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Sbi Conservative Hybrid Fund Regular Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US5)

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30/12 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 100,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01867

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005US5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Monthly Div (0P00005US5). Nossos dados do SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Monthly Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,860	4,860
Ações	23,730	23,730
Título	71,150	71,150
Outros	0,260	0,260

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,676	21,919
Índice Preço/Valor Contábil	3,492	3,092
Índice Preço/Vendas	3,283	2,543
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,050	16,921
Retorno com dividendos	1,075	1,370
Crescimento de lucros em 5 anos	18,525	17,500

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,460	29,819
Industriais	25,290	13,709
Consumo Cíclico	15,420	15,151
Tecnologia	9,940	10,739
Consumo Não-Cíclico	9,170	6,753
Materiais Básicos	7,230	7,125
Saúde	3,510	7,884
Energia	1,970	6,723

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	6,76	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	3,00	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	2,99	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	2,99	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	2,51	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	1,99	-	-
Bharti Telecom Limited 8.75%	INE403D08256	1,81	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	1,75	-	-
Tata Projects Ltd.	INE725H08121	1,74	-	-
Avanse Financial Services Limited	INE087P07402	1,74	-	-

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	724,28B	15,01	11,54	12,00
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	724,28B	15,72	12,31	12,96
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	724,28B	15,72	12,31	13,04
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	724,28B	15,01	11,54	12,09
SBI Blue Chip Fund Direct Growth	505,02B	15,29	15,16	13,90

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US 30	42.563,0	-10,7	-0,03%
S&P 500 VIX	17,35	-0,05	-0,29%
Bitcoin Futuro	94.190,0	+1.425,0	+1,54%
Índice Dólar	108,250	+0,317	+0,29%

Petróleo Brent	74,42	+0,85	+1,16%
Petróleo WTI	71,78	+0,79	+1,11%
Café Contrato C	320,85	-0,15	-0,05%
Soja Chicago	998,25	+16,25	+1,65%
Cacau NY	11.545,00	+38,00	+0,33%
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Açúcar NY nº11	19,29	+0,16	+0,84%

Dólar/BRL	6,1847	+0,0069	+0,11%
EUR/BRL	6,4641	+0,0333	+0,52%
EUR/Dólar	1,0359	-0,0049	-0,47%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
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GBP/BRL	7,8003	+0,0484	+0,62%
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