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Sbi Savings Fund Regular Plan Weekly Payout Of Income Distribution Cum Cap (0P00005URF)

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20/12 - Fechado. Moeda em INR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 265,82B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  SBI Funds Management Private Limited
ISIN:  INF200K01669 
Classe de Ativo:  Título
SBI Saving Fund Regular Plan Weekly Dividend Payou 14,821 +0,003 +0,02%

Holdings 0P00005URF

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Saving Fund Regular Plan Weekly Dividend Payou (0P00005URF). Nossos dados do SBI Saving Fund Regular Plan Weekly Dividend Payou incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 87,370 87,570 0,200
Título 12,370 12,370 0,000
Outros 0,260 0,260 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Não alocado 87,374 47,468
Governo 12,366 9,888

Alocação Regional

  • Ásia
  • Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
07.38% MP Sdl 2025 IN2120220115 2,78 - -
7.52% GJ Sdl 08/03/2025 IN1520220261 1,75 - -
08.12 AS Sdl 2025 IN1220140033 1,42 - -
06.89 RJ Sdl 2025 IN2920190161 1,08 - -
08.00 Tn SDL 2025 IN3120150120 0,95 - -
08.24 Tn SDL 2025 IN3120150054 0,71 - -
364 Days T - Bill- 06/02/2025 IN002023Z471 0,56 - -
05.75 KA Sdl 2025 IN1920200061 0,44 - -
07.47 GJ Sgs 2025 IN1520220147 0,43 - -
08.07 Tn SDL 2025feb IN3120140204 0,39 - -

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SBI Saving Regular Dividend Payout 265,82B 6,67 6,04 5,68
  SBI Saving Fund Direct Plan Gro 265,82B 7,18 6,60 7,16
  SBI Saving Reg Daily DRIP 265,82B 6,67 6,05 5,33
  SBI Saving Fund Regular Plan Gr 265,82B 6,67 6,04 6,52
  SBI Saving Direct Dividend Payout 265,82B 7,18 6,60 6,13
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