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Rydex Variable Nova (0P00003CLY)

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238,040 -1,020 -0,43%

15/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,74M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003CLY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex Variable Nova (0P00003CLY). Nossos dados do Rydex Variable Nova incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,030	23,030	0,000
Ações	69,460	69,460	0,000
Título	3,580	3,580	0,000
Outros	3,930	4,660	0,730

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,559	19,064
Índice Preço/Valor Contábil	4,338	3,289
Índice Preço/Vendas	2,883	2,268
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,585	12,418
Retorno com dividendos	1,418	1,923
Crescimento de lucros em 5 anos	11,844	10,701

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,970	24,543
Serviços Financeiros	12,480	15,837
Saúde	11,620	12,413
Consumo Cíclico	10,280	9,986
Serviços de Comunicação	8,860	7,597
Industriais	7,580	10,298
Consumo Não-Cíclico	5,870	6,014
Energia	3,310	4,850
Utilidades	2,670	3,226
Imóveis	2,340	3,361
Materiais Básicos	2,000	3,147

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 515

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	4,99	231,59	-0,51%
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	4,83	-	-
Guggenheim Strategy II	-	4,66	-	-
Microsoft	US5949181045	4,51	520,17	-0,44%
NVIDIA	US67066G1040	4,21	180,45	-0,86%
Amazon.com	US0231351067	2,45	231,03	+0,02%
Meta Platforms	US30303M1027	1,76	785,23	+0,40%
United States Treasury Bills 4.63%	-	1,45	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1,37	203,90	+0,47%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,19	477,20	-0,42%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,8B	10,13	21,01	17,20
Rydex S&P 500 H	180,22M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	151,02M	-3,44	27,04	26,20
Rydex Variable NASDAQ 100	132,3M	2,10	11,82	16,98
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	131,9M	23,67	8,32	16,38

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US 500	6.446,8	-21,7	-0,34%
US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,0	-1.180,0	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
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EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
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GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
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Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
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