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Sbi Conservative Hybrid Fund Regular Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US5)

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04/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 95,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01867

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005US5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Monthly Div (0P00005US5). Nossos dados do SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Monthly Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,560	7,560
Ações	22,270	22,270
Título	69,890	69,890
Outros	0,290	0,290

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,389	18,747
Índice Preço/Valor Contábil	2,041	2,527
Índice Preço/Vendas	3,170	2,247
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,192	12,731
Retorno com dividendos	1,260	1,424
Crescimento de lucros em 5 anos	14,353	17,299

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,010	32,019
Industriais	17,600	12,551
Consumo Cíclico	11,670	14,357
Tecnologia	9,960	10,054
Energia	8,010	8,035
Consumo Não-Cíclico	7,990	6,572
Materiais Básicos	6,290	7,213
Saúde	3,470	7,224

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	5,42	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	3,14	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	3,13	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	3,13	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	2,62	-	-
West Bengal (Government of) 7.28%	IN3420240258	2,10	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	2,09	-	-
Tata Capital Ltd.	INE976I07CY9	2,04	-	-
Bharti Telecom Limited 8.75%	INE403D08256	1,90	-	-
Avanse Financial Services Limited	INE087P07402	1,82	-	-

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	684,4B	-4,17	10,11	10,70
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	684,4B	-4,07	10,86	11,64
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	684,4B	-4,07	10,86	11,72
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	684,4B	-4,17	10,11	10,78
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	461,4B	-7,62	12,37	12,01

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
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Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Taaleri Micro Rhe.	110,704	-2,490	-2,20%
ANGUS FUNDO DE IN.	218,018	+0,096	+0,04%
Bloomberg Zinc	81.1846	-1.7290	-2.09%
Perpetual WFS-Inv.	4,669	-0,028	-0,60%
Mediolanum BB Inv.	6,307	-0,003	-0,05%
American Century .	15,20	-0,50	-3,18%
RBC Managed Payou.	8,834	-0,167	-1,86%