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Schroder China Equity Alpha Class I (LP68220608)

Hong Kong

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01/08 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 363,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000138575

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

LP68220608 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo LP68220608. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder China Equity Alpha Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.08.2023	329,800	329,800	329,800	329,800	-0,63%
31.07.2023	331,900	331,900	331,900	331,900	0,92%
28.07.2023	328,880	328,880	328,880	328,880	1,31%
27.07.2023	324,620	324,620	324,620	324,620	-0,48%
26.07.2023	326,200	326,200	326,200	326,200	-0,52%
25.07.2023	327,920	327,920	327,920	327,920	3,47%
24.07.2023	316,920	316,920	316,920	316,920	-0,35%
21.07.2023	318,040	318,040	318,040	318,040	-0,07%
20.07.2023	318,270	318,270	318,270	318,270	0,05%
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10.07.2023	315,250	315,250	315,250	315,250	0,34%
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04.07.2023	321,710	321,710	321,710	321,710	0,68%
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29.06.2023	313,370	313,370	313,370	313,370	-0,18%
28.06.2023	313,940	313,940	313,940	313,940	-0,77%
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26.06.2023	313,100	313,100	313,100	313,100	-2,22%
21.06.2023	320,220	320,220	320,220	320,220	-1,62%
20.06.2023	325,480	325,480	325,480	325,480	-0,13%
19.06.2023	325,910	325,910	325,910	325,910	-0,84%
16.06.2023	328,680	328,680	328,680	328,680	-0,34%

Alta: 331,900

Baixa: 313,100

Diferença: 18,800

Média: 320,939

Var%: 0,000

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