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Sbi Long Term Equity Fund Direct Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl (0P0000XVL3)

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29/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 285,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UK3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVL3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Taxgain Scheme Direct Dividend Payout (0P0000XVL3). Nossos dados do SBI Magnum Taxgain Scheme Direct Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,140	9,210	0,070
Ações	90,860	90,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,653	18,794
Índice Preço/Valor Contábil	2,066	2,571
Índice Preço/Vendas	1,785	2,380
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,566	15,315
Retorno com dividendos	1,580	1,293
Crescimento de lucros em 5 anos	14,008	17,173

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,810	33,023
Energia	10,780	6,152
Tecnologia	10,730	8,440
Consumo Cíclico	8,920	12,544
Materiais Básicos	8,600	7,666
Industriais	8,430	10,522
Saúde	7,910	7,296
Consumo Não-Cíclico	5,510	5,720
Utilidades	5,270	4,357
Serviços de Comunicação	2,210	3,863
Imóveis	0,830	1,391

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,65	1,941.40	+0.72%
Reliance Ind	INE002A01018	5,56	1.417,00	-0,06%
ICICI Bank	INE090A01021	3,71	1.446,10	-0,71%
ITC	INE154A01025	3,20	418.80	+0.01%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	3,05	161.00	-1.30%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	3,03	1.374,90	-1,82%
Axis Bank	INE238A01034	2,69	1.193,00	-0,72%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,58	2.971,00	-1,26%
State Bank	INE062A01020	2,58	813.75	+2.06%
Cipla	INE059A01026	2,56	1.463,90	-0,88%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Regular Growth	674,76B	2,38	6,75	6,21
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	674,76B	2,37	5,50	4,80
SBI Premier Liquid Direct Growth	674,76B	2,41	6,87	6,30
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	674,76B	2,41	6,87	5,27
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	674,76B	2,38	6,75	5,18

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Ibovespa Futuros	139.588	-690	-0,49%
US 500	5.908,5	-3,7	-0,06%
US 30	42.192,0	-23,7	-0,06%
S&P 500 VIX	19,10	-0,08	-0,42%
Bitcoin Futuro	106.660,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	99,477	+0,268	+0,27%

Petróleo Brent	64,03	+0,68	+1,07%
Petróleo WTI	61,68	+0,74	+1,21%
Café Contrato C	349,48	+1,08	+0,31%
Soja Chicago	1.050,13	-0,88	-0,08%
Cacau NY	9.501,00	+391,00	+4,29%
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Açúcar NY nº11	17,18	+0,18	+1,06%

Dólar/BRL	5,6666	-0,0224	-0,39%
EUR/BRL	6,4226	-0,0207	-0,32%
EUR/Dólar	1,1332	-0,0035	-0,31%
Dólar/JPY	144,01	-0,22	-0,15%
GBP/Dólar	1,3476	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,6394	-0,0026	-0,03%
CAD/BRL	4,1025	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	31,24	-0,19	-0,60%
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