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Sbi Savings Fund Regular Plan Weekly Payout Of Income Distribution Cum Cap (0P00005URF)

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04/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 301,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01669

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005URF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Saving Fund Regular Plan Weekly Dividend Payou (0P00005URF). Nossos dados do SBI Saving Fund Regular Plan Weekly Dividend Payou incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	62,190	62,580	0,390
Título	37,540	37,540	0,000
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	38,572	43,728
Não alocado	37,647	25,016
Governo	23,514	21,673

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	9,45	100,015	-0,02%
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	5,33	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RM1	3,88	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F16991	2,42	-	-
UCO Bank	INE691A16LT3	1,92	-	-
Csb Bank Ltd	INE679A16383	1,67	-	-
The Jammu And Kashmir Bank Limited	INE168A16NC4	1,59	-	-
Indian Bank	INE562A16ON3	1,45	-	-
Equitas Small Finance Bank Ltd.	INE063P16AW0	0,96	-	-
The Jammu And Kashmir Bank Limited	INE168A16NA8	0,96	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Regular Dividend Payout	301,18B	3,49	6,94	5,77
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	301,18B	3,67	7,48	7,15
SBI Saving Reg Daily DRIP	301,18B	3,49	6,94	5,47
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	301,18B	3,49	6,94	6,51
SBI Saving Direct Dividend Payout	301,18B	3,67	7,48	6,25

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Ibovespa Futuros	143.297	+159	+0,11%
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US 30	44.719,0	-109,5	-0,24%
S&P 500 VIX	17,88	+0,40	+2,29%
Bitcoin Futuro	109.410,0	+207,5	+0,19%
Índice Dólar	96,975	+0,153	+0,16%

Petróleo Brent	68,18	-0,12	-0,18%
Petróleo WTI	66,47	-0,03	-0,05%
Café Contrato C	289,60	-1,60	-0,55%
Soja Chicago	1.032,88	-22,13	-2,10%
Cacau NY	8.101,00	-124,00	-1,51%
Ouro	3.315,50	-31,00	-0,93%
Açúcar NY nº11	16,36	-0,02	-0,12%

Dólar/BRL	5,4211	-0,0001	0,00%
EUR/BRL	6,3776	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1738	-0,0041	-0,35%
Dólar/JPY	145,22	+0,66	+0,46%
GBP/Dólar	1,3594	-0,0059	-0,43%
GBP/BRL	7,3716	-0,0287	-0,39%
CAD/BRL	3,9659	-0,0193	-0,48%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
Vale ON	55,20	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	3,20	+0,10	+3,23%
Magazine Luiza ON	9,25	+0,06	+0,65%
IRB Brasil ON	46,60	+0,36	+0,78%
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Weg ON	43,00	+0,29	+0,68%

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