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Rydex Variable Nova (0P00003CLY)

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15/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,03M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003CLY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex Variable Nova (0P00003CLY). Nossos dados do Rydex Variable Nova incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,030	23,030	0,000
Ações	69,460	69,460	0,000
Título	3,580	3,580	0,000
Outros	3,930	4,660	0,730

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,559	18,488
Índice Preço/Valor Contábil	4,338	3,229
Índice Preço/Vendas	2,883	2,209
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,585	12,281
Retorno com dividendos	1,418	1,932
Crescimento de lucros em 5 anos	11,844	11,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,970	23,776
Serviços Financeiros	12,480	15,859
Saúde	11,620	13,038
Consumo Cíclico	10,280	9,994
Serviços de Comunicação	8,860	7,503
Industriais	7,580	10,164
Consumo Não-Cíclico	5,870	6,050
Energia	3,310	5,008
Utilidades	2,670	3,251
Imóveis	2,340	3,451
Materiais Básicos	2,000	3,181

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 515

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	4,99	211,65	+0,09%
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	4,83	-	-
Guggenheim Strategy II	-	4,66	-	-
Microsoft	US5949181045	4,51	450,34	-0,62%
NVIDIA	US67066G1040	4,21	135,38	+0,41%
Amazon.com	US0231351067	2,45	205,24	+0,03%
Meta Platforms	US30303M1027	1,76	637,63	-0,97%
United States Treasury Bills 4.63%	-	1,45	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1,37	167,75	+2,31%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,19	508,92	+0,31%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,6B	-7,06	14,58	15,67
Rydex S&P 500 H	133,82M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100	131,71M	2,10	11,82	16,98
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	121,92M	3,53	14,27	29,18
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	110,44M	23,67	8,32	16,38

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Ibovespa	138.029	-1.306	-0,94%
Ibovespa Futuros	139.475	-1.610	-1,14%
US 500	5.918,3	+1,4	+0,02%
US 30	42.280,0	-42,8	-0,10%
S&P 500 VIX	17,60	-0,23	-1,29%
Bitcoin Futuro	104.125,0	+260,0	+0,25%
Índice Dólar	100,640	-0,089	-0,09%

Petróleo Brent	64,88	+0,35	+0,54%
Petróleo WTI	62,00	+0,38	+0,62%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.056,88	+5,88	+0,56%
Cacau NY	10.850,00	+593,00	+5,78%
Ouro	3.183,46	-43,14	-1,34%
Açúcar NY nº11	17,56	-0,11	-0,62%

Dólar/BRL	5,7040	+0,0227	+0,40%
EUR/BRL	6,3857	+0,0284	+0,45%
EUR/Dólar	1,1195	+0,0011	+0,10%
Dólar/JPY	145,51	-0,15	-0,10%
GBP/Dólar	1,3287	-0,0018	-0,14%
GBP/BRL	7,5768	+0,0224	+0,30%
CAD/BRL	4,0858	+0,0164	+0,40%

Petrobras PN	31,93	+0,06	+0,19%
Vale ON	55,18	-0,27	-0,49%
Casas Bahia ON	4,73	-0,07	-1,46%
Magazine Luiza ON	9,46	-0,24	-2,47%
IRB Brasil ON	47,48	+0,72	+1,54%
Oi ON	0,64	-0,02	-3,03%
Weg ON	44,18	+0,01	+0,02%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Rydex Variable No.	210,650	+1,400	+0,67%
John Hancock Bala.	28,990	+0,080	+0,28%
JPM BetaBuilders .	89,74	0,00	0,00%
Galaxy JunYao Flx.	1,515	-0,001	-0,04%
UBS ETF - Bloombe.	10,64	0,00	0,00%
MFS Conservative .	16,89	+0,07	+0,42%
Tag Along ITAG	30.540,63	-289,74	-0,94%
CITIC Prudential .	1,420	-0,001	-0,04%