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Sc Future Scholar 529 (direct) Age-based Moderate Track 0-3 Years (0P0000X5FJ)

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27/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: N/A
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Columbia Management Inv Distri, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Moderate Tr 49,890 +0,090 +0,18%

Holdings 0P0000X5FJ

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Moderate Tr (0P0000X5FJ). Nossos dados do SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Moderate Tr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,450 1,540 1,090
Ações 82,480 82,480 0,000
Título 17,040 17,060 0,020
Conversíveis 0,010 0,010 0,000
Outros 0,030 0,030 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,167 17,027
Índice Preço/Valor Contábil 2,643 2,305
Índice Preço/Vendas 1,749 1,677
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,483 9,490
Retorno com dividendos 1,941 2,425
Crescimento de lucros em 5 anos 11,267 10,481

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 22,850 19,439
Serviços Financeiros 14,620 15,374
Industriais 12,420 10,923
Consumo Cíclico 11,520 10,645
Saúde 11,180 11,752
Serviços de Comunicação 6,610 7,106
Consumo Não-Cíclico 5,940 6,725
Energia 4,690 4,356
Materiais Básicos 3,900 3,759
Imóveis 3,630 7,032
Utilidades 2,640 2,893

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Columbia Large Cap Index Inst - 48,87 - -
Vanguard Developed Markets Index Ins Pls - 14,64 - -
Columbia Mid Cap Index Inst - 12,09 - -
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 7,11 - -
  SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap US78468R8530 5,95 41,53 +0,97%
  Vanguard Mortgage-Backed Securities US92206C7719 2,94 45,40 -0,44%
  Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond US92206C8709 2,66 79,93 -0,36%
  SPDR Portfolio High Yield Bond US78468R6062 1,82 23,23 -0,19%
  Vanguard Intermediate-Term Government Bond US92206C7065 1,71 58,23 -0,22%
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Instl - 1,28 - -

Principais fundos de ações por Columbia Management Inv Distri, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SC Future Scholar 529 Direct Aggres 373,95M 8,08 5,46 9,30
  SC Future Scholar Advisor 529 Modea 333,36M 4,98 2,00 6,49
  SC Future Scholar Advisor 529 Colua 250,6M 4,12 1,45 5,46
  SC Future Scholar 529 Direct Growth 219,65M 7,27 4,82 8,66
  SC Future Scholar 529 Direct Age B6 210,74M 5,08 2,87 6,90
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