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Sbi Esg Exclusionary Strategy Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJY)

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17/04 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01SC4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVJY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Equity Fund Direct Dividend (0P0000XVJY). Nossos dados do SBI Magnum Equity Fund Direct Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,170	3,290	0,120
Ações	96,830	96,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,062	20,322
Índice Preço/Valor Contábil	2,299	2,400
Índice Preço/Vendas	3,166	2,907
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,500	19,063
Retorno com dividendos	1,253	1,166
Crescimento de lucros em 5 anos	13,524	12,352

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,690	36,622
Consumo Cíclico	16,170	14,438
Tecnologia	14,620	12,352
Industriais	13,380	13,380
Materiais Básicos	6,010	6,010
Saúde	3,670	7,118
Energia	3,430	4,814
Consumo Não-Cíclico	3,250	5,470
Utilidades	1,660	2,780
Imóveis	1,130	1,130

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,31	1.925,00	+0,96%
ICICI Bank	INE090A01021	8,15	1.410,80	+0,29%
Infosys	INE009A01021	5,52	1.451,70	+2,27%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,70	3.278,90	+0,97%
Axis Bank	INE238A01034	4,64	1.221,80	+2,60%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,13	2.238,40	+2,30%
Tata Consult	INE467B01029	3,86	3.319,30	+0,62%
UltraTech	INE481G01011	3,71	11.926,00	+0,21%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,46	11.738,00	+0,37%
State Bank	INE062A01020	3,45	816,15	+2,34%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	684,4B	1,66	11,34	11,37
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	684,4B	1,82	12,09	12,32
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	684,4B	1,82	12,09	12,40
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	684,4B	1,66	11,34	11,45
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	461,4B	-1,22	13,68	12,75

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US 30	38.763,2	-379,0	-0,97%
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