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Sbi Small Cap Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000KV3B)

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26/09 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 352,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01T36

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KV3B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Small Midcap Fund - Regular Plan - Dividend (0P0000KV3B). Nossos dados do SBI Small Midcap Fund - Regular Plan - Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,810	14,050	0,240
Ações	83,710	83,710	0,000
Título	2,490	2,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,716	26,062
Índice Preço/Valor Contábil	7,581	3,418
Índice Preço/Vendas	2,401	2,406
Índice Preço/Fluxo de Caixa	30,929	24,131
Retorno com dividendos	0,592	0,798
Crescimento de lucros em 5 anos	19,663	17,096

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	31,280	22,279
Consumo Cíclico	24,020	19,290
Materiais Básicos	16,180	13,331
Serviços Financeiros	15,620	15,434
Consumo Não-Cíclico	5,040	5,537
Saúde	3,020	11,589
Serviços de Comunicação	1,800	2,138
Imóveis	1,390	3,056
Tecnologia	1,340	6,014
Utilidades	0,290	1,689

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E.I.D-Parry	INE126A01031	2,98	1.014,60	-1,65%
Kalpataru Projects	INE220B01022	2,80	1.239,30	-0,16%
Chalet Hotels	INE427F01016	2,79	949,00	-0,77%
SBFC Finance	INE423Y01016	2,68	106,23	-0,32%
Ather Energy	INE0LEZ01016	2,57	550,60	+1,98%
Krishna Institute of Medical Sciences	INE967H01025	2,53	714,90	-1,62%
182 Day T-Bill 27.02.26	-	2,49	-	-
Kajaria Ceramics	INE217B01036	2,40	1.182,90	+0,01%
City Union Bank	INE491A01021	2,32	208,31	+0,32%
Doms Industries	INE321T01012	2,28	2.515,20	+1,41%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	772,56B	6,84	12,72	11,98
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	772,56B	7,31	13,49	12,91
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	772,56B	7,31	13,49	12,99
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	772,56B	6,84	12,72	12,06
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	524,21B	3,86	13,92	13,53

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.667,3	+23,6	+0,36%
US 30	46.389,0	+141,7	+0,31%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	112.440,0	+2.670,0	+2,43%
Índice Dólar	97,614	-0,210	-0,21%

Petróleo Brent	68,82	-0,40	-0,58%
Petróleo WTI	65,27	-0,45	-0,68%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.010,13	-3,63	-0,36%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.842,22	+33,22	+0,87%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2775	+0,0250	+0,40%
EUR/Dólar	1,1723	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	148,75	-0,76	-0,51%
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GBP/BRL	7,1898	+0,0213	+0,30%
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Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Manulife Monthly .	27,415	+0,045	+0,16%