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Safra Small Cap Master Fundo De Investimento Em Ações (0P0000XA59)

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27/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 131,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSMC5CTF005

S/N: 16.617.472/0001-28

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XA59

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SAFRA SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇ (0P0000XA59). Nossos dados do SAFRA SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,330	2,050	1,720
Ações	94,680	94,680	0,000
Título	4,990	4,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,164	10,658
Índice Preço/Valor Contábil	1,196	1,531
Índice Preço/Vendas	0,418	0,775
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,404	5,669
Retorno com dividendos	5,753	5,022
Crescimento de lucros em 5 anos	15,906	18,625

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	28,470	22,030
Consumo Cíclico	17,880	18,613
Consumo Não-Cíclico	9,170	9,514
Imóveis	8,990	8,263
Materiais Básicos	7,560	12,820
Saúde	7,400	6,465
Utilidades	6,770	15,426
Serviços Financeiros	5,850	11,765
Energia	5,480	7,556
Serviços de Comunicação	1,330	3,388
Tecnologia	1,100	5,414

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Embraer ON	BREMBRACNOR4	6,04	35,91	-6,04%
Tesouro IPCA+ Maio 2045	BRSTNCNTB0A6	4,99	4.317,208	+0,57%
Ecorodovias ON	BRECORACNOR8	4,70	6,58	-4,64%
Moura Dubeux ON	BRMDNEACNOR9	4,12	11,17	-2,02%
MRV ON	BRMRVEACNOR2	3,86	6,70	-3,74%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap ETF	BRSMALCTF002	3,74	96,74	-1,08%
Petrorecôncavo ON	BRRECVACNOR3	3,53	18.58	-0.69%
Oncoclinicas ON	BRONCOACNOR6	3,19	6,35	+1,60%
Metalúrgica Gerdau PN	BRGOAUACNPR8	2,94	10,67	+0,38%
GPS ON	BRGGPSACNOR9	2,89	17,34	-2,03%

Principais fundos de ações por Safra Asset Management Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	766,94M	17,40	3,05	-
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	196,09M	13,39	11,24	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	371,5M	16,14	1,99	-
SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO	251,27M	13,12	8,60	-
MANAGER IBIUNA HEDGE FUNDO DE INVES	128,67M	8,06	10,59	10,33

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Ibovespa	123.898	-410	-0,33%
Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.470,0	+9,5	+0,17%
US 30	39.157,0	+38,1	+0,10%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	63.302,5	+2.025,0	+3,30%
Índice Dólar	105,375	-0,155	-0,15%

Petróleo Brent	84,92	-0,08	-0,09%
Petróleo WTI	81,63	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.335,30	-4,30	-0,18%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,8917	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0739	+0,0026	+0,24%
Dólar/JPY	160,80	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,2651	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,0752	+0,0000	+0,00%
CAD/BRL	4,0200	0,0000	0,00%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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