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Sbi Savings Fund Regular Plan Weekly Payout Of Income Distribution Cum Cap (0P00005URF)

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20/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 365,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01669

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005URF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Saving Fund Regular Plan Weekly Dividend Payou (0P00005URF). Nossos dados do SBI Saving Fund Regular Plan Weekly Dividend Payou incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	75,270	78,360	3,090
Título	24,480	24,480	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	46,525	26,139
Corporativo	35,601	42,035
Governo	17,624	19,519

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 134

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	4,65	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RM1	3,19	-	-
Bank of Baroda	INE028A16JF1	1,76	-	-
364 DTB 04122025	IN002024Z347	1,40	-	-
Csb Bank Ltd	INE679A16441	1,35	-	-
India INGOVT 6.9 04-Feb-2026	IN0020089069	1,33	100,276	-0,02%
Indian Bank	INE562A16ON3	1,20	-	-
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	1,09	100,011	-0,02%
India (Republic of)	IN002024Z503	0,97	-	-
5.15% Govt Stock 2025	IN0020200278	0,87	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Regular Dividend Payout	365,66B	5,58	7,10	5,74
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	365,66B	5,91	7,64	7,04
SBI Saving Reg Daily DRIP	365,66B	5,57	7,11	5,46
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	365,66B	5,58	7,11	6,42
SBI Saving Direct Dividend Payout	365,66B	5,91	7,64	6,29

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US 30	46.529,5	-395,2	-0,84%
S&P 500 VIX	18,60	+0,73	+4,09%
Bitcoin Futuro	107.760,0	-3.370,0	-3,03%
Índice Dólar	98,70	-0,02	-0,02%

Petróleo Brent	64,20	+0,70	+1,10%
Petróleo WTI	59,30	+2,06	+3,60%
Café Contrato C	423,95	+10,40	+2,51%
Soja Chicago	1.035,00	+4,00	+0,39%
Cacau NY	6.326,00	+410,00	+6,93%
Ouro	4.116,35	+7,25	+0,18%
Açúcar NY nº11	15,13	-0,11	-0,72%

Dólar/BRL	5,3998	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2735	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1610	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	151,94	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,3356	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,2100	-0,0013	-0,02%
CAD/BRL	3,8586	+0,0005	+0,01%

Petrobras PN	29,85	+0,34	+1,15%
Vale ON	61,88	+1,08	+1,78%
Casas Bahia ON	3,15	-0,01	-0,32%
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