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Samsung Abf Korea Long-term Bond Index R (0P0000CX48)

Seul

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986,720 -1,870 -0,19%

02/06 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 967,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: Samsung Asset Management Co Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000CX48

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Samsung ABF Korea Index Bond R (0P0000CX48). Nossos dados do Samsung ABF Korea Index Bond R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,270	7,270	0,000
Título	92,740	98,320	5,580

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	90,587	43,477
Não alocado	7,266	38,003
Corporativo	2,146	43,032

Alocação Regional

Título

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KTB01875-5103(21-2)	KR103502GB33	4,98	-	-
Korea (Republic Of) 0%	KR103502GE63	4,46	-	-
Korea (Republic Of) 0%	KR103504GD96	4,03	-	-
KTB01500-3012(20-9)	KR103502GAC2	2,94	-	-
KTB01375-3006(20-4)	KR103502GA67	2,94	-	-
Korea (Republic Of) 0%	KR103504GE95	2,59	-	-
KTB02625-3509(15-6)	KR103502G594	2,51	-	-
KTB02000-4603(16-1)	KR103502G636	2,48	-	-
Korea (Republic Of) 4.125%	KR103502GDC6	2,32	-	-
Korea (Republic Of) 0%	KR103502GD64	2,18	-	-

Principais fundos de títulos por Samsung Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Samsung ABF Korea Index Bond I	967,58B	4,24	5,57	2,13
Samsung ABF Korea Index Bond A	967,58B	4,23	5,57	2,13
Samsung ABF Korea Index Bond Cp	967,58B	4,14	5,29	1,86
Samsung Korea Mid term Bond Feeder	215,67B	3,31	5,27	2,33
Samsung Retirement Pension Active B	32,09B	3,05	4,93	2,30

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Ibovespa Futuros	137.665	-735	-0,53%
US 500	5.984,3	+13,9	+0,23%
US 30	42.548,1	+28,5	+0,07%
S&P 500 VIX	17,59	-0,10	-0,57%
Bitcoin Futuro	105.692,5	-627,5	-0,59%
Índice Dólar	98,700	-0,459	-0,46%

Petróleo Brent	65,03	-0,60	-0,91%
Petróleo WTI	63,01	-0,40	-0,63%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.404,25	+27,15	+0,80%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6420	+0,0037	+0,07%
EUR/BRL	6,4516	+0,0413	+0,64%
EUR/Dólar	1,1424	+0,0053	+0,47%
Dólar/JPY	142,77	-1,20	-0,83%
GBP/Dólar	1,3562	+0,0043	+0,32%
GBP/BRL	7,6584	+0,0374	+0,49%
CAD/BRL	4,1293	+0,0200	+0,49%

Petrobras PN	29,43	-0,75	-2,49%
Vale ON	52,79	+0,26	+0,49%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	9,79	-0,46	-4,49%
IRB Brasil ON	49,33	-0,29	-0,58%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,04	+1,34	+3,21%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Samsung ABF Korea.	986,720	-1,870	-0,19%
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Sanlam Select Opt.	77,142	+0,450	+0,58%
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COMMERZBANK AG Ca.	5,030	+0,000	+0,00%
Changxin Ruijin A.	0,739	+0,007	+0,98%
COMMERZBANK AG Ca.	14,250	0,000	0,00%