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Sbi Magnum Ultra Short Duration Fund Direct Plan Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVKG)

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02/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 124,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TG3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVKG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Insta Cash Fund Direct Plan Daily Divid (0P0000XVKG). Nossos dados do SBI Magnum Insta Cash Fund Direct Plan Daily Divid incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	64,130	64,130
Título	35,630	35,630
Outros	0,240	0,240

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	42,145	29,375
Corporativo	41,438	46,709
Governo	16,178	18,833

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	4,03	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	3,02	-	-
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	2,99	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07ES3	2,47	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL2	INE1CBK15011	2,30	-	-
Citicorp Finance (India) Limited	INE915D08CZ3	1,79	-	-
Rec Limited	INE020B08DF6	1,74	-	-
05.95 Tn SDL 2025	IN3120200057	1,64	-	-
Tata Capital Housing Finance Limited	INE033L07HV8	1,58	-	-
08.18 HR UDAY 2025	IN1620160045	1,50	-	-

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	667,78B	1,79	6,65	5,18
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	667,78B	1,81	5,49	4,86
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	667,78B	1,81	6,76	5,26
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	667,78B	1,79	6,65	5,22
SBI Premier Liquid Inst Growth	667,78B	1,79	6,65	6,22

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Ibovespa Futuros	137.047	-99	-0,07%
US 500	5.687,9	+83,8	+1,50%
US 30	41.332,0	+579,2	+1,42%
S&P 500 VIX	22,68	-1,92	-7,80%
Bitcoin Futuro	97.505,0	+300,0	+0,31%
Índice Dólar	99,840	-0,210	-0,21%

Petróleo Brent	61,29	-0,84	-1,35%
Petróleo WTI	58,29	-0,95	-1,60%
Café Contrato C	385,40	+0,75	+0,19%
Soja Chicago	1.058,00	+7,75	+0,74%
Cacau NY	8.877,00	+134,00	+1,53%
Ouro	3.257,00	+21,30	+0,66%
Açúcar NY nº11	17,20	+0,04	+0,23%

Dólar/BRL	5,6579	-0,0155	-0,27%
EUR/BRL	6,3911	-0,0156	-0,24%
EUR/Dólar	1,1296	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	144,95	-0,49	-0,34%
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GBP/BRL	7,5094	-0,0260	-0,35%
CAD/BRL	4,0938	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	30,81	+0,82	+2,73%
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Casas Bahia ON	5,40	-0,04	-0,74%
Magazine Luiza ON	9,33	+0,01	+0,11%
IRB Brasil ON	47,65	-0,18	-0,38%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	44,42	-0,22	-0,49%

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BRADESCO FUNDO DE.	5,907	+0,002	+0,04%
Vanguard Global A.	42,16	-0,08	-0,19%
BlackRock High Yi.	7,04	+0,01	+0,14%