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Schroder Asian Asset Income Fund C Accumulation Usd (0P0000TGNP)

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16,039 -0,009    -0,06%
24/04 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 13,77B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Hong Kong
Emissor:  Schroder Investment Management (HK) Ltd
ISIN:  HK0000081882 
Classe de Ativo:  Ações
Schroder Asian Asset Income Fund USD C Accumulatio 16,039 -0,009 -0,06%

0P0000TGNP - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TGNP. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder Asian Asset Income Fund C Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
25/03/2025 - 28/04/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
24.04.2025 16,039 16,039 16,039 16,039 -0,06%
23.04.2025 16,048 16,048 16,048 15,862 1,17%
22.04.2025 15,862 15,862 15,862 15,829 0,21%
17.04.2025 15,829 15,829 15,829 15,829 0,39%
16.04.2025 15,767 15,767 15,809 15,767 -0,26%
15.04.2025 15,809 15,809 15,809 15,698 0,70%
14.04.2025 15,698 15,698 15,698 15,552 0,94%
11.04.2025 15,552 15,552 15,552 15,552 0,29%
10.04.2025 15,507 15,507 15,507 15,135 2,46%
09.04.2025 15,135 15,135 15,338 15,135 -1,33%
08.04.2025 15,338 15,338 15,414 15,338 -0,49%
07.04.2025 15,414 15,414 16,352 15,414 -5,74%
03.04.2025 16,352 16,352 16,352 16,352 -0,44%
02.04.2025 16,424 16,424 16,427 16,424 -0,02%
01.04.2025 16,427 16,427 16,427 16,316 0,68%
31.03.2025 16,316 16,316 16,478 16,316 -0,98%
28.03.2025 16,478 16,478 16,478 16,478 -0,34%
27.03.2025 16,533 16,533 16,533 16,533 -0,11%
26.03.2025 16,552 16,552 16,566 16,552 -0,09%
25.03.2025 16,566 16,566 16,584 16,566 -0,11%
Alta: 16,584 Baixa: 15,135 Diferença: 1,449 Média: 15,982 Var%: -3,286
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