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Sbi Banking And Psu Fund Direct Plan Growth (0P0000XW1F)

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26/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01V08

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XW1F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Treasury Advantage Fund - Direct Plan - Growth (0P0000XW1F). Nossos dados do SBI Treasury Advantage Fund - Direct Plan - Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,930	4,930
Título	94,720	94,720
Outros	0,350	0,350

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	48,512	39,779
Corporativo	48,016	46,978
Não alocado	3,120	7,435

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.33% Govt Stock 2035	IN0020250026	13,52	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E08726	5,20	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08289	4,36	-	-
National Bank For Financing Infrastructure And Development	INE0KUG08019	4,24	-	-
ICICI Bank Ltd ICBK 8.4 13-May-2026	INE090A08TT8	3,98	100,847	0,00%
GAil (India) Limited	INE129A08014	3,75	-	-
India Infrastructure Finance Company Limited	INE787H08212	3,68	-	-
7.12% State Government Of Maharashtra 2036	IN2220240401	3,15	-	-
National Highways Infra TRust	INE0H7R07058	3,05	-	-
Rec Limited	INE020B08FP0	2,75	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	384,5B	5,09	7,06	5,50
SBI Saving Regular Dividend Payout	384,5B	5,09	7,06	5,75
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	384,5B	5,39	7,59	7,08
SBI Saving Reg Daily DRIP	384,5B	5,09	7,06	5,47
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	384,5B	5,09	7,06	6,45

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
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Mirae Asset Globa.	17,650	-0,120	-0,68%
Ostrum SRI Crédit.	1.131,920	+0,010	+0,00%
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