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Rydex Variable Basic Materials (0P00003DRT)

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21/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,73M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003DRT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex Variable Basic Materials (0P00003DRT). Nossos dados do Rydex Variable Basic Materials incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,730	1,730	0,000
Ações	99,280	99,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,769	15,540
Índice Preço/Valor Contábil	1,890	1,852
Índice Preço/Vendas	1,409	1,358
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,183	8,185
Retorno com dividendos	2,077	2,792
Crescimento de lucros em 5 anos	12,350	11,541

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	82,740	47,939
Consumo Cíclico	12,690	6,632
Industriais	3,000	11,660
Saúde	0,960	2,893
Energia	0,610	45,064

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Linde PLC	IE000S9YS762	4,51	400,600	-0,79%
Sherwin-Williams	US8243481061	2,71	340,07	-0,36%
Ecolab	US2788651006	2,44	270,55	+0,91%
Air Products	US0091581068	2,42	298,13	+1,50%
CRH	IE0001827041	2,25	7.022,0	+0,20%
Newmont Goldcorp	US6516391066	2,20	61,70	+3,07%
Freeport-McMoran	US35671D8570	2,13	45,80	+1,35%
Corteva	US22052L1044	2,05	73,75	+1,03%
Vulcan Materials	US9291601097	1,69	267,78	+1,05%
International Paper	US4601461035	1,65	52,65	+2,51%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,71B	7,65	24,90	17,43
Rydex S&P 500 H	126,52M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	150,32M	-3,44	27,04	26,20
Rydex Variable NASDAQ 100	126,42M	2,10	11,82	16,98
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	127,1M	23,67	8,32	16,38

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Ibovespa	134.036	-131	-0,10%
Ibovespa Futuros	135.184	-206	-0,15%
US 500	6.320,8	+11,2	+0,18%
US 30	44.605,5	+103,3	+0,23%
S&P 500 VIX	16,50	-0,15	-0,90%
Bitcoin Futuro	120.465,0	-510,0	-0,42%
Índice Dólar	97,162	+0,045	+0,05%

Petróleo Brent	68,83	+0,24	+0,35%
Petróleo WTI	65,52	+0,21	+0,32%
Café Contrato C	295,80	+3,85	+1,32%
Soja Chicago	1.014,88	+3,38	+0,33%
Cacau NY	8.129,00	-27,00	-0,33%
Ouro	3.436,06	-7,64	-0,22%
Açúcar NY nº11	16,26	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,5657	-0,0014	-0,03%
EUR/BRL	6,5360	-0,0085	-0,13%
EUR/Dólar	1,1739	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	146,55	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,3524	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,5272	-0,0014	-0,02%
CAD/BRL	4,0919	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	31,35	+0,30	+0,97%
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Casas Bahia ON	2,97	+0,02	+0,68%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,10	-1,32%
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