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Rydex Variable Leisure (0P00003DRN)

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,74M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003DRN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex Variable Leisure (0P00003DRN). Nossos dados do Rydex Variable Leisure incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,710	0,710	0,000
Ações	99,820	99,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,373	21,142
Índice Preço/Valor Contábil	2,871	3,942
Índice Preço/Vendas	1,767	1,697
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,373	11,068
Retorno com dividendos	1,586	1,173
Crescimento de lucros em 5 anos	9,976	8,971

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	52,570	80,515
Serviços de Comunicação	33,620	24,961
Consumo Não-Cíclico	12,440	6,824
Industriais	0,750	3,339
Tecnologia	0,630	0,447

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netflix	US64110L1061	5,04	1,323.12	+1.26%
Philip Morris	US7181721090	3,99	181,03	+0,20%
McDonald’s	US5801351017	3,76	291,55	+2,07%
Walt Disney	US2546871060	3,37	122,34	+0,72%
Comcast	US20030N1019	2,97	35,32	+0,31%
Starbucks	US8552441094	2,63	92.11	+0.29%
Altria	US02209S1033	2,53	58,75	-0,07%
Chipotle Mexican Grill	US1696561059	2,10	55,05	+1,44%
Airbnb	US0090661010	2,08	134.52	+0.60%
DoorDash	US25809K1051	2,06	242,32	+1,12%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,68B	1,32	18,59	16,42
Rydex S&P 500 H	139,75M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	160,78M	-3,44	27,04	26,20
Rydex Variable NASDAQ 100	128,12M	2,10	11,82	16,98
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	123,68M	23,67	8,32	16,38

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	44.060,5	+241,2	+0,55%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.230,0	+730,0	+0,67%
Índice Dólar	96,875	-0,156	-0,16%

Petróleo Brent	66,61	-0,19	-0,28%
Petróleo WTI	65,20	-0,32	-0,49%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,50	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.290,75	+3,15	+0,10%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1713	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	144,27	-0,40	-0,28%
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GBP/BRL	7,5134	+0,0013	+0,02%
CAD/BRL	4,0086	-0,0007	-0,02%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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