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Sbi Small Cap Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000KV3B)

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05/09 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 355,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01T36

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KV3B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Small Midcap Fund - Regular Plan - Dividend (0P0000KV3B). Nossos dados do SBI Small Midcap Fund - Regular Plan - Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,480	18,190	1,710
Ações	83,340	83,340	0,000
Título	0,180	0,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,891	26,094
Índice Preço/Valor Contábil	3,433	3,235
Índice Preço/Vendas	2,470	2,466
Índice Preço/Fluxo de Caixa	24,489	21,759
Retorno com dividendos	0,574	0,779
Crescimento de lucros em 5 anos	19,037	18,394

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	31,200	22,559
Consumo Cíclico	22,940	18,773
Materiais Básicos	16,470	13,561
Serviços Financeiros	16,160	15,798
Consumo Não-Cíclico	5,140	5,442
Saúde	3,120	11,409
Serviços de Comunicação	1,730	2,061
Imóveis	1,510	3,175
Tecnologia	1,430	5,830
Utilidades	0,280	1,764

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E.I.D-Parry	INE126A01031	3,23	1.099,30	-1,21%
SBFC Finance	INE423Y01016	2,63	106,71	-0,10%
Krishna Institute of Medical Sciences	INE967H01025	2,60	740,35	-0,35%
Kalpataru Projects	INE220B01022	2,55	1.264,50	+0,02%
City Union Bank	INE491A01021	2,51	202,96	+1,44%
Chalet Hotels	INE427F01016	2,49	1.015,80	-0,50%
KPR Mill	INE930H01031	2,47	1.003,80	+1,48%
Deepak Fertilisers	INE501A01019	2,37	1.399,10	-0,33%
Kajaria Ceramics	INE217B01036	2,29	1.231,10	+0,65%
Doms Industries	INE321T01012	2,17	2.606,90	-1,49%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	777,94B	8,98	15,05	12,83
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	777,94B	8,57	14,27	11,90
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	777,94B	8,57	14,27	11,82
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	777,94B	8,98	15,05	12,75
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	530,3B	5,51	15,96	13,08

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Bitcoin Futuro	111.502,5	+167,5	+0,15%
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