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Santander Pb Balanced Portfolio Fi (115242036)

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06/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 761,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115242036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 115242036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santander PB Cartera 40 FI (115242036). Nossos dados do Santander PB Cartera 40 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	36,94	53,37	16,43
Título	61,97	63,44	1,47
Conversíveis	0,65	0,65	0,00
Preferenciais	0,14	0,14	0,00
Outros	3,57	10,53	6,96

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,74	17,30
Índice Preço/Valor Contábil	2,63	2,59
Índice Preço/Vendas	2,02	1,90
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,18	10,61
Retorno com dividendos	2,16	2,42
Crescimento de lucros em 5 anos	9,03	10,21

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,74	21,23
Serviços Financeiros	15,68	16,78
Consumo Cíclico	11,95	10,43
Saúde	10,89	11,44
Industriais	10,22	12,43
Serviços de Comunicação	8,92	7,23
Consumo Não-Cíclico	6,46	7,04
Materiais Básicos	3,32	4,93
Energia	3,01	3,64
Utilidades	2,40	3,39
Imóveis	1,42	3,54

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Renta Fija Gobiernos Euro FI	ES0128523000	18,31	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	7,55	1.268,36	+0,24%
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - C-EUR	LU1135865084	5,78	395,92	+0,77%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	3,40	9.530,0	+0,48%
SPB RF Ahorro Cartera FI	ES0112793015	3,15	10,621	+0,01%
Source Bloomberg Commodity	IE00BD6FTQ80	2,83	1.792,75	-0,19%
Amundi Index Solutions MSCI Europe DR	LU1437015735	2,79	102,06	-0,04%
Santander Renta Fija Cartera FI	ES0146133055	2,77	1.147,733	+0,03%
Amundi Enhan Ult Sht Trm Bd Select R2-C	FR0013508934	2,57	-	-
iShares Core MSCI Europe UCITS EUR(Acc)	IE000MAO75G5	2,44	5,65	0,00%

Principais fundos de ações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Santander Select Decidido A FI	5,94B	1,85	3,96	2,33
Santander Select Decidido S FI	5,94B	1,85	3,96	2,43
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	2,84B	1,52	2,85	-
Santander Select Patrimonio S FI	2,44B	1,87	2,87	0,37
Santander Select Patrimonio A FI	2,44B	1,87	2,87	0,27

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Ibovespa	135.623	-290	-0,21%
Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.375,9	+2,4	+0,04%
US 30	43.970,0	-5,9	-0,01%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.085,0	-145,0	-0,12%
Índice Dólar	98,35	+0,34	+0,35%

Petróleo Brent	66,71	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	64,09	+0,13	+0,20%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.011,25	+1,00	+0,10%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.397,90	-6,80	-0,20%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1614	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	148,19	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3432	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,3111	+0,0009	+0,01%
CAD/BRL	3,9515	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
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Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Intesa Centrovita.	132,931	-2,087	-1,55%
Royal London Corp.	1,66	0,00	0,00%
Vector Fondo de P.	1,925	+0,037	+1,93%
Multiva Fondo Bal.	1,768	+0,005	+0,28%