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Sbi Healthcare Opportunities Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVL1)

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08/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UN7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVL1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Pharma Fund Direct Dividend Payout (0P0000XVL1). Nossos dados do SBI Pharma Fund Direct Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,940	3,100	0,160
Ações	96,980	96,980	0,000
Título	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	40,984	35,834
Índice Preço/Valor Contábil	5,353	4,936
Índice Preço/Vendas	6,370	5,149
Índice Preço/Fluxo de Caixa	30,286	24,369
Retorno com dividendos	0,549	0,628
Crescimento de lucros em 5 anos	16,897	13,691

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	94,080	96,429
Materiais Básicos	5,920	4,570

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sun Pharma AR	INE044A01036	12,19	1.586,90	-0,72%
Divis Laboratories	INE361B01024	7,78	5.914,50	-3,54%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	6,96	1.245,30	-1,63%
Lonza Group AG	US54338V1017	4,76	67,54	-1,21%
Cipla	INE059A01026	4,69	1.485,80	-0,35%
Lupin	INE326A01037	4,23	1.918,00	-1,35%
Mankind Pharma	INE634S01028	3,37	2.465,90	-2,99%
Abbott India Ltd	INE358A01014	3,34	32.845,00	+0,38%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	3,30	897,35	+1,51%
Aster DM Healthcare	INE914M01019	3,25	580,45	-2,38%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	777,94B	8,57	14,27	11,82
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	777,94B	8,98	15,05	12,75
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	777,94B	8,98	15,05	12,83
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	777,94B	8,57	14,27	11,90
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	530,3B	5,51	15,96	13,08

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Foord Balanced Fu.	88,067	+0,367	+0,42%
HAS	0,295	+0,015	+5,36%
Península Capital.	46.566,223	+1,907	+0,00%
VELO/KRW	21,9	0,0	0,00%
RNA_old	18,65	0,00	0,00%
CNX/RUB	154,01	+3,81	+2,54%