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Sabadell Prudente Base Fi (111187003)

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04/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0111187003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 111187003

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Prudente Base FI (111187003). Nossos dados do Sabadell Prudente Base FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,29	29,12	18,83
Ações	19,03	20,81	1,78
Título	62,87	65,87	3,00
Conversíveis	1,13	1,13	0,00
Preferenciais	0,19	0,19	0,00
Outros	5,35	5,40	0,05

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,98	16,29
Índice Preço/Valor Contábil	2,31	2,47
Índice Preço/Vendas	1,72	1,79
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,59	10,42
Retorno com dividendos	2,42	2,57
Crescimento de lucros em 5 anos	10,24	10,66

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,03	21,04
Serviços Financeiros	16,99	16,74
Industriais	14,04	11,63
Consumo Cíclico	11,21	11,16
Saúde	10,38	12,09
Serviços de Comunicação	5,97	7,10
Consumo Não-Cíclico	5,46	7,28
Materiais Básicos	5,33	5,06
Utilidades	3,48	3,44
Energia	3,43	3,62
Imóveis	1,68	4,02

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 139

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sabadell Rendimiento Z FI	ES0173829070	9,93	-	-
Sabadell Interos Euro Cartera FI	ES0174403008	8,82	9,849	+0,02%
Amundi Fds Euro Aggt Bd J2 EUR C	LU1882468934	4,48	-	-
Amundi Funds - Bond Euro Corporate IE-C	LU0119099496	4,00	2.176,460	+0,19%
Sabadell Bonos Flotantes Euro Cartera FI	ES0174356016	3,13	-	-
Sabadell Estados Unidos Bolsa Cartera FI	ES0138983004	3,05	38,168	+0,40%
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR	LU0368229703	2,75	14,200	0,00%
Amundi Fds US Bond J2 USD C	LU2176990534	2,65	-	-
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D	LU1437018598	2,64	49,55	0,00%
Amundi ABS IC	FR0010319996	2,52	-	-

Principais fundos de ações por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Prudente Plus FI	1,78B	4,85	0,01	-
Sabadell Prudente Premier FI	1,78B	5,16	0,31	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1,78B	4,74	-0,09	-
Sabadell Prudente Empresa FI	1,78B	4,85	0,01	-
InverSabadell 25 Base FI	758,13M	6,54	-0,21	0,73

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US 30	44.730,5	-17,2	-0,04%
S&P 500 VIX	15,50	-0,27	-1,71%
Bitcoin Futuro	96.960,0	-155,0	-0,16%
Índice Dólar	107,56	+0,11	+0,11%

Petróleo Brent	74,27	-0,34	-0,46%
Petróleo WTI	70,55	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	403,25	+5,50	+1,38%
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Cacau NY	9.922,00	-592,00	-5,63%
Ouro	2.881,19	+1,09	+0,04%
Açúcar NY nº11	19,53	-0,23	-1,16%

Dólar/BRL	5,7615	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,9844	+0,0017	+0,03%
EUR/Dólar	1,0385	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	151,32	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,2435	-0,0002	-0,02%
GBP/BRL	7,1633	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,0271	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	36,79	-0,07	-0,19%
Vale ON	55,13	+0,82	+1,51%
Casas Bahia ON	3,22	+0,03	+0,94%
Magazine Luiza ON	7,39	+0,51	+7,41%
IRB Brasil ON	52,85	+0,86	+1,65%
Oi ON	1,47	+0,02	+1,38%
Weg ON	54,53	+0,06	+0,11%

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