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Sbi Magnum Ultra Short Duration Fund Direct Plan Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVKG)

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23/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 151,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TG3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVKG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Insta Cash Fund Direct Plan Daily Divid (0P0000XVKG). Nossos dados do SBI Magnum Insta Cash Fund Direct Plan Daily Divid incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	62,760	65,140	2,380
Título	37,010	37,010	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	43,037	27,044
Corporativo	36,979	48,446
Governo	19,762	18,030

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	3,86	99,893	-0,01%
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	3,12	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	2,80	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DT8	2,75	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07ES3	2,28	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL2	INE1CBK15011	2,00	-	-
Citicorp Finance (India) Limited	INE915D08CZ3	1,66	-	-
Rec Limited	INE020B08DF6	1,61	-	-
05.95 Tn SDL 2025	IN3120200057	1,52	-	-
Tata Capital Housing Finance Limited	INE033L07HV8	1,46	-	-

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	674,76B	2,38	6,75	5,18
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	674,76B	2,40	5,60	4,87
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	674,76B	2,41	6,86	5,27
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	674,76B	2,38	6,75	5,23
SBI Premier Liquid Inst Growth	674,76B	2,38	6,75	6,21

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	109.625,0	-2.555,0	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,21	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	61,53	+0,33	+0,54%
Café Contrato C	361,00	+0,25	+0,07%
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Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
Ouro	3.394,50	+70,80	+2,15%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,57	-1,44	-1,00%
GBP/Dólar	1,3538	+0,0119	+0,89%
GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
CAD/BRL	4,1099	-0,0151	-0,37%

Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
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IRB Brasil ON	46,45	-0,24	-0,51%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	43,69	+0,02	+0,05%

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