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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Distribution Usd Av (0P00012LSQ)

Luxemburgo

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08/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 622,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1046231319

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012LSQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P00012LSQ). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Frontier Mar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,240	7,740	1,500
Ações	93,760	93,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,149	8,489
Índice Preço/Valor Contábil	1,416	1,395
Índice Preço/Vendas	2,321	1,703
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,933	7,680
Retorno com dividendos	5,720	5,064
Crescimento de lucros em 5 anos	9,698	12,599

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,650	36,483
Imóveis	18,440	7,852
Industriais	12,140	9,549
Tecnologia	9,710	13,484
Energia	8,740	9,010
Materiais Básicos	3,770	5,137
Saúde	3,700	4,251
Consumo Não-Cíclico	3,310	6,517
Utilidades	2,810	2,868
Serviços de Comunicação	2,230	3,370
Consumo Cíclico	0,500	8,049

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 149

Nº de participações vendidas: 68

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FPT Corp	VN000000FPT1	4,73	148.300,0	0,00%
NLB	US66980N2036	4,60	25,00	-0,40%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4,43	19,74	-1,79%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,38	95,70	+0,20%
ACB	VN000000ACB8	4,20	24.950,0	-0,20%
Talat mostafa	EGS691S1C011	4,13	53,50	-1,29%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3,81	21.500,0	-0,46%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3,54	62.600,0	-1,42%
Emaar Develop	AEE001901017	3,26	13,700	0,00%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	3,22	27,700	+2,59%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEM A Acc	5,32B	7,52	-3,98	2,65
SIEM A Inc	5,32B	7,52	-3,98	2,65
SIEM C Acc	5,32B	8,31	-3,21	3,42
SIEM C Inc	5,32B	8,31	-3,21	3,41
SIEM I Acc	5,32B	9,29	-2,25	4,51

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Ibovespa	119.625	-1.538	-1,27%
Ibovespa Futuros	120.670	-1.780	-1,45%
US 500	5.904,8	-12,5	-0,21%
US 30	42.563,8	-59,5	-0,14%
S&P 500 VIX	17,70	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	94.460,0	-295,0	-0,31%
Índice Dólar	109,015	+0,089	+0,08%

Petróleo Brent	76,34	+0,18	+0,24%
Petróleo WTI	73,49	+0,17	+0,23%
Café Contrato C	316,45	-4,33	-1,35%
Soja Chicago	987,88	-6,12	-0,62%
Cacau NY	11.183,00	-27,00	-0,24%
Ouro	2.682,79	+10,39	+0,39%
Açúcar NY nº11	19,24	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	6,1068	+0,0013	+0,02%
EUR/BRL	6,2933	-0,0063	-0,10%
EUR/Dólar	1,0303	-0,0015	-0,15%
Dólar/JPY	158,09	-0,25	-0,16%
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GBP/BRL	7,5075	-0,0409	-0,54%
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Petrobras PN	36,68	-0,30	-0,81%
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IRB Brasil ON	44,20	-0,44	-0,99%
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