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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Distribution Usd Av (0P00012LSQ)

Luxemburgo

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27/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 646,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1046231319

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012LSQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P00012LSQ). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Frontier Mar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,240	7,740	1,500
Ações	93,760	93,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,149	8,477
Índice Preço/Valor Contábil	1,416	1,415
Índice Preço/Vendas	2,321	1,713
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,933	7,867
Retorno com dividendos	5,720	5,139
Crescimento de lucros em 5 anos	9,698	12,883

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,650	36,179
Imóveis	18,440	8,281
Industriais	12,140	8,790
Tecnologia	9,710	12,824
Energia	8,740	9,032
Materiais Básicos	3,770	4,808
Saúde	3,700	4,363
Consumo Não-Cíclico	3,310	7,042
Utilidades	2,810	2,917
Serviços de Comunicação	2,230	4,327
Consumo Cíclico	0,500	8,184

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 149

Nº de participações vendidas: 68

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FPT Corp	VN000000FPT1	4,73	138.500,0	-0,29%
NLB	US66980N2036	4,60	24,50	-1,21%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4,43	19,04	-0,21%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,38	108,74	-0,80%
ACB	VN000000ACB8	4,20	25.050,0	0,00%
Talat mostafa	EGS691S1C011	4,13	57,33	-2,50%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3,81	24.050,0	-0,21%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3,54	63.900,0	-0,62%
Emaar Develop	AEE001901017	3,26	11,300	+0,00%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	3,22	28,000	-0,53%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5,21B	10,80	4,21	11,54
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5,22B	-1,09	-11,44	4,30
SIAsian Opportunities B USD Acc	5,22B	-1,11	-11,53	4,19
SIAsian Opportunities C Inc	5,22B	-0,88	-10,28	5,67
SIAsian Opportunities C USD Acc	5,22B	-0,88	-10,28	5,67

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
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US 30	44.761,0	+38,9	+0,09%
S&P 500 VIX	14,10	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	97.025,0	-585,0	-0,60%
Índice Dólar	106,230	+0,182	+0,17%

Petróleo Brent	72,08	-0,22	-0,30%
Petróleo WTI	68,56	-0,16	-0,23%
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Açúcar NY nº11	21,69	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9377	-0,0005	0,00%
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EUR/Dólar	1,0547	-0,0017	-0,16%
Dólar/JPY	151,59	+0,49	+0,32%
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