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Sbi Magnum Ultra Short Duration Fund Direct Plan Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVKG)

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24/12 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 128,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TG3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVKG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Insta Cash Fund Direct Plan Daily Divid (0P0000XVKG). Nossos dados do SBI Magnum Insta Cash Fund Direct Plan Daily Divid incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	53,980	53,980
Título	45,770	45,770
Outros	0,240	0,240

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	53,984	40,236
Corporativo	29,651	42,165
Governo	16,122	15,997

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	9,12	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PU1	3,99	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	3,38	-	-
India Universal Trust Al1	INE1CBK15011	3,22	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	3,09	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07ES3	2,78	-	-
Larsen & Toubro Ltd.	INE018A08BJ8	2,41	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	2,41	-	-
Rec Limited	INE020B08DF6	1,94	-	-
182 DTB 020125	IN002024Y142	1,80	-	-

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	686,19B	6,66	6,22	6,27
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	686,19B	6,66	6,22	5,09
SBI Premier Liquid Regular Growth	686,19B	6,66	6,22	6,27
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	686,19B	3,09	4,99	4,73
SBI Premier Liquid Direct Growth	686,19B	6,76	6,34	6,36

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US 30	43.254,8	+4,6	+0,01%
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Índice Dólar	107,910	-0,113	-0,10%

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Dólar/BRL	6,7366	+0,0120	+0,18%
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EUR/Dólar	1,0402	-0,0003	-0,02%
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Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
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IRB Brasil ON	38,50	+0,91	+2,42%
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