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Fondo Mutuo Santander Private Banking Equilibrio Apv (0P0000V0AN)

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12/05 - Dados em Atraso. Moeda em CLP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 165,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: Santander Asset Management S.A. AGF

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000V0AN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo Santander Private Banking Moderado APV (0P0000V0AN). Nossos dados do Fondo Mutuo Santander Private Banking Moderado APV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,250	34,660	31,410
Ações	28,020	28,020	0,000
Título	61,300	61,300	0,000
Conversíveis	0,340	0,340	0,000
Preferenciais	0,520	0,520	0,000
Outros	6,560	6,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,976	13,038
Índice Preço/Valor Contábil	1,950	1,857
Índice Preço/Vendas	1,375	1,382
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,169	7,197
Retorno com dividendos	3,824	3,667
Crescimento de lucros em 5 anos	11,664	12,438

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,260	17,687
Serviços Financeiros	16,340	19,427
Consumo Cíclico	12,330	12,170
Industriais	11,480	11,407
Saúde	8,740	8,258
Materiais Básicos	7,090	8,438
Utilidades	6,840	3,749
Consumo Não-Cíclico	5,980	6,858
Serviços de Comunicação	4,820	4,823
Imóveis	3,820	2,929
Energia	3,300	4,251

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Principal Preferred Secs D Acc USD	IE00B3CCBJ05	8,85	-	-
SPDR Short Term Corp Bond	US78464A4748	6,44	29,62	+0,03%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	6,00	52,17	+0,06%
Santander Acciones Selectas Chile AM	-	5,17	-	-
iShares 20+ Year Treasury Bond	US4642874329	4,44	90,54	+0,47%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh	IE00BF4G6Y48	3,82	46,66	-0,06%
Santander Go Glob Eq Esg-M	-	3,17	-	-
Chile (Republic of)	CL0002862937	2,51	-	-
Brown Advisory US Sust Gr USD B Acc	IE00BF1T6S03	1,94	-	-
Nomura Fds Japan Strategic Value I USD	IE00B3YZ8K73	1,89	-	-

Principais fundos de ações por Santander Asset Management S.A. AGF

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Santander Private Banking Agresivo	122,77B	14,51	14,17	10,75
Santander Acciones Global Desarroll	111,78B	21,58	19,30	12,38
Santander E APV	70,19B	0,67	4,38	5,37
Santander E EJECU	70,19B	0,57	3,97	4,95
Santander E INVER	70,19B	0,52	3,76	4,74

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US 30	39.429,6	-83,2	-0,21%
S&P 500 VIX	13,59	+1,04	+8,29%
Bitcoin Futuro	63.090,0	+2.307,5	+3,80%
Índice Dólar	105,085	-0,090	-0,09%

Petróleo Brent	83,19	+0,40	+0,48%
Petróleo WTI	78,90	+0,64	+0,82%
Café Contrato C	195,58	-5,57	-2,77%
Soja Chicago	1.222,38	+4,38	+0,36%
Cacau NY	7.130,00	-1.761,00	-19,81%
Ouro	2.343,00	-32,00	-1,35%
Açúcar NY nº11	18,63	-0,67	-3,47%

Dólar/BRL	5,1558	-0,0026	-0,05%
EUR/BRL	5,5645	+0,0218	+0,39%
EUR/Dólar	1,0792	+0,0024	+0,22%
Dólar/JPY	156,24	+0,52	+0,34%
GBP/Dólar	1,2559	+0,0038	+0,30%
GBP/BRL	6,4767	+0,0183	+0,28%
CAD/BRL	3,7702	+0,0055	+0,15%

Petrobras PN	41,57	-0,01	-0,02%
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Casas Bahia ON	6,94	+0,13	+1,91%
Magazine Luiza ON	1,57	+0,03	+1,95%
IRB Brasil ON	38,55	-0,25	-0,64%
Oi ON	0,64	-0,02	-3,03%
Weg ON	39,17	+0,20	+0,51%

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