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Schroder International Selection Fund European Value A Accumulation Sgd Hedged (0P0001704I)

Luxemburgo

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09:00:00 - Fechado. Moeda em SGD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 481,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1309081286

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001704I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund European Val (0P0001704I). Nossos dados do Schroder International Selection Fund European Val incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,570	3,590	1,020
Ações	97,430	97,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,460	16,652
Índice Preço/Valor Contábil	0,976	2,625
Índice Preço/Vendas	0,615	1,952
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,034	10,139
Retorno com dividendos	3,139	2,812
Crescimento de lucros em 5 anos	17,458	12,029

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,390	18,272
Serviços de Comunicação	15,100	8,298
Energia	13,040	8,872
Saúde	10,830	13,985
Materiais Básicos	9,570	9,826
Industriais	9,340	13,804
Consumo Cíclico	7,690	12,377
Consumo Não-Cíclico	5,830	9,234
Utilidades	3,320	5,836
Tecnologia	1,890	19,860

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eni SpA	IT0003132476	3,38	14,496	+0,89%
South32	AU000000S320	3,32	3,970	+0,76%
Centrica	GB00B033F229	3,24	141,55	+1,73%
Bayer	DE000BAY0017	3,16	28,24	+0,66%
GlaxoSmithKline PLC	GB0009252882	3,10	-	-
Sanofi	FR0000120578	2,97	89.76	+1.34%
Allianz	DE0008404005	2,93	268,30	+0,98%
Standard Chartered	GB0004082847	2,80	777,40	-0,51%
Orange	FR0000133308	2,66	10,73	+0,70%
Axa	FR0000120628	2,65	33,05	-0,09%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund Asian Opportunities	5,61B	6,40	-8,77	5,83
Schroder GreaterChina A Acc SGD	3,27B	-8,50	-10,48	-
Schroder GlblGold A Acc SGD	477,86M	5,37	12,91	-
Schroder Asiandiv Maximiser A SGD I	304,92M	3,38	8,67	-

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.605	-755	-0,61%
US 500	5.288,9	+53,4	+1,02%
US 30	38.757,6	+646,1	+1,70%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.122,5	-1.045,0	-1,51%
Índice Dólar	104,570	-0,088	-0,08%

Petróleo Brent	81,39	-0,49	-0,60%
Petróleo WTI	77,28	-0,63	-0,81%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.349,90	-16,60	-0,70%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2453	+0,0420	+0,81%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0018	+0,16%
Dólar/JPY	157,28	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2744	+0,0014	+0,11%
GBP/BRL	6,6853	+0,0584	+0,88%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,79	+1,04	+2,76%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,09	-0,02	-0,28%
Magazine Luiza ON	12,39	+0,31	+2,57%
IRB Brasil ON	31,56	-0,92	-2,83%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Schroder Internat.	149,146	+0,830	+0,56%
CS	0,89	0,00	0,00%
SPTl	183,50	+0,20	+0,11%
DaCheng Tianlibao.	1,000	0,000	0,00%
Liberbank Inversi.	6,550	-0,010	-0,10%
4GC	32,6000	+0,6300	+1,97%
0851	0,201	0,000	0,00%
UBI Pramerica Go@.	5,051	+0,002	+0,04%