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Sbi Equity Savings Regular Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000165WJ)

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02/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200KA1DB2

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000165WJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Equity Saving Regular Quarterly Dividend Payou (0P000165WJ). Nossos dados do SBI Equity Saving Regular Quarterly Dividend Payou incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,830	30,830	0,000
Ações	49,790	72,600	22,810
Título	19,380	19,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,597	18,804
Índice Preço/Valor Contábil	2,064	2,230
Índice Preço/Vendas	2,702	2,203
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,325	14,184
Retorno com dividendos	1,395	1,786
Crescimento de lucros em 5 anos	13,616	16,704

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,100	33,549
Consumo Cíclico	15,800	11,710
Materiais Básicos	13,540	9,701
Industriais	13,190	9,073
Imóveis	8,340	2,590
Energia	7,790	8,899
Saúde	3,090	5,248
Consumo Não-Cíclico	2,020	4,618
Utilidades	2,020	4,101
Serviços de Comunicação	1,010	4,918
Tecnologia	0,100	5,942

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 52

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,97	954,45	+1,05%
Reliance Ind	INE002A01018	5,29	1.372,60	+0,45%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,21	1.960,20	+0,91%
Bharti Telecom Limited	INE403D08256	2,72	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,32	3.600,80	+0,72%
ICICI Bank	INE090A01021	2,31	1.397,00	+0,20%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2,27	-	-
Cube Highways Trust Unt	INE0NR623014	2,05	132,00	+0,69%
Embassy Office	INE041025011	2,03	389,99	+0,46%
National Highways Infra Trust Unt	INE0H7R23014	1,87	138,00	0,00%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	684,43B	3,96	6,92	6,16
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	684,43B	3,96	6,92	5,17
SBI Premier Liquid Regular Growth	684,43B	3,96	6,92	6,16
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	684,43B	3,93	5,66	4,80
SBI Premier Liquid Direct Growth	684,43B	4,01	7,03	6,25

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Ibovespa Futuros	141.884	-606	-0,43%
US 500	6.457,5	+9,2	+0,14%
US 30	45.227,5	-43,4	-0,10%
S&P 500 VIX	16,35	-0,82	-4,78%
Bitcoin Futuro	112.820,0	-50,0	-0,04%
Índice Dólar	98,122	+0,030	+0,03%

Petróleo Brent	67,39	0,00	0,00%
Petróleo WTI	63,75	-0,22	-0,34%
Café Contrato C	372,95	+2,60	+0,70%
Soja Chicago	1.031,00	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.671,00	+125,00	+1,66%
Ouro	3.618,77	-16,73	-0,46%
Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4516	-0,0134	-0,25%
EUR/BRL	6,3533	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1658	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	148,02	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,3442	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,3257	-0,0030	-0,04%
CAD/BRL	3,9506	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	31,06	-0,27	-0,86%
Vale ON	55,60	+0,21	+0,38%
Casas Bahia ON	4,90	+0,06	+1,24%
Magazine Luiza ON	8,22	+0,07	+0,86%
IRB Brasil ON	45,85	-1,05	-2,24%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	37,85	+0,17	+0,45%

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FUNDO DE INVESTIM.	9,740	+0,004	+0,04%
CWB_pc	24,99	0,00	0,00%
Gestielle Obietti.	8,619	+0,010	+0,13%
FN FUNDO DE INVES.	45,798	-0,020	-0,04%