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Rydex Variable Nova (0P00003CLY)

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03/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,62M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003CLY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex Variable Nova (0P00003CLY). Nossos dados do Rydex Variable Nova incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,030	23,030	0,000
Ações	69,460	69,460	0,000
Título	3,580	3,580	0,000
Outros	3,930	4,660	0,730

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,559	18,531
Índice Preço/Valor Contábil	4,338	3,217
Índice Preço/Vendas	2,883	2,203
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,585	12,193
Retorno com dividendos	1,418	1,943
Crescimento de lucros em 5 anos	11,844	11,024

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,970	23,943
Serviços Financeiros	12,480	15,898
Saúde	11,620	12,977
Consumo Cíclico	10,280	9,980
Serviços de Comunicação	8,860	7,513
Industriais	7,580	10,167
Consumo Não-Cíclico	5,870	6,083
Energia	3,310	4,942
Utilidades	2,670	3,220
Imóveis	2,340	3,399
Materiais Básicos	2,000	3,179

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 515

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	4,99	213,55	+0,52%
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	4,83	-	-
Guggenheim Strategy II	-	4,66	-	-
Microsoft	US5949181045	4,51	498,84	+1,58%
NVIDIA	US67066G1040	4,21	159,34	+1,33%
Amazon.com	US0231351067	2,45	223,41	+1,59%
Meta Platforms	US30303M1027	1,76	719,01	+0,76%
United States Treasury Bills 4.63%	-	1,45	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1,37	179,53	+0,50%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,19	485,00	+0,94%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,6B	1,32	18,59	16,42
Rydex S&P 500 H	165,1M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	147,48M	-3,44	27,04	26,20
Rydex Variable NASDAQ 100	131,71M	2,10	11,82	16,98
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	110,44M	23,67	8,32	16,38

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Ibovespa Futuros	143.138	+43	+0,03%
US 500	6.257,1	-22,3	-0,35%
US 30	44.677,5	-151,0	-0,34%
S&P 500 VIX	16,38	-0,26	-1,56%
Bitcoin Futuro	109.647,5	-957,5	-0,87%
Índice Dólar	96,590	-0,232	-0,24%

Petróleo Brent	68,52	-0,28	-0,41%
Petróleo WTI	66,84	-0,16	-0,24%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
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Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
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Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4090	-0,0150	-0,28%
EUR/BRL	6,3735	+0,0122	+0,19%
EUR/Dólar	1,1778	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	144,38	-0,54	-0,37%
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GBP/BRL	7,3977	+0,0144	+0,20%
CAD/BRL	3,9857	+0,0036	+0,09%

Petrobras PN	32,16	+0,11	+0,34%
Vale ON	55,04	-0,26	-0,47%
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