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Sbi Short Term Debt Fund Direct Plan Weekly Payout Of Income Distribution Cum Cap (0P0000XVLG)

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15,202 +0,002 +0,01%

26/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 163,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01VH7

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVLG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Short Term Debt Fund Direct Plan Weekly Divide (0P0000XVLG). Nossos dados do SBI Short Term Debt Fund Direct Plan Weekly Divide incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,930	10,640	1,710
Título	90,790	90,790	0,000
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,444	49,537
Governo	28,503	33,608
Não alocado	4,781	11,754

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.33% Govt Stock 2035	IN0020250026	5,99	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	4,16	103,515	+0,22%
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	4,00	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	3,10	-	-
Rec Limited	INE020B08FR6	3,09	-	-
08.32 RJ Sdl 2029	IN2920180303	2,87	-	-
TATA Communications Limited	INE151A08349	2,46	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EP4	2,27	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KY6	2,17	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EO7	2,02	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	384,5B	5,09	7,06	6,45
SBI Saving Direct Dividend Payout	384,5B	5,39	7,59	6,31
SBI Saving Dir Daily DRIP	384,5B	5,39	7,59	5,99
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	384,5B	7,41	7,77	6,19
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	384,5B	5,09	7,06	5,50

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	69,22	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Fundo de Investim.	8,900	+0,001	+0,01%
RIO	55,400	-0,830	-1,48%
Daiwa Fund Wrap F.	33.381,000	+3,000	+0,01%
Fondo SAM Deuda C.	3,627	+0,001	+0,02%