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Schroder International Selection Fund European Value A Accumulation Sgd Hedged (0P0001704I)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 448,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1309081286

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001704I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund European Val (0P0001704I). Nossos dados do Schroder International Selection Fund European Val incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,980	3,410	0,430
Ações	97,020	97,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,512	16,000
Índice Preço/Valor Contábil	0,796	2,668
Índice Preço/Vendas	0,411	2,067
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,112	10,250
Retorno com dividendos	6,307	2,769
Crescimento de lucros em 5 anos	13,852	12,207

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	17,560	12,354
Serviços Financeiros	14,540	20,317
Serviços de Comunicação	12,200	9,299
Industriais	12,190	14,018
Consumo Não-Cíclico	10,250	8,240
Saúde	9,020	12,660
Energia	8,790	8,116
Materiais Básicos	8,760	9,101
Imóveis	6,690	4,564

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sanofi	FR0000120578	2,63	88,41	+1,05%
Icade	FR0000035081	2,55	23,78	+1,62%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,36	268,20	+0,19%
WPP	JE00B8KF9B49	2,33	558,80	+0,22%
SocGen	FR0000130809	2,31	49,34	+0,80%
ITV	GB0033986497	2,29	75,60	-1,24%
British American Tobacco	GB0002875804	2,25	3.520,0	+0,66%
Bonava B	SE0008091581	2,16	11,36	+3,09%
Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	2,15	73,480	-0,03%
Grand City	LU0775917882	2,12	11,34	+0,18%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund Asian Opportunities	5,38B	-2,61	-0,19	4,43
Schroder GreaterChina A Acc SGD	2,31B	1,78	-4,19	-
Schroder GlblGold A Acc SGD	972M	14,09	3,12	-
Schroder Asiandiv Maximiser A SGD I	177,47M	-1,41	0,32	3,45

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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UBS (Irl) ETF plc.	11,03	+0,04	+0,36%
DPAM INVEST B - E.	330,460	+0,680	+0,21%
Mediolanum Activo.	1.370,599	-0,542	-0,04%