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Sbi Credit Risk Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVKC)

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18/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01ST8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVKC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Corporate Bond Fund Direct Plan Dividend Payou (0P0000XVKC). Nossos dados do SBI Corporate Bond Fund Direct Plan Dividend Payou incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,930	11,930
Ações	2,690	2,690
Título	85,040	85,040
Outros	0,340	0,340

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	100,000	56,016

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	8,68	-	-
Aadhar Housing Finance Limited	INE883F07306	4,95	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	4,89	-	-
Renew Solar Energy (Jharkhand Five) Private Limited	INE154Z07011	4,73	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	4,64	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3,78	-	-
Century Textiles And Industried Limited	INE055A08052	3,75	-	-
Sandur Manganese And Iron Ores Limited (The)	INE149K07013	3,67	-	-
Avanse Financial Services Ltd.	INE087P07337	3,53	-	-
Renserv Global Pvt Ltd.	INE0AY207053	3,53	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	274,67B	0,58	6,79	7,13
SBI Saving Reg Daily DRIP	274,67B	0,54	6,23	5,36
SBI Saving Direct Dividend Payout	274,67B	0,58	6,79	6,14
SBI Saving Dir Daily DRIP	274,67B	0,58	6,79	5,88
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	274,67B	0,58	6,28	5,88

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Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
US 500	6.130,8	-13,3	-0,22%
US 30	44.563,5	-64,0	-0,14%
S&P 500 VIX	15,27	-0,08	-0,52%
Bitcoin Futuro	96.987,5	+657,5	+0,68%
Índice Dólar	106,925	-0,150	-0,14%

Petróleo Brent	75,85	-0,23	-0,30%
Petróleo WTI	71,88	-0,22	-0,31%
Café Contrato C	411,90	+6,65	+1,64%
Soja Chicago	1.035,25	+2,75	+0,27%
Cacau NY	10.400,00	-91,00	-0,87%
Ouro	2.955,52	+19,42	+0,66%
Açúcar NY nº11	20,69	+0,17	+0,83%

Dólar/BRL	5,7214	+0,0322	+0,53%
EUR/BRL	5,9702	+0,0036	+0,06%
EUR/Dólar	1,0431	+0,0009	+0,09%
Dólar/JPY	150,58	-0,89	-0,59%
GBP/Dólar	1,2592	+0,0006	+0,05%
GBP/BRL	7,2098	+0,0066	+0,09%
CAD/BRL	4,0252	+0,0048	+0,12%

Petrobras PN	38,44	+0,08	+0,21%
Vale ON	55,69	-0,05	-0,09%
Casas Bahia ON	3,22	-0,05	-1,53%
Magazine Luiza ON	7,45	-0,23	-2,99%
IRB Brasil ON	54,72	-1,74	-3,08%
Oi ON	1,25	-0,01	-0,79%
Weg ON	52,21	-0,68	-1,29%

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