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Sabadell Dinámico Pyme Fi (0P00016RCQ)

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107489041

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016RCQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Dino¡mico Pyme FI (0P00016RCQ). Nossos dados do Sabadell Dino¡mico Pyme FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,490	13,470	7,980
Ações	82,530	82,630	0,100
Título	7,530	11,810	4,280
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	4,380	4,390	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,929	16,660
Índice Preço/Valor Contábil	2,200	2,505
Índice Preço/Vendas	1,714	1,830
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,789	10,411
Retorno com dividendos	2,548	2,436
Crescimento de lucros em 5 anos	9,398	9,847

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,820	21,029
Serviços Financeiros	18,380	16,193
Industriais	14,020	12,368
Saúde	11,110	11,916
Consumo Cíclico	10,750	10,586
Serviços de Comunicação	5,800	7,559
Materiais Básicos	5,560	5,607
Consumo Não-Cíclico	5,470	7,105
Utilidades	3,500	3,122
Energia	3,160	3,421
Imóveis	1,440	2,934

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sabadell Estados Unidos Bolsa Cartera FI	ES0138983004	15,36	35,860	+1,24%
Sabadell Europa Valor Cartera FI	ES0183339003	6,17	14,011	-0,04%
FCH JPMorgan US Eq Foc Z USD Acc	LU2351337501	5,22	-	-
Amundi Fds US Equity Rsrch Val I2 EUR C	LU1894685046	5,20	-	-
Eleva Eurp Selection I2 EUR acc	LU1140883403	4,76	-	-
Sabadell Euroaccion Cartera FI	ES0111098002	4,52	22,983	-0,10%
Sabadell Asia Emergente Bolsa Cartera FI	ES0175083007	3,89	19,622	-0,17%
Amundi Fds US Eq Fundm Gr J2 EUR C	LU2732984955	3,80	-	-
PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional	IE0005YFAVJ3	3,75	12,480	+0,08%
Sabadell Interos Euro Cartera FI	ES0174403008	3,48	10,000	+0,06%

Principais fundos de ações por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Prudente Base FI	1,62B	0,44	1,80	0,40
Sabadell Prudente Empresa FI	1,62B	0,53	2,01	-
Sabadell Prudente Plus FI	1,62B	0,53	2,01	0,60
Sabadell Prudente Premier FI	1,62B	0,65	2,31	0,87
Sabadell Prudente Pyme FI	1,62B	0,48	1,90	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
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ICE BofAML MOVE	87,93	-1,54	-1,72%
SEB Emerging Mark.	34,655	+0,117	+0,34%
Martin Maurel Ind.	160.222	+791	+0,50%
DSP World Gold Fu.	29,697	-0,971	-3,17%
ODIN Aksje B	266,331	-0,293	-0,11%