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Santander Rf Convertibles A Fi (113661039)

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06/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 74,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113661039

Classe de Ativo: Título

Holdings 113661039

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santander RF Convertibles FI (113661039). Nossos dados do Santander RF Convertibles FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,43	19,82	15,39
Título	3,88	3,88	0,00
Conversíveis	91,91	91,91	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,50	19,34
Índice Preço/Valor Contábil	2,02	3,90
Índice Preço/Vendas	0,35	2,14
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,89	11,62
Retorno com dividendos	2,71	2,64
Crescimento de lucros em 5 anos	2,25	9,13

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,79	89,08
Derivativo	18,10	14,90
Não alocado	-13,67	4,35

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Put S And P 500 Index 5450 07/25	-	8,04	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	6,50	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	5,59	-	-
MTU Aero Engines AG 0.05%	DE000A2YPE76	4,70	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2576250448	4,62	-	-
Soitec S.A. 0%	FR0014000105	4,58	-	-
Pirelli & C S.p.A. 0%	XS2276552598	4,10	-	-
Rag-Stiftung 1.875%	DE000A30VPN9	4,09	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	4,01	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	3,88	-	-

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0174735003	4,15B	1,12	-	-
SPB RF Corto Plazo A FI	3,08B	1,71	2,62	0,70
SPB RF Corto Plazo I FI	3,08B	2,16	3,24	1,06
ES0112793015	3,08B	2,26	3,36	-
ES0138986007	2,43B	2,31	3,00	-

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

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