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Sc Future Scholar 529 (direct) Age-based Moderate Track 6-7 Years (0P0000X5FN)

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15/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: N/A
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Columbia Management Inv Distri, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Moderate Tr 42,770 -0,300 -0,70%

Holdings 0P0000X5FN

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Moderate Tr (0P0000X5FN). Nossos dados do SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Moderate Tr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,260 1,160 0,900
Ações 63,160 63,160 0,000
Título 36,550 36,680 0,130
Conversíveis 0,010 0,010 0,000
Outros 0,020 0,020 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,823 17,410
Índice Preço/Valor Contábil 2,736 2,374
Índice Preço/Vendas 1,825 1,726
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,921 9,679
Retorno com dividendos 1,831 2,247
Crescimento de lucros em 5 anos 11,484 10,887

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 23,970 19,219
Serviços Financeiros 14,810 15,205
Industriais 12,360 10,845
Consumo Cíclico 11,360 10,758
Saúde 11,130 11,751
Serviços de Comunicação 6,370 6,868
Consumo Não-Cíclico 5,640 6,403
Imóveis 4,030 8,293
Energia 3,970 4,040
Materiais Básicos 3,710 3,732
Utilidades 2,640 2,892

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Columbia Large Cap Index Inst - 36,22 - -
Vanguard Developed Markets Index Ins Pls - 10,57 - -
Columbia Mid Cap Index Inst - 10,13 - -
  Vanguard Intermediate-Term Government Bond US92206C7065 8,53 58,37 +0,14%
  Vanguard Mortgage-Backed Securities US92206C7719 7,81 45,58 +0,07%
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 7,38 - -
  Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond US92206C8709 7,11 81,02 +0,16%
  SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap US78468R8530 5,53 46.89 0.00%
  SPDR Portfolio High Yield Bond US78468R6062 3,95 23,73 +0,08%
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF - 1,98 - -

Principais fundos de ações por Columbia Management Inv Distri, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SC Future Scholar 529 Direct Aggres 376,92M 14,34 5,62 9,67
  SC Future Scholar Advisor 529 Modea 331,94M 10,27 2,65 6,78
  SC Future Scholar Advisor 529 Colua 259,65M 9,09 2,16 5,74
  SC Future Scholar 529 Direct Large 240,81M 20,75 8,90 12,79
  SC Future Scholar 529 Direct Growth 216,43M 13,43 5,02 9,01
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