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Sbi Conservative Hybrid Fund Regular Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US5)

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23/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 96,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01867

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005US5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Monthly Div (0P00005US5). Nossos dados do SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Monthly Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,860	4,860
Ações	23,290	23,290
Título	71,560	71,560
Outros	0,290	0,290

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,928	21,361
Índice Preço/Valor Contábil	2,650	2,888
Índice Preço/Vendas	3,259	2,622
Índice Preço/Fluxo de Caixa	31,708	16,335
Retorno com dividendos	1,310	1,386
Crescimento de lucros em 5 anos	9,707	15,365

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,630	32,456
Industriais	17,750	12,653
Energia	11,890	7,637
Consumo Cíclico	9,890	14,532
Materiais Básicos	7,900	6,470
Consumo Não-Cíclico	7,530	6,007
Tecnologia	5,150	9,035
Saúde	2,260	6,868

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	3,31	-	-
TATA Power Renewable Energy Limited	INE607M08105	3,18	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	3,18	-	-
Infopark Properties Limited	INE0KZX07023	3,14	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07RF8	2,92	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2,77	1,471.90	+1.04%
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	2,66	-	-
West Bengal (Government of) 7.1%	IN3420240290	2,66	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2,63	-	-
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A08PT9	2,12	-	-

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	740,36B	7,20	14,77	11,92
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	740,36B	7,49	15,54	12,86
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	740,36B	7,49	15,54	12,94
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	740,36B	7,20	14,77	12,01
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	510,1B	4,29	17,19	13,38

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Ibovespa	136.551	-565	-0,41%
Ibovespa Futuros	139.122	-499	-0,36%
US 500	6.078,3	+53,1	+0,88%
US 30	42.921,5	+339,7	+0,80%
S&P 500 VIX	19,83	-0,79	-3,83%
Bitcoin Futuro	106.330,0	+1.800,0	+1,72%
Índice Dólar	97,710	-0,300	-0,31%

Petróleo Brent	67,85	-2,67	-3,79%
Petróleo WTI	65,67	-2,84	-4,15%
Café Contrato C	324,60	+9,55	+3,03%
Soja Chicago	1.058,63	+0,63	+0,06%
Cacau NY	8.500,00	+331,00	+4,05%
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Açúcar NY nº11	16,00	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4965	-0,0167	-0,30%
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EUR/Dólar	1,1604	+0,0026	+0,22%
Dólar/JPY	145,26	-0,89	-0,61%
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GBP/BRL	7,4563	+0,0250	+0,34%
CAD/BRL	4,0063	+0,0038	+0,10%

Petrobras PN	32,00	-0,82	-2,50%
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Casas Bahia ON	3,19	-0,23	-6,73%
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IRB Brasil ON	45,50	-1,82	-3,85%
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