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SBI Savings Fund Direct Plan Weekly Payout of Income Distribution cum cap (0P0000XVK7)

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24/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 379,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TA6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVK7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Saving Fund Direct Plan Weekly Dividend Payout (0P0000XVK7). Nossos dados do SBI Saving Fund Direct Plan Weekly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	77,290	77,800	0,510
Título	22,470	22,470	0,000
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	51,874	30,181
Corporativo	31,274	36,285
Governo	16,611	17,471

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 137

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	4,50	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RM1	3,09	-	-
Bank of Baroda	INE028A16JF1	1,70	-	-
Csb Bank Ltd	INE679A16441	1,30	-	-
India INGOVT 6.9 04-Feb-2026	IN0020089069	1,28	100,187	+0,04%
Indian Bank	INE562A16ON3	1,16	-	-
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	1,05	100,018	+0,00%
India (Republic of)	IN002024Z503	0,94	-	-
5.15% Govt Stock 2025	IN0020200278	0,84	-	-
Equitas Small Finance Bank Ltd.	INE063P16AW0	0,77	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Regular Dividend Payout	379,74B	6,08	7,13	5,74
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	379,74B	6,45	7,66	7,03
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	379,74B	6,08	7,13	5,49
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	379,74B	6,08	7,13	6,41
SBI Saving Dir Daily DRIP	379,74B	6,45	7,66	5,99

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US 30	47.020,7	+572,4	+1,23%
S&P 500 VIX	18,92	-1,59	-7,75%
Bitcoin Futuro	87.900,0	-1.350,0	-1,51%
Índice Dólar	99,627	-0,445	-0,44%

Petróleo Brent	61,66	-1,06	-1,69%
Petróleo WTI	57,80	-1,12	-1,90%
Café Contrato C	381,80	+5,25	+1,39%
Soja Chicago	1.123,25	+2,00	+0,18%
Cacau NY	5.112,00	-78,00	-1,50%
Ouro	4.174,45	+4,45	+0,11%
Açúcar NY nº11	14,90	+0,08	+0,54%

Dólar/BRL	5,3750	-0,0134	-0,25%
EUR/BRL	6,2275	+0,0202	+0,33%
EUR/Dólar	1,1580	+0,0059	+0,51%
Dólar/JPY	155,93	-0,91	-0,58%
GBP/Dólar	1,3209	+0,0102	+0,78%
GBP/BRL	7,1009	+0,0416	+0,59%
CAD/BRL	3,8136	-0,0050	-0,13%

Petrobras PN	32,27	-0,27	-0,83%
Vale ON	65,58	+0,49	+0,75%
Casas Bahia ON	4,01	+0,21	+5,53%
Magazine Luiza ON	9,94	+0,04	+0,40%
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