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Sbi Magnum Global Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UR7)

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31/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 62,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01255

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005UR7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Global Fund Regular Dividend Payout (0P00005UR7). Nossos dados do SBI Magnum Global Fund Regular Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,240	7,470	0,230
Ações	92,750	92,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	34,810	25,349
Índice Preço/Valor Contábil	4,363	3,713
Índice Preço/Vendas	5,202	2,738
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,443	18,005
Retorno com dividendos	0,749	1,286
Crescimento de lucros em 5 anos	13,922	25,857

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	22,580	12,737
Saúde	21,490	11,515
Consumo Cíclico	17,390	20,323
Serviços de Comunicação	11,360	6,200
Tecnologia	10,850	7,968
Industriais	7,990	19,361
Materiais Básicos	4,420	17,212
Serviços Financeiros	3,920	16,715

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	8,85	172,50	+0,23%
Procter & Gamble Hygiene	INE179A01014	6,97	15.811,65	-1,00%
Divis Laboratories	INE361B01024	6,35	4.323,35	+0,37%
United Breweries	INE686F01025	5,50	1.875,00	+0,78%
Abbott India Ltd	INE358A01014	5,46	25.875,60	-0,05%
Lonza Group AG	US54338V1017	5,14	54,20	+0,74%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,27	12.504,80	+0,85%
CCL Products India Ltd	INE421D01022	4,13	575,05	+0,39%
Aether Industries	INE0BWX01014	4,10	822,00	+2,24%
EPAM Systems	US29414B1044	4,06	178,29	+1,27%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	684,1B	6,89	14,11	13,91
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	684,1B	7,13	14,91	15,20
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	684,1B	7,13	14,91	15,28
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	684,1B	6,89	14,11	14,32
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	454,11B	4,18	17,43	16,49

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
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US 30	38.654,0	-32,3	-0,08%
S&P 500 VIX	13,25	+0,33	+2,55%
Bitcoin Futuro	69.932,5	+1.682,5	+2,47%
Índice Dólar	104,710	+0,083	+0,08%

Petróleo Brent	80,89	-0,22	-0,27%
Petróleo WTI	76,73	-0,26	-0,34%
Café Contrato C	225,03	+2,68	+1,21%
Soja Chicago	1.194,75	-10,25	-0,85%
Cacau NY	9.286,00	-45,00	-0,48%
Ouro	2.348,30	+2,50	+0,11%
Açúcar NY nº11	18,43	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,6821	+0,0363	+0,64%
EUR/Dólar	1,0828	-0,0013	-0,12%
Dólar/JPY	156,88	-0,44	-0,28%
GBP/Dólar	1,2701	-0,0038	-0,30%
GBP/BRL	6,6622	-0,0192	-0,29%
CAD/BRL	3,8409	+0,0210	+0,55%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
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Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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