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Sabadell Prudente Base Fi (111187003)

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11/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0111187003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 111187003

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Prudente Base FI (111187003). Nossos dados do Sabadell Prudente Base FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,40	28,91	17,51
Ações	17,05	19,91	2,86
Título	64,26	67,01	2,75
Conversíveis	1,29	1,29	0,00
Preferenciais	0,21	0,21	0,00
Outros	5,79	5,98	0,19

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,57	16,11
Índice Preço/Valor Contábil	2,16	2,36
Índice Preço/Vendas	1,63	1,76
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,54	9,97
Retorno com dividendos	2,61	2,66
Crescimento de lucros em 5 anos	9,41	9,96

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,06	20,11
Serviços Financeiros	18,56	17,61
Industriais	14,76	12,13
Consumo Cíclico	10,89	11,00
Saúde	10,47	11,43
Serviços de Comunicação	5,87	7,21
Materiais Básicos	5,70	5,14
Consumo Não-Cíclico	5,50	7,28
Utilidades	3,79	3,48
Energia	3,04	3,87
Imóveis	1,37	4,01

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 129

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sabadell Interos Euro Cartera FI	ES0174403008	8,98	9,988	+0,04%
Sabadell Rendimiento Z FI	ES0173829070	8,84	-	-
Amundi Fds Euro Aggt Bd J2 EUR C	LU1882468934	4,55	-	-
Amundi Fds Euro Corp ESG Bd I2 EUR C	LU1882472373	4,05	-	-
Sabadell Bonos Euro Cartera FI	ES0173828007	3,35	10,268	+0,24%
Sabadell Bonos Flotantes Euro Cartera FI	ES0174356016	3,20	-	-
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR	LU0368229703	2,80	14,270	-0,14%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	2,66	53,24	-0,36%
Sabadell Estados Unidos Bolsa Cartera FI	ES0138983004	2,56	35,195	-0,12%
Amundi ABS Responsible IC	FR0010319996	2,55	-	-

Principais fundos de ações por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Prudente Empresa FI	1,64B	0,53	2,01	-
Sabadell Prudente Plus FI	1,64B	0,53	2,01	0,60
Sabadell Prudente Premier FI	1,64B	0,65	2,31	0,87
Sabadell Prudente Pyme FI	1,64B	0,48	1,90	-
Inversabadell 25 Empresa FI	703,58M	0,77	2,60	-

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Ibovespa	137.213	-587	-0,43%
Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
US 500	5.975,5	-69,7	-1,15%
US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,00	-1.715,00	-1,60%
Índice Dólar	98,180	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	72,98	+4,94	+7,26%
Café Contrato C	349,70	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
Ouro	3.452,80	+50,40	+1,48%
Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
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EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,10	+0,60	+0,42%
GBP/Dólar	1,3566	-0,0047	-0,35%
GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
CAD/BRL	4,0810	+0,0100	+0,25%

Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
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Oi ON	0,71	-0,02	-2,74%
Weg ON	42,39	+0,13	+0,31%

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