais	3,000	12,302
Saúde	0,960	2,856
Energia	0,610	44,850

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Linde PLC	IE000S9YS762	4,51	404,600	+0,60%
Sherwin-Williams	US8243481061	2,71	358,09	+0,99%
Ecolab	US2788651006	2,44	276,62	+1,14%
Air Products	US0091581068	2,42	289,27	+1,87%
CRH	IE0001827041	2,25	8.192,0	+2,61%
Newmont Goldcorp	US6516391066	2,20	68,93	+0,09%
Freeport-McMoran	US35671D8570	2,13	42,14	+1,63%
Corteva	US22052L1044	2,05	71,03	-1,97%
Vulcan Materials	US9291601097	1,69	291,89	+2,33%
International Paper	US4601461035	1,65	48,36	+2,54%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,77B	10,13	21,01	17,20
Rydex S&P 500 H	171,22M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	152,86M	-3,44	27,04	26,20
Rydex Variable NASDAQ 100	131,12M	2,10	11,82	16,98
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	129,19M	23,67	8,32	16,38

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Ibovespa Futuros	138.013	+2.294	+1,69%
US 500	6.446,0	+72,5	+1,14%
US 30	44.446,7	+470,8	+1,07%
S&P 500 VIX	14,73	-1,52	-9,35%
Bitcoin Futuro	120.700,0	+1.470,0	+1,23%
Índice Dólar	97,90	-0,47	-0,47%

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Petróleo WTI	63,08	-0,88	-1,38%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

Dólar/BRL	5,3895	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3052	+0,0119	+0,19%
EUR/Dólar	1,1674	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	147,80	+0,03	+0,02%
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Petrobras PN	30,80	+0,08	+0,26%
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Casas Bahia ON	2,88	+0,07	+2,49%
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Weg ON	36,61	-0,61	-1,64%

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CSIF CH Bond Aggr.	1.146,850	+3,230	+0,28%
GLPL	0,022	0,000	0,00%
Zhong Ou Yong Yu .	1,207	+0,002	+0,15%
0005	100,20	+0,25	+0,25%