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Sbi Long Term Equity Fund Direct Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl (0P0000XVL3)

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06/05 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 277,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UK3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVL3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Taxgain Scheme Direct Dividend Payout (0P0000XVL3). Nossos dados do SBI Magnum Taxgain Scheme Direct Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,020	10,480	1,460
Ações	90,970	90,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,526	18,275
Índice Preço/Valor Contábil	1,906	2,342
Índice Preço/Vendas	1,705	2,299
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,723	13,023
Retorno com dividendos	1,523	1,326
Crescimento de lucros em 5 anos	14,760	17,644

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,020	32,621
Tecnologia	11,310	8,738
Energia	10,230	5,863
Materiais Básicos	9,060	7,771
Industriais	8,980	10,872
Consumo Cíclico	8,790	12,520
Saúde	7,590	7,411
Utilidades	5,230	4,387
Consumo Não-Cíclico	4,230	5,639
Serviços de Comunicação	3,820	3,932
Imóveis	0,750	1,377

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,42	1.934,50	+0,14%
Reliance Ind	INE002A01018	5,18	1.417,60	-0,23%
ICICI Bank	INE090A01021	3,61	1.424,30	-0,51%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,48	1.901,00	0,00%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	3,21	145,84	+0,97%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	3,01	1.496,40	+2,33%
State Bank	INE062A01020	2,60	776,80	+0,35%
Axis Bank	INE238A01034	2,57	1.160,60	-0,07%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,42	3.089,80	+0,70%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,31	2.079,50	+0,27%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	667,78B	1,79	6,65	6,22
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	667,78B	1,79	6,65	5,16
SBI Premier Liquid Regular Growth	667,78B	1,79	6,65	6,22
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	667,78B	1,78	5,40	4,79
SBI Premier Liquid Direct Growth	667,78B	1,81	6,76	6,31

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Ibovespa Futuros	135.480	-21	-0,02%
US 500	5.631,1	+24,3	+0,43%
US 30	41.005,0	+176,3	+0,43%
S&P 500 VIX	24,76	+1,12	+4,74%
Bitcoin Futuro	96.950,0	+1.785,0	+1,88%
Índice Dólar	99,182	+0,135	+0,14%

Petróleo Brent	62,82	+0,67	+1,08%
Petróleo WTI	59,84	+0,75	+1,27%
Café Contrato C	389,85	+1,60	+0,41%
Soja Chicago	1.054,88	+14,38	+1,38%
Cacau NY	8.925,00	+407,00	+4,78%
Ouro	3.396,71	-26,09	-0,76%
Açúcar NY nº11	17,44	-0,03	-0,17%

Dólar/BRL	5,7135	+0,0249	+0,44%
EUR/BRL	6,4977	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1367	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	142,93	+0,39	+0,27%
GBP/Dólar	1,3358	-0,0014	-0,10%
GBP/BRL	7,6361	-0,0017	-0,02%
CAD/BRL	4,1450	-0,0039	-0,09%

Petrobras PN	30,15	+0,49	+1,65%
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Casas Bahia ON	5,11	-0,02	-0,39%
Magazine Luiza ON	8,74	-0,12	-1,35%
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Oi ON	0,60	-0,07	-10,45%
Weg ON	42,95	+0,42	+0,99%

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Waterloo Sicav Gl.	131,256	+3,485	+2,73%
Pictet - Global E.	332,770	-1,830	-0,55%
It Now IDIV Index.	97,540	+0,076	+0,08%