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Santander Pb Balanced Portfolio Fi (115242036)

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24/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 776,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115242036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 115242036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santander PB Cartera 40 FI (115242036). Nossos dados do Santander PB Cartera 40 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	36,57	36,60	0,03
Título	66,21	67,66	1,45
Conversíveis	0,89	0,89	0,00
Preferenciais	0,13	0,13	0,00
Outros	3,51	10,31	6,80

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,85	16,80
Índice Preço/Valor Contábil	2,54	2,52
Índice Preço/Vendas	1,93	1,86
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,91	10,37
Retorno com dividendos	2,24	2,45
Crescimento de lucros em 5 anos	10,21	9,81

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,89	20,25
Serviços Financeiros	17,30	16,98
Consumo Cíclico	11,39	10,66
Saúde	10,65	11,78
Industriais	10,58	12,51
Serviços de Comunicação	8,29	7,00
Consumo Não-Cíclico	6,31	7,35
Energia	3,79	3,63
Materiais Básicos	3,52	5,03
Utilidades	2,46	3,44
Imóveis	1,81	3,61

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Renta Fija Gobiernos Euro FI	ES0128523000	17,69	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	8,21	1.225,88	+0,92%
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - C-EUR	LU1135865084	5,60	378,90	+0,73%
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	4,67	-	-
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	3,30	8.999,5	+0,94%
Source Bloomberg Commodity	IE00BD6FTQ80	3,08	1.781,00	+0,25%
SPB RF Ahorro Cartera FI	ES0112793015	3,07	10,573	+0,01%
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,79	-	-
Santander Renta Fija Cartera FI	ES0146133055	2,68	1.144,077	-0,07%
Amundi Index Solutions MSCI Europe DR	LU1437015735	2,62	101,62	+1,19%

Principais fundos de ações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Santander Select Decidido S FI	5,96B	-0,04	3,16	2,09
Santander Select Decidido A FI	5,96B	-0,04	3,16	1,99
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	2,89B	1,34	2,50	-
Santander Select Patrimonio A FI	2,46B	0,77	2,08	0,06
Santander Select Patrimonio S FI	2,46B	0,77	2,08	0,16

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Áustria a 8 anos	2,754	+0,024	+0,88%
PIMCO Mortgage Op.	9,34	-0,01	-0,11%
QHKY CSI Great Ag.	0,941	-0,001	-0,06%
HSBC Global Inves.	117,353	+0,805	+0,69%