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Sbi Magnum Ultra Short Duration Fund Regular Plan Weekly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005URQ)

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24/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 155,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01LM8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005URQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Insta Cash Fund Regular Plan Weekly Div (0P00005URQ). Nossos dados do SBI Magnum Insta Cash Fund Regular Plan Weekly Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	55,190	55,190
Título	44,530	44,530
Outros	0,290	0,290

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,901	51,733
Não alocado	20,823	28,947
Governo	18,992	14,411

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rec Limited	INE020B08DF6	4,25	-	-
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	4,20	99,993	-0,01%
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DT8	3,17	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	2,96	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08157	2,28	-	-
Ntpc Limited	INE733E08254	2,14	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	1,82	-	-
Bank of Baroda	INE028A16JJ3	1,79	-	-
Citicorp Finance (India) Limited	INE915D08CZ3	1,54	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y506	1,53	-	-

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	614,56B	4,44	6,92	5,19
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	614,56B	4,45	5,75	4,87
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	614,56B	4,50	7,03	5,28
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	614,56B	4,44	6,92	5,24
SBI Premier Liquid Inst Growth	614,56B	4,44	6,92	6,14

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Ibovespa	145.507	-985	-0,67%
Ibovespa Futuros	146.420	-2.365	-1,59%
US 500	6.602,0	-36,0	-0,54%
US 30	45.957,7	-163,6	-0,35%
S&P 500 VIX	16,90	+0,72	+4,45%
Bitcoin Futuro	109.777,0	-3.850,0	-3,39%
Índice Dólar	98,227	+0,709	+0,73%

Petróleo Brent	69,61	+0,30	+0,43%
Petróleo WTI	65,21	+0,22	+0,34%
Café Contrato C	371,20	+3,45	+0,94%
Soja Chicago	1.012,00	+3,00	+0,30%
Cacau NY	6.931,00	-117,00	-1,66%
Ouro	3.787,10	+19,00	+0,50%
Açúcar NY nº11	15,77	+0,13	+0,83%

Dólar/BRL	5,3620	+0,0296	+0,56%
EUR/BRL	6,2539	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1651	-0,0087	-0,74%
Dólar/JPY	149,89	+1,01	+0,68%
GBP/Dólar	1,3333	-0,0113	-0,84%
GBP/BRL	7,1545	-0,0144	-0,20%
CAD/BRL	3,8464	+0,0113	+0,29%

Petrobras PN	32,41	-0,21	-0,64%
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Casas Bahia ON	4,28	-0,24	-5,31%
Magazine Luiza ON	11,02	+0,14	+1,29%
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Oi ON	0,53	-0,01	-1,85%
Weg ON	36,30	-0,59	-1,60%

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6173	376,0	+25,0	+7,12%
Italy 1.1 01-Apr.	98,480	+0,010	+0,01%
SEF Ascensus Bala.	156,020	-0,010	-0,01%
Axis Focused 25 F.	64,360	-0,350	-0,54%
Hwabao WP Convert.	1,925	+0,015	+0,79%