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Sbi Conservative Hybrid Fund Regular Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US5)

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25/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 96,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01867

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005US5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Monthly Div (0P00005US5). Nossos dados do SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Monthly Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,900	3,900
Ações	23,960	23,960
Título	71,860	71,860
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,122	19,154
Índice Preço/Valor Contábil	2,194	2,618
Índice Preço/Vendas	3,223	2,353
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,767	12,729
Retorno com dividendos	1,160	1,324
Crescimento de lucros em 5 anos	13,541	15,467

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,870	32,250
Industriais	17,030	12,657
Consumo Cíclico	11,850	14,547
Energia	10,350	7,999
Tecnologia	9,260	9,767
Consumo Não-Cíclico	8,270	6,528
Materiais Básicos	8,210	6,993
Saúde	3,170	7,219

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4,08	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	3,15	-	-
7.58% LIC Housing Finance Limited (23/03/2035)	INE115A07RF8	3,14	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	3,12	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	3,12	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	2,61	-	-
West Bengal (Government of) 7.1%	IN3420240290	2,61	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2,48	1.300,40	-0,09%
West Bengal (Government of) 7.28%	IN3420240258	2,12	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	2,08	-	-

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	725,55B	1,66	11,34	11,37
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	725,55B	1,82	12,09	12,32
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	725,55B	1,82	12,09	12,40
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	725,55B	1,66	11,34	11,45
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	493,94B	-1,22	13,68	12,75

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Ibovespa Futuros	137.107	+116	+0,08%
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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
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GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
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Mediobanca MFS Pr.	5,687	+0,080	+1,43%