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Sbi Savings Fund Regular Plan Weekly Payout Of Income Distribution Cum Cap (0P00005URF)

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25/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 326,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01669

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005URF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Saving Fund Regular Plan Weekly Dividend Payou (0P00005URF). Nossos dados do SBI Saving Fund Regular Plan Weekly Dividend Payou incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	66,100	67,750	1,650
Título	33,660	33,660	0,000
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	42,057	25,786
Corporativo	36,435	42,943
Governo	21,266	22,269

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	8,54	100,014	-0,02%
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	4,83	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RM1	3,52	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F16991	2,20	-	-
UCO Bank	INE691A16LT3	1,74	-	-
UCO Bank	INE691A16LW7	1,51	-	-
Csb Bank Ltd	INE679A16383	1,51	-	-
The Jammu And Kashmir Bank Limited	INE168A16NC4	1,44	-	-
Indian Bank	INE562A16ON3	1,32	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AY7	1,19	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Regular Dividend Payout	326,55B	4,09	7,01	5,77
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	326,55B	4,30	7,55	7,13
SBI Saving Reg Daily DRIP	326,55B	4,09	7,01	5,47
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	326,55B	4,09	7,01	6,50
SBI Saving Direct Dividend Payout	326,55B	4,30	7,55	6,29

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.409,8	+21,2	+0,33%
US 30	45.046,0	+144,1	+0,32%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	120.962,5	+1.357,5	+1,13%
Índice Dólar	97,38	-0,02	-0,02%

Petróleo Brent	67,67	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	65,17	+0,01	+0,02%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	1.002,00	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.386,55	-5,95	-0,18%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5360	+0,0036	+0,05%
EUR/Dólar	1,1758	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	147,78	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,3437	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,4703	+0,0010	+0,01%
CAD/BRL	4,0619	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
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