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Sc Future Scholar 529 (direct) Age-based Conservative Track 6-7 Years (0P0000X5FT)

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24/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: N/A
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Columbia Management Inv Distri, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Conservativ 37,070 +0,450 +1,23%

Holdings 0P0000X5FT

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Conservativ (0P0000X5FT). Nossos dados do SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Conservativ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 4,420 6,650 2,230
Ações 50,220 50,220 0,000
Título 45,320 45,460 0,140
Conversíveis 0,010 0,010 0,000
Outros 0,020 0,020 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,966 17,159
Índice Preço/Valor Contábil 2,535 2,319
Índice Preço/Vendas 1,679 1,692
Índice Preço/Fluxo de Caixa 10,726 9,377
Retorno com dividendos 1,984 2,283
Crescimento de lucros em 5 anos 10,119 10,526

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 22,580 18,909
Serviços Financeiros 16,830 15,764
Industriais 12,040 10,819
Consumo Cíclico 11,150 10,775
Saúde 10,760 11,632
Serviços de Comunicação 6,530 6,923
Consumo Não-Cíclico 5,760 6,322
Energia 4,140 4,069
Imóveis 4,040 8,274
Materiais Básicos 3,510 3,627
Utilidades 2,670 2,891

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Columbia Large Cap Index Inst - 19,28 - -
  SPDR Portfolio Corporate Bond US78464A1447 9,69 28,83 +0,42%
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 9,58 - -
  Vanguard Mortgage-Backed Securities US92206C7719 8,52 46,12 +0,39%
Vanguard Developed Markets Index Ins Pls - 7,95 - -
Columbia Mid Cap Index Inst - 7,93 - -
  Columbia Research Enhanced Core US19761L7064 7,33 32,53 +0,62%
  Vanguard Intermediate-Term Government Bond US92206C7065 5,15 59,50 +0,25%
  SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap US78468R8530 4,35 38,95 +0,08%
  SPDR Portfolio High Yield Bond US78468R6062 4,23 23,31 +0,21%

Principais fundos de ações por Columbia Management Inv Distri, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SC Future Scholar 529 Direct Aggres 383,81M -2,25 6,29 9,13
  SC Future Scholar Advisor 529 Modea 328,62M -0,85 4,19 6,43
  SC Future Scholar Advisor 529 Colua 262,82M -0,37 3,80 5,47
  SC Future Scholar 529 Direct Large 237,13M -4,36 8,86 12,29
  SC Future Scholar 529 Direct Growth 219,83M -1,84 5,88 8,54
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