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Schroder Asian Asset Income Fund C Accumulation Usd (0P0000TGNP)

Hong Kong

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28/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081882

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TGNP - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TGNP. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder Asian Asset Income Fund C Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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28.08.2025	17,792	17,792	17,792	17,792	0,05%
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22.08.2025	17,779	17,779	17,779	17,779	0,30%
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04.08.2025	17,421	17,421	17,421	17,337	0,49%
01.08.2025	17,337	17,337	17,442	17,337	-0,61%
31.07.2025	17,442	17,442	17,535	17,442	-0,53%

Alta: 17,904

Baixa: 17,337

Diferença: 0,567

Média: 17,691

Var%: 1,470

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