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Sbi Elss Tax Saver Fund Direct Growth (0P0000XVL9)

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20/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 304,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UM9

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVL9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Taxgain Scheme Direct Growth (0P0000XVL9). Nossos dados do SBI Magnum Taxgain Scheme Direct Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,470	6,620	0,150
Ações	93,520	93,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,002	21,201
Índice Preço/Valor Contábil	1,947	2,310
Índice Preço/Vendas	1,862	2,491
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,919	15,082
Retorno com dividendos	1,881	1,423
Crescimento de lucros em 5 anos	8,295	12,914

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,710	31,945
Materiais Básicos	11,550	7,518
Consumo Cíclico	10,960	13,957
Energia	9,500	5,894
Industriais	8,030	10,768
Saúde	7,820	7,264
Tecnologia	7,750	8,590
Consumo Não-Cíclico	4,620	5,672
Utilidades	4,550	4,088
Serviços de Comunicação	3,390	3,747
Imóveis	1,110	1,906

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,94	1.007,70	+0,47%
Reliance Ind	INE002A01018	5,06	1.465,20	-0,11%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	3,44	172,78	+0,48%
ICICI Bank	INE090A01021	3,29	1,382.00	-0.60%
Cipla	INE059A01026	3,01	1.663,60	+1,49%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,83	3.621,20	+0,61%
ITC	INE154A01025	2,83	412,85	-0,05%
State Bank	INE062A01020	2,68	907,85	+0,04%
Axis Bank	INE238A01034	2,41	1.237,30	+0,92%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,39	2.197,00	-0,76%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	638,24B	4,99	7,05	5,28
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	638,24B	4,92	6,94	5,19
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	638,24B	4,91	5,75	4,87
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	638,24B	4,99	7,05	5,28
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	638,24B	4,92	6,94	5,23

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Ibovespa Futuros	146.938	-477	-0,32%
US 500	6.745,4	+10,1	+0,15%
US 30	46.990,0	+65,3	+0,14%
S&P 500 VIX	17,75	-0,12	-0,67%
Bitcoin Futuro	108.167,0	-2.963,0	-2,67%
Índice Dólar	98,750	+0,039	+0,04%

Petróleo Brent	62,20	+0,88	+1,44%
Petróleo WTI	58,12	+0,88	+1,54%
Café Contrato C	414,90	+8,85	+2,18%
Soja Chicago	1.032,63	+2,13	+0,21%
Cacau NY	5.944,00	+45,00	+0,76%
Ouro	4.153,56	+44,46	+1,08%
Açúcar NY nº11	15,27	+0,03	+0,20%

Dólar/BRL	5,3881	+0,0133	+0,25%
EUR/BRL	6,2500	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1603	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	151,79	-0,13	-0,09%
GBP/Dólar	1,3325	-0,0048	-0,36%
GBP/BRL	7,1795	-0,0237	-0,33%
CAD/BRL	3,8439	+0,0049	+0,13%

Petrobras PN	29,51	-0,24	-0,81%
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Weg ON	39,67	+0,13	+0,33%

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Schwab US Mid-Cap	29,92	+0,10	+0,34%
GS US Growth Equi.	11.519,000	+85,000	+0,74%
LGSXY	0,9700	-0,0093	-0,95%