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Sbi Esg Exclusionary Strategy Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJY)

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03/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01SC4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVJY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Equity Fund Direct Dividend (0P0000XVJY). Nossos dados do SBI Magnum Equity Fund Direct Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,810	3,810	0,000
Ações	96,190	96,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,820	24,845
Índice Preço/Valor Contábil	3,273	3,301
Índice Preço/Vendas	3,321	3,231
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,736	23,886
Retorno com dividendos	1,127	1,015
Crescimento de lucros em 5 anos	12,605	12,318

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,180	35,152
Consumo Cíclico	15,540	14,600
Industriais	15,000	15,000
Tecnologia	13,170	11,294
Materiais Básicos	5,510	5,510
Saúde	4,000	7,812
Energia	3,660	3,660
Consumo Não-Cíclico	3,230	4,432
Utilidades	1,580	4,210
Imóveis	1,140	3,170

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,42	1.989,30	+0,11%
ICICI Bank	INE090A01021	8,31	1.442,80	+1,19%
Infosys	INE009A01021	5,23	1.640,70	+1,36%
Axis Bank	INE238A01034	4,78	1.177,60	+0,56%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,71	3.594,60	+0,33%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,75	2.129,80	+0,15%
Tata Consult	INE467B01029	3,52	3.419,80	+0,56%
Reliance Ind	INE002A01018	3,52	1.527,30	+0,63%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,51	12.646,00	-0,83%
State Bank	INE062A01020	3,45	811,85	+0,59%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	756,39B	7,20	14,77	12,01
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	756,39B	7,20	14,77	11,92
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	756,39B	7,49	15,54	12,86
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	756,39B	7,49	15,54	12,94
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	522,51B	4,29	17,19	13,38

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
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Índice Dólar	96,650	-0,180	-0,18%

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