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Sbi Conservative Hybrid Fund Regular Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US5)

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21/05 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 98,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01867

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005US5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Monthly Div (0P00005US5). Nossos dados do SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Monthly Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,410	6,410
Ações	23,920	23,920
Título	68,150	68,150
Conversíveis	1,270	1,270
Outros	0,240	0,240

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,355	21,922
Índice Preço/Valor Contábil	4,018	3,567
Índice Preço/Vendas	3,356	2,646
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,960	15,706
Retorno com dividendos	0,864	1,253
Crescimento de lucros em 5 anos	18,467	20,609

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,100	31,532
Industriais	27,140	14,629
Consumo Cíclico	12,720	16,506
Tecnologia	8,620	9,541
Materiais Básicos	8,470	6,735
Consumo Não-Cíclico	7,650	6,827
Serviços de Comunicação	2,650	5,540
Saúde	2,330	7,726
Energia	2,320	7,915

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Uttar Pradesh (Government of) 7.38%	IN3320230292	5,78	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	5,62	-	-
Tamil Nadu (Government of) 7.5%	IN3120230526	4,08	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	2,14	1.109,25	-1,04%
07.76 MH Sgs 2030	IN2220220122	2,07	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F08KN9	2,04	-	-
Karnataka (Government of) 7.45%	IN1920230357	2,04	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	2,04	-	-
Bharat Sanchar Nigam Limited	INE103D08047	2,03	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08048	2,03	-	-

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	671,96B	6,89	14,11	13,91
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	671,96B	7,13	14,91	15,20
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	671,96B	7,13	14,91	15,28
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	671,96B	6,89	14,11	14,32
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	454,11B	4,18	17,43	16,49

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US 500	5.318,6	-2,8	-0,05%
US 30	39.852,0	-21,0	-0,05%
S&P 500 VIX	12,07	+0,21	+1,77%
Bitcoin Futuro	70.275,0	+310,0	+0,44%
Índice Dólar	104,610	+0,054	+0,05%

Petróleo Brent	82,00	-0,88	-1,06%
Petróleo WTI	77,77	-0,89	-1,13%
Café Contrato C	219,88	+1,75	+0,80%
Soja Chicago	1.240,75	+4,75	+0,38%
Cacau NY	7.351,00	+34,00	+0,46%
Ouro	2.420,45	-5,45	-0,22%
Açúcar NY nº11	18,51	-0,07	-0,38%

Dólar/BRL	5,1228	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5575	+0,0045	+0,08%
EUR/Dólar	1,0848	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	156,47	+0,32	+0,20%
GBP/Dólar	1,2729	+0,0022	+0,17%
GBP/BRL	6,5232	+0,0119	+0,18%
CAD/BRL	3,7503	+0,0029	+0,08%

Petrobras PN	36,68	-0,07	-0,19%
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Casas Bahia ON	7,56	+0,08	+1,07%
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