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Sc Future Scholar 529 (direct) Age-based Moderate Track 0-3 Years (0P0000X5FJ)

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23/12 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: N/A
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Columbia Management Inv Distri, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Moderate Tr 53,070 +0,230 +0,44%

Holdings 0P0000X5FJ

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Moderate Tr (0P0000X5FJ). Nossos dados do SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Moderate Tr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,060 1,730 1,670
Ações 83,040 83,040 0,000
Título 16,860 16,930 0,070
Conversíveis 0,010 0,010 0,000
Outros 0,030 0,030 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,794 16,943
Índice Preço/Valor Contábil 2,733 2,332
Índice Preço/Vendas 1,843 1,700
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,827 9,564
Retorno com dividendos 1,861 2,402
Crescimento de lucros em 5 anos 11,341 10,456

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 24,460 19,744
Serviços Financeiros 15,210 15,598
Industriais 12,060 10,800
Consumo Cíclico 11,090 10,580
Saúde 10,830 11,633
Serviços de Comunicação 6,700 7,150
Consumo Não-Cíclico 5,600 6,636
Energia 4,030 4,135
Imóveis 3,790 7,103
Materiais Básicos 3,580 3,695
Utilidades 2,650 2,926

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Columbia Large Cap Index Inst - 49,45 - -
Vanguard Developed Markets Index Ins Pls - 13,65 - -
Columbia Mid Cap Index Inst - 12,13 - -
  SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap US78468R8530 6,63 45,55 +0,89%
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 6,56 - -
  Vanguard Mortgage-Backed Securities US92206C7719 3,18 45,17 -0,33%
  Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond US92206C8709 2,39 80,24 -0,21%
  SPDR Portfolio High Yield Bond US78468R6062 1,95 23,46 +0,30%
  Vanguard Intermediate-Term Government Bond US92206C7065 1,81 57,81 -0,28%
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Instl - 1,28 - -

Principais fundos de ações por Columbia Management Inv Distri, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SC Future Scholar 529 Direct Aggres 384,16M 20,36 8,16 10,02
  SC Future Scholar Advisor 529 Modea 332,75M 14,70 4,59 7,05
  SC Future Scholar Advisor 529 Colua 261,21M 12,86 3,73 5,97
  SC Future Scholar 529 Direct Large 247,35M 27,81 11,24 13,13
  SC Future Scholar 529 Direct Growth 220M 18,96 7,28 9,32
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