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Safra Executive Master 2 Fundo De Investimento Financeiro (0P0000U2W9)

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13/02 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 715,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: J. Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRDI2FCTF007

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000U2W9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SAFRA EXECUTIVE MASTER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO REN (0P0000U2W9). Nossos dados do SAFRA EXECUTIVE MASTER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO REN incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,300	5,740	0,440
Título	91,430	91,600	0,170
Outros	3,270	3,270	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	89,352	46,930
Corporativo	6,175	28,355
Não alocado	1,201	14,775

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Safra Credit Strategy FI RF	-	25,82	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26	BRSTNCLTN8B5	23,13	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	13,20	16.057,780	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/26	BRSTNCLTN8G4	10,81	-	-
Tesouro Prefixado Julho 2026	BRSTNCLTN848	8,46	826,775	+0,25%
Tesouro Selic Setembro 2025	BRSTNCLF1RD2	6,27	-0,008	700,00%
Tesouro Selic Setembro 2026	BRSTNCLF1RF7	3,27	0,001	-50,00%
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	2,97	0,049	+2,08%
Tesouro Selic Março 2025	BRSTNCLF1RC4	2,67	16.059,420	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	2,09	-	-

Principais fundos de títulos por Safra Wealth DTVM Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMEN	684,82M	9,61	11,68	9,20
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FUNDO DE INV	571,96M	10,79	12,25	9,42
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIM	351,56M	8,28	11,33	9,24
SAFRA TOP MASTER FUNDO DE INVESTIME	359,05M	12,72	12,44	10,38
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO REN	267,92M	-0,21	7,28	10,76

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