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Sbi Magnum Low Duration Fund Regular Plan Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Capl Wdrl (0P00009QDB)

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28/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 158,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01ML8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009QDB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Ultra Short Term Debt Fund Regular Plan Daily (0P00009QDB). Nossos dados do SBI Ultra Short Term Debt Fund Regular Plan Daily incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	28,190	28,190
Título	71,560	71,560
Outros	0,250	0,250

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	64,967	55,945
Governo	20,385	21,194
Não alocado	14,395	19,843

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
07.03 CG Sdl 2026	IN3520190015	5,37	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	4,28	-	-
TRent Limited	INE849A08082	3,09	-	-
Indigrid Infrastructure Trust	INE219X07025	2,42	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EO7	1,75	-	-
Rec Limited	INE020B08FH7	1,73	-	-
TATA Motors Limited	INE155A08415	1,58	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07490	1,58	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07TJ4	1,57	-	-
Citicorp Finance (India) Limited	INE915D08CZ3	1,56	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	366,08B	4,65	7,07	5,50
SBI Saving Regular Dividend Payout	366,08B	4,65	7,07	5,76
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	366,08B	4,90	7,61	7,10
SBI Saving Reg Daily DRIP	366,08B	4,65	7,07	5,47
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	366,08B	4,65	7,07	6,47

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US 30	45.516,1	-120,8	-0,26%
S&P 500 VIX	15,40	+0,97	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.655,0	-3.280,0	-2,93%
Índice Dólar	97,660	-0,078	-0,08%

Petróleo Brent	67,41	-0,57	-0,84%
Petróleo WTI	64,00	-0,60	-0,93%
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Soja Chicago	1.048,13	+0,13	+0,01%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4270	+0,0145	+0,27%
EUR/BRL	6,3533	+0,0282	+0,45%
EUR/Dólar	1,1704	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	146,91	+0,04	+0,03%
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GBP/BRL	7,3298	+0,0164	+0,22%
CAD/BRL	3,9511	+0,0174	+0,44%

Petrobras PN	31,28	+0,35	+1,13%
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