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Schroder International Selection Fund European Value A Accumulation Sgd Hedged (0P0001704I)

Luxemburgo

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170,197 -1,064 -0,62%

25/07 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 474,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1309081286

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001704I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund European Val (0P0001704I). Nossos dados do Schroder International Selection Fund European Val incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,980	3,410	0,430
Ações	97,020	97,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,512	16,368
Índice Preço/Valor Contábil	0,796	2,732
Índice Preço/Vendas	0,411	2,132
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,112	10,374
Retorno com dividendos	6,307	2,805
Crescimento de lucros em 5 anos	13,852	12,068

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	17,560	12,273
Serviços Financeiros	14,540	20,267
Serviços de Comunicação	12,200	9,344
Industriais	12,190	14,130
Consumo Não-Cíclico	10,250	8,157
Saúde	9,020	12,338
Energia	8,790	8,293
Materiais Básicos	8,760	9,110
Imóveis	6,690	4,490

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sanofi	FR0000120578	2,63	85,11	-0,13%
Icade	FR0000035081	2,55	21,04	+1,15%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,36	259,20	-2,23%
WPP	JE00B8KF9B49	2,33	432,90	-0,73%
SocGen	FR0000130809	2,31	50.92	-0.24%
ITV	GB0033986497	2,29	85,70	-2,39%
British American Tobacco	GB0002875804	2,25	3,900.0	-0.33%
Bonava B	SE0008091581	2,16	11,96	-0,33%
Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	2,15	85.060	-1.12%
Grand City	LU0775917882	2,12	11,30	+1,07%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund Asian Opportunities	5,66B	1,38	2,09	5,16
Schroder GreaterChina A Acc SGD	2,49B	1,78	-4,19	-
Schroder GlblGold A Acc SGD	1,05B	14,09	3,12	-
Schroder Asiandiv Maximiser A SGD I	188,06M	-1,41	0,32	3,45

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	118.610,00	-1.500,00	-1,25%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
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AVL	0,010	0,000	0,00%
HNRGn	266,80	-3,00	-1,11%
SELI	715,00	+4,75	+0,67%
American Funds 20.	12,51	+0,02	+0,16%
ASSAb	324.9	+0.8	+0.25%