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Sbi Magnum Ultra Short Duration Fund Direct Plan Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVKG)

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21/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 120,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TG3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVKG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Insta Cash Fund Direct Plan Daily Divid (0P0000XVKG). Nossos dados do SBI Magnum Insta Cash Fund Direct Plan Daily Divid incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	54,210	54,210
Título	45,510	45,510
Outros	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	44,487	34,914
Corporativo	34,882	42,446
Governo	20,358	14,700

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	4,90	-	-
India (Republic of)	IN002024Y423	4,00	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	3,48	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	3,18	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL2	INE1CBK15011	2,98	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07ES3	2,86	-	-
Rec Limited	INE020B08DF6	1,99	-	-
Tata Capital Housing Finance Limited	INE033L07HV8	1,82	-	-
08.18 HR UDAY 2025	IN1620160045	1,75	-	-
05.90 Ts SDL 2025	IN4520200077	1,65	-	-

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	640,19B	0,58	6,43	5,16
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	640,19B	0,59	5,28	4,84
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	640,19B	0,59	6,54	5,24
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	640,19B	0,58	6,43	5,20
SBI Premier Liquid Inst Growth	640,19B	0,58	6,43	6,24

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
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Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
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Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
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