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Santander Pb Balanced Portfolio Fi (115242036)

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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 772,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115242036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 115242036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santander PB Cartera 40 FI (115242036). Nossos dados do Santander PB Cartera 40 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	36,73	37,25	0,52
Título	64,54	65,85	1,31
Conversíveis	0,78	0,78	0,00
Preferenciais	0,13	0,13	0,00
Outros	3,15	9,85	6,70

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,47	16,96
Índice Preço/Valor Contábil	2,44	2,54
Índice Preço/Vendas	1,88	1,87
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,38	10,42
Retorno com dividendos	2,32	2,44
Crescimento de lucros em 5 anos	9,46	9,69

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,26	20,62
Serviços Financeiros	17,45	16,92
Consumo Cíclico	11,69	10,59
Saúde	10,54	11,70
Industriais	10,44	12,43
Serviços de Comunicação	8,82	7,13
Consumo Não-Cíclico	6,34	7,20
Materiais Básicos	3,68	4,99
Energia	3,32	3,65
Utilidades	2,60	3,44
Imóveis	1,85	3,59

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Renta Fija Gobiernos Euro FI	ES0128523000	18,30	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	7,06	1.249,89	+0,17%
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - C-EUR	LU1135865084	5,40	388,35	-0,37%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	3,18	9.364,5	-0,11%
SPB RF Ahorro Cartera FI	ES0112793015	3,14	10,600	+0,05%
Source Bloomberg Commodity	IE00BD6FTQ80	2,88	1.866,00	+0,78%
Santander Renta Fija Cartera FI	ES0146133055	2,77	1.144,021	+0,23%
Amundi Index Solutions MSCI Europe DR	LU1437015735	2,66	102,08	-0,14%
Amundi Enhan Ult Sht Trm Bd Select R2-C	FR0013508934	2,57	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	2,44	-	-

Principais fundos de ações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Santander Select Decidido S FI	5,96B	0,40	4,67	2,44
Santander Select Decidido A FI	5,96B	0,40	4,67	2,34
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	2,84B	1,23	3,09	-
Santander Select Patrimonio S FI	2,46B	1,06	3,19	0,35
Santander Select Patrimonio A FI	2,46B	1,06	3,19	0,24

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Ibovespa	133.382	-2.183	-1,61%
Ibovespa Futuros	134.502	-2.130	-1,56%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,19	-0,25	-0,26%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	304,55	-2,65	-0,86%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.701,00	+392,00	+5,36%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,79	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,5850	+0,0414	+0,75%
EUR/BRL	6,4893	+0,0543	+0,84%
EUR/Dólar	1,1625	+0,0032	+0,28%
Dólar/JPY	148,83	+0,24	+0,16%
GBP/Dólar	1,3409	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,4862	+0,0495	+0,67%
CAD/BRL	4,0689	+0,0412	+1,02%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
Vale ON	54,56	+0,26	+0,48%
Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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IRB Brasil ON	44,20	-0,84	-1,87%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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UBS Lux Instituti.	439,250	+3,260	+0,75%
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American Century .	16,49	+0,16	+0,98%
Dimensional Funds.	31,860	+0,180	+0,57%
iShares Euro Gove.	123,72	+0,33	+0,27%
Intesa Prev Il Mi.	18,309	+0,063	+0,35%