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Sbi Savings Fund Direct Plan Weekly Payout Of Income Distribution Cum Cap (0P0000XVK7)

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06/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 257,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TA6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVK7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Saving Fund Direct Plan Weekly Dividend Payout (0P0000XVK7). Nossos dados do SBI Saving Fund Direct Plan Weekly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	89,860	89,950	0,090
Título	9,860	9,860	0,000
Outros	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	59,792	45,259
Corporativo	30,688	32,059
Governo	9,242	7,649

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	2,86	-	-
IDBI Bank Ltd	INE008A16V59	1,80	-	-
08.12 AS Sdl 2025	IN1220140033	1,46	-	-
06.89 RJ Sdl 2025	IN2920190161	1,11	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6204	1,03	-	-
08.00 Tn SDL 2025	IN3120150120	0,97	-	-
08.14 RJ Sdl 2025	IN2920150207	0,85	-	-
08.24 Tn SDL 2025	IN3120150054	0,73	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FN8	0,61	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	0,58	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	257,22B	0,55	6,23	5,39
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	257,22B	0,58	6,79	7,13
SBI Saving Regular Dividend Payout	257,22B	0,55	6,23	5,69
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	257,22B	0,55	6,23	6,49
SBI Saving Reg Daily DRIP	257,22B	0,54	6,23	5,36

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Ibovespa	125.246	-978	-0,78%
Ibovespa Futuros	125.450	-680	-0,54%
US 500	6.047,8	-35,7	-0,59%
US 30	44.498,4	-249,3	-0,56%
S&P 500 VIX	15,93	+0,43	+2,77%
Bitcoin Futuro	98.370,0	+1.255,0	+1,29%
Índice Dólar	107,930	+0,383	+0,36%

Petróleo Brent	74,50	+0,21	+0,28%
Petróleo WTI	70,86	+0,25	+0,35%
Café Contrato C	403,00	-0,95	-0,24%
Soja Chicago	1.049,75	-10,25	-0,97%
Cacau NY	9.587,00	-507,00	-5,02%
Ouro	2.902,01	+25,31	+0,88%
Açúcar NY nº11	19,55	-0,02	-0,10%

Dólar/BRL	5,7655	+0,0038	+0,07%
EUR/BRL	5,9607	-0,0220	-0,37%
EUR/Dólar	1,0336	-0,0047	-0,45%
Dólar/JPY	151,44	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,2405	-0,0032	-0,26%
GBP/BRL	7,1516	-0,0118	-0,16%
CAD/BRL	4,0311	+0,0025	+0,06%

Petrobras PN	36,45	-0,34	-0,92%
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Casas Bahia ON	3,17	-0,05	-1,55%
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IRB Brasil ON	51,68	-1,17	-2,21%
Oi ON	1,47	0,00	0,00%
Weg ON	53,99	-0,54	-0,99%

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