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Scb Set50 Index Fund (accumulation) (SCBSET50)

Tailândia

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06/06 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: SCB Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH2507010001

Classe de Ativo: Ações

Holdings SCBSET50

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SCB SET50 Index Fund (Accumulation) (SCBSET50). Nossos dados do SCB SET50 Index Fund (Accumulation) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,300	1,350	0,050
Ações	97,490	97,490	0,000
Outros	1,200	1,260	0,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,139	12,617
Índice Preço/Valor Contábil	1,300	1,338
Índice Preço/Vendas	0,819	0,877
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,907	6,056
Retorno com dividendos	4,873	4,767
Crescimento de lucros em 5 anos	5,880	4,734

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,030	22,045
Industriais	17,600	12,700
Energia	15,760	12,397
Serviços de Comunicação	14,490	13,764
Consumo Não-Cíclico	8,110	10,243
Utilidades	7,700	6,842
Consumo Cíclico	6,160	8,305
Saúde	4,660	7,162
Imóveis	3,050	5,915
Materiais Básicos	1,830	2,229
Tecnologia	0,600	1,168

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PTT PCL	TH0646010Z00	8,70	30,50	+1,67%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	7,81	95,50	-2,30%
Advanced Info	TH0268010Z03	7,79	290,00	-1,02%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	5,56	-	-
Airports of Thailand	TH0765010Z08	5,13	31,75	0,00%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4,40	99,50	-0,25%
CP All PCL	TH0737010Y08	4,23	47,50	-1,04%
SCB X PCL	THA790010005	3,94	117,00	-0,43%
True Corp	THB231010000	3,85	12,50	-1,57%
Kasikornbank	TH0016010009	3,64	155,00	-0,96%

Principais fundos de ações por SCB Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SCB Short Term Fixed Income RMF	17,43B	1,19	1,93	1,42
SCB Fixed Income Plus Accumulation	10,99B	1,58	2,17	1,70
SCB Government Bond RMF	10,22B	1,96	2,89	1,62
SCB Asia Pacific Income Plus Retail	239,44M	0,45	-3,16	-
SCB Dividend Stock Individual/Group	0Array	-4,55	-6,01	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Evli Emerging Mar.	1.171,897	+1,168	+0,10%
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CA Vita RE 2009	8,620	0,000	0,00%
Migdal Active Bon.	136,460	+0,210	+0,15%
iShares Global Co.	5,69	-0,01	-0,18%
NN Europe Fund - .	43,030	-0,030	-0,07%