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Rydex Variable Leisure (0P00003DRN)

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137,700 -1,570 -1,13%

31/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,53M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003DRN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex Variable Leisure (0P00003DRN). Nossos dados do Rydex Variable Leisure incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,710	0,710	0,000
Ações	99,820	99,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,373	22,125
Índice Preço/Valor Contábil	2,871	3,854
Índice Preço/Vendas	1,767	1,763
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,373	11,422
Retorno com dividendos	1,586	1,171
Crescimento de lucros em 5 anos	9,976	8,907

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	52,570	80,779
Serviços de Comunicação	33,620	28,860
Consumo Não-Cíclico	12,440	6,556
Industriais	0,750	3,467
Tecnologia	0,630	0,440

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netflix	US64110L1061	5,04	1.158,58	-0,07%
Philip Morris	US7181721090	3,99	163,80	-0,15%
McDonald’s	US5801351017	3,76	303,41	+1,11%
Walt Disney	US2546871060	3,37	116,68	-2,04%
Comcast	US20030N1019	2,97	32,60	-1,88%
Starbucks	US8552441094	2,63	86,97	-2,46%
Altria	US02209S1033	2,53	61,91	-0,06%
Chipotle Mexican Grill	US1696561059	2,10	42,64	-0,57%
Airbnb	US0090661010	2,08	127,37	-3,81%
DoorDash	US25809K1051	2,06	248,54	-0,69%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,71B	7,65	24,90	17,43
Rydex S&P 500 H	127,66M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	150,82M	-3,44	27,04	26,20
Rydex Variable NASDAQ 100	128,82M	2,10	11,82	16,98
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	128,38M	23,67	8,32	16,38

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Ibovespa	132.348	-723	-0,54%
Ibovespa Futuros	132.775	-885	-0,66%
US 500	6.247,7	-91,9	-1,45%
US 30	43.644,7	-486,3	-1,10%
S&P 500 VIX	20,50	+3,78	+22,61%
Bitcoin Futuro	113.770,0	-3.365,0	-2,87%
Índice Dólar	98,517	-1,226	-1,23%

Petróleo Brent	69,46	-2,24	-3,12%
Petróleo WTI	67,18	-2,08	-3,00%
Café Contrato C	286,35	-9,45	-3,19%
Soja Chicago	968,50	-1,00	-0,10%
Cacau NY	8.227,00	-279,00	-3,28%
Ouro	3.414,15	+65,55	+1,96%
Açúcar NY nº11	16,20	-0,15	-0,92%

Dólar/BRL	5,5455	-0,0553	-0,99%
EUR/BRL	6,4185	+0,0246	+0,38%
EUR/Dólar	1,1580	+0,0161	+1,41%
Dólar/JPY	147,37	-3,37	-2,24%
GBP/Dólar	1,3274	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,3574	-0,0385	-0,52%
CAD/BRL	4,0214	-0,0203	-0,50%

Petrobras PN	32,13	-0,51	-1,56%
Vale ON	53,67	+0,21	+0,39%
Casas Bahia ON	3,07	-0,03	-0,97%
Magazine Luiza ON	7,18	+0,12	+1,70%
IRB Brasil ON	44,58	-0,92	-2,02%
Oi ON	0,52	0,00	0,00%
Weg ON	37,11	0,00	0,00%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Rydex Variable Le.	137,700	-1,570	-1,13%
1980	0,690	-0,010	-1,43%
CFS FC Pen-FirstC.	2,116	+0,020	+0,95%
SunWise Essential.	25,691	+0,071	+0,28%
Guotai Ruiji Flxb.	0,926	0,000	0,00%
SunWise Essential.	25,176	+0,004	+0,02%
AOXh	0,025	0,000	0,00%