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Sbi Magnum Ultra Short Duration Fund Regular Plan Weekly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005URQ)

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10/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 121,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01LM8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005URQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Insta Cash Fund Regular Plan Weekly Div (0P00005URQ). Nossos dados do SBI Magnum Insta Cash Fund Regular Plan Weekly Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	47,620	47,620
Título	52,150	52,150
Outros	0,230	0,230

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,992	45,579
Não alocado	33,043	37,965
Governo	18,730	15,241

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	8,76	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PU1	3,85	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	3,26	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL2	INE1CBK15011	3,11	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	2,98	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6983	2,72	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07ES3	2,68	-	-
Larsen & Toubro Ltd.	INE018A08BJ8	2,33	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	2,32	-	-
Rec Limited	INE020B08DF6	1,87	-	-

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Regular Growth	641,17B	7,26	6,32	6,26
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	641,17B	3,66	5,08	4,74
SBI Premier Liquid Direct Growth	641,17B	7,38	6,43	6,35
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	641,17B	7,38	6,43	5,21
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	641,17B	7,26	6,32	5,10

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US 30	41.871,8	-55,5	-0,13%
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Bitcoin Futuro	90.547,5	-4.675,0	-4,91%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

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Açúcar NY nº11	18,94	-0,28	-1,46%

Dólar/BRL	6,0844	-0,0398	-0,65%
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EUR/Dólar	1,0196	-0,0042	-0,41%
Dólar/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
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GBP/BRL	7,3691	-0,0909	-1,22%
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IRB Brasil ON	46,08	+1,63	+3,67%
Oi ON	1,47	+0,09	+6,52%
Weg ON	53,35	-0,94	-1,73%

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