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Sbi Equity Savings Regular Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000165WJ)

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01/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200KA1DB2

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000165WJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Equity Saving Regular Quarterly Dividend Payou (0P000165WJ). Nossos dados do SBI Equity Saving Regular Quarterly Dividend Payou incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	40,360	42,880	2,520
Ações	37,290	71,410	34,120
Título	22,350	22,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,834	15,130
Índice Preço/Valor Contábil	2,552	2,772
Índice Preço/Vendas	2,273	1,971
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,815	13,714
Retorno com dividendos	1,305	1,729
Crescimento de lucros em 5 anos	16,444	17,170

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	40,110	33,337
Industriais	16,970	10,067
Materiais Básicos	12,660	11,998
Consumo Cíclico	10,050	9,355
Energia	6,810	9,007
Serviços de Comunicação	4,790	4,302
Saúde	3,590	4,764
Tecnologia	1,830	5,668
Consumo Não-Cíclico	1,820	6,052
Imóveis	0,950	1,204
Utilidades	0,410	4,566

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 131

Nº de participações vendidas: 66

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,96	1.768,80	+2,21%
ICICI Bank	INE090A01021	3,81	1.202,00	+0,96%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,60	1.811,50	+2,37%
Reliance Ind	INE002A01018	3,48	3.103,00	-0,87%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3,43	101,090	+0,02%
State Bank	INE062A01020	2,20	838,80	+1,53%
National Highways Infra Trust Unt	INE0H7R23014	2,17	132,36	+0,00%
India (Republic of)	IN002023Z463	2,03	-	-
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	1,96	1.508,90	+2,31%
Bharti Telecom Limited	INE403D08124	1,91	-	-

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	709,12B	2,11	5,23	4,97
SBI Premier Liquid Direct Growth	709,12B	3,11	5,71	6,45
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	709,12B	3,11	5,71	5,18
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	709,12B	3,06	5,59	5,00
SBI Premier Liquid Inst FortnigDiv	709,12B	6,95	4,98	4,87

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US 30	39.384,5	+52,6	+0,13%
S&P 500 VIX	12,12	+0,09	+0,75%
Bitcoin Futuro	60.785,0	-1.465,0	-2,35%
Índice Dólar	105,300	-0,107	-0,10%

Petróleo Brent	86,26	+0,02	+0,02%
Petróleo WTI	82,80	-0,01	-0,01%
Café Contrato C	223,90	-3,40	-1,50%
Soja Chicago	1.157,75	+7,75	+0,67%
Cacau NY	7.856,00	+68,00	+0,87%
Ouro	2.352,05	+18,65	+0,80%
Açúcar NY nº11	20,55	-0,06	-0,29%

Dólar/BRL	5,6764	-0,0013	-0,02%
EUR/BRL	6,1068	+0,0181	+0,30%
EUR/Dólar	1,0761	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	161,84	+0,40	+0,24%
GBP/Dólar	1,2698	+0,0014	+0,11%
GBP/BRL	7,2098	+0,0088	+0,12%
CAD/BRL	4,1516	+0,0069	+0,17%

Petrobras PN	38,51	-0,12	-0,31%
Vale ON	62,93	-0,21	-0,33%
Casas Bahia ON	5,15	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,17	+0,03	+0,25%
IRB Brasil ON	30,78	-0,63	-2,01%
Oi ON	6,22	+0,25	+4,19%
Weg ON	42,03	+0,06	+0,14%

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