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Sbi Savings Fund Direct Plan Weekly Payout Of Income Distribution Cum Cap (0P0000XVK7)

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19/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 380,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TA6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVK7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Saving Fund Direct Plan Weekly Dividend Payout (0P0000XVK7). Nossos dados do SBI Saving Fund Direct Plan Weekly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	72,070	72,260	0,190
Título	27,700	27,700	0,000
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	42,368	23,038
Corporativo	39,469	43,704
Governo	17,926	20,141

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 136

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	4,40	-	-
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	3,64	99,996	0,00%
Punjab National Bank	INE160A16RM1	3,02	-	-
Bank of Baroda	INE028A16JF1	2,46	-	-
364 DTB 04122025	IN002024Z347	1,32	-	-
Csb Bank Ltd	INE679A16383	1,30	-	-
Csb Bank Ltd	INE679A16441	1,27	-	-
India INGOVT 6.9 04-Feb-2026	IN0020089069	1,26	100,350	-0,01%
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X133	1,23	-	-
Indian Bank	INE562A16ON3	1,13	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Direct Dividend Payout	380,21B	5,39	7,59	6,31
SBI Saving Dir Daily DRIP	380,21B	5,39	7,59	5,99
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	380,21B	5,09	7,06	5,50
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	380,21B	5,39	7,59	7,08
SBI Saving Regular Dividend Payout	380,21B	5,09	7,06	5,75

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Ibovespa Futuros	147.011	+275	+0,19%
US 500	6.659,9	+27,9	+0,42%
US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,00	-2.505,00	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
Café Contrato C	366,50	-19,35	-5,01%
Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.705,80	+27,50	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3470	-0,0085	-0,63%
GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
CAD/BRL	3,8631	+0,0114	+0,30%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
Vale ON	57,92	+0,23	+0,40%
Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
Magazine Luiza ON	11,11	-0,12	-1,07%
IRB Brasil ON	48,97	+0,90	+1,87%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	36,35	-0,38	-1,03%

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