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Sbi Magnum Ultra Short Duration Fund Direct Plan Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVKG)

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20/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 161,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TG3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVKG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Insta Cash Fund Direct Plan Daily Divid (0P0000XVKG). Nossos dados do SBI Magnum Insta Cash Fund Direct Plan Daily Divid incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	64,420	66,200	1,780
Título	35,290	35,290	0,000
Outros	0,290	0,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	53,288	50,848
Não alocado	30,964	28,857
Governo	15,456	15,539

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	4,31	100,030	+0,01%
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DT8	3,25	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	3,03	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08157	2,34	-	-
Citicorp Finance (India) Limited	INE915D08CZ3	1,58	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y506	1,56	-	-
Rec Limited	INE020B08DF6	1,54	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL2	INE1CBK15011	1,53	-	-
Tata Capital Housing Finance Limited	INE033L07HV8	1,39	-	-
Axis Finance Limited	INE891K07762	1,26	-	-

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Regular Growth	684,43B	3,96	6,92	6,16
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	684,43B	3,93	5,66	4,80
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	684,43B	3,96	6,92	5,23
SBI Premier Liquid Direct Growth	622,08B	4,01	7,03	6,25
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	622,08B	4,01	7,03	5,28

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US 30	44.763,2	-174,9	-0,39%
S&P 500 VIX	16,72	+1,03	+6,56%
Bitcoin Futuro	112.140,0	-2.415,0	-2,11%
Índice Dólar	98,542	+0,462	+0,47%

Petróleo Brent	67,54	+0,70	+1,05%
Petróleo WTI	63,41	+0,70	+1,12%
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Soja Chicago	1.055,00	+19,00	+1,83%
Cacau NY	7.682,00	-173,00	-2,20%
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Açúcar NY nº11	16,36	-0,21	-1,27%

Dólar/BRL	5,4810	-0,0014	-0,03%
EUR/BRL	6,3573	-0,0325	-0,51%
EUR/Dólar	1,1605	-0,0045	-0,39%
Dólar/JPY	148,40	+1,06	+0,72%
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Petrobras PN	30,28	+0,06	+0,20%
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Casas Bahia ON	2,84	+0,01	+0,35%
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BlackRock Balance.	23,660	-0,010	-0,04%