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Sabadell Selección épsilon Base Fil (0P00014ABG)

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25/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 135,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0111149003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014ABG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sabadell Seleccion Epsilon Base FIL (0P00014ABG). Nossos dados do Sabadell Seleccion Epsilon Base FIL incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,260	6,610	0,350
Ações	91,480	91,480	0,000
Título	1,740	1,750	0,010
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,510	0,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,733	15,091
Índice Preço/Valor Contábil	1,960	2,022
Índice Preço/Vendas	1,294	1,275
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,565	8,890
Retorno com dividendos	2,946	3,248
Crescimento de lucros em 5 anos	10,604	11,621

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,530	14,562
Tecnologia	17,460	12,056
Industriais	13,140	19,493
Saúde	12,840	13,037
Consumo Cíclico	9,300	13,442
Consumo Não-Cíclico	6,590	10,102
Materiais Básicos	5,450	8,880
Serviços de Comunicação	5,310	6,855
Energia	2,390	5,920
Utilidades	2,270	2,883
Imóveis	0,700	2,748

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I2 EUR acc	LU1140883403	14,83	-	-
Sparinvest SICAV European Value EUR HM I	LU1514040143	8,43	-	-
Harris Associates Global Eq S/A EUR	LU0593537649	8,11	-	-
AAF-Parnassus US ESG Eqs X1€	LU1955039661	7,68	-	-
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Ins	IE00B55MWC15	7,17	15,273	+0,61%
AAF-Pzena European Eqs I€	LU0949827314	6,82	-	-
Polar Capital Global Technology Fund I	IE00B42N9S52	5,24	100,520	+1,35%
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula	IE00BVYPNZ31	4,89	23,815	+0,92%
Lansdowne European E EUR Acc	IE000WVHKWJ7	4,63	-	-
Memnon European I2 EUR Acc	LU1878180014	4,40	-	-

Principais fundos de ações por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Prudente Empresa FI	1,9B	3,87	-0,24	-
Sabadell Prudente Plus FI	1,9B	3,87	-0,24	-
Sabadell Prudente Premier FI	1,9B	4,08	0,06	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1,9B	3,80	-0,34	-
Sabadell Prudente Base FI	1,9B	3,73	-0,44	0,79

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Ibovespa Futuros	133.339	-343	-0,26%
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US 30	42.268,0	+92,9	+0,22%
S&P 500 VIX	16,96	+1,59	+10,34%
Bitcoin Futuro	66.815,0	+1.045,0	+1,59%
Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo WTI	68,18	+0,51	+0,75%
Café Contrato C	269,48	-4,42	-1,61%
Soja Chicago	1.065,75	+24,75	+2,38%
Cacau NY	8.293,00	+171,00	+2,11%
Ouro	2.702,20	-14,80	-0,54%
Açúcar NY nº11	22,80	-0,51	-2,19%

Dólar/BRL	5,4329	-0,0046	0,00%
EUR/BRL	6,0692	-0,0171	-0,28%
EUR/Dólar	1,1163	-0,0013	0,00%
Dólar/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/Dólar	1,3373	-0,0042	0,00%
GBP/BRL	7,2664	-0,0303	-0,42%
CAD/BRL	4,0218	-0,0199	-0,49%

Petrobras PN	36,11	-0,14	-0,39%
Vale ON	63,96	-0,29	-0,45%
Casas Bahia ON	5,15	-0,02	-0,39%
Magazine Luiza ON	10,00	+0,20	+2,04%
IRB Brasil ON	45,55	+0,05	+0,11%
Oi ON	5,26	+0,01	+0,19%
Weg ON	56,03	-0,02	-0,04%

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