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Schroder International Selection Fund Global Credit Income I Distribution Eur Hedged Q (0P00019BRD)

Luxemburgo

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91,890 -0,110 -0,12%

17/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 4,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1514168456

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019BRD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Credi (0P00019BRD). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Credi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	129,350	175,290	45,940
Conversíveis	0,570	0,570	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	18,039
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,766
Índice Preço/Vendas	0,085	1.599,180
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,173
Retorno com dividendos	-	4,336
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,899

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	66,550

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,577

Nº de participações vendidas: 386

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 24	-	25,35	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	20,13	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	5,60	-	-
Long Gilt Future June 24	-	5,00	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,29	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	3,04	-	-
Swap/12/21/2033/P:USD 2.44250 /R:USD/USCPI/1M	-	2,58	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,81	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,55	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,52	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	11,81B	0,72	-2,84	1,67
SIEURO Corporate Bond A Inc	11,81B	0,72	-2,84	1,67
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	11,81B	0,57	-3,27	1,22
Selection Fund EURO Corporate Bond1	11,81B	0,57	-3,27	1,22
SIEURO Corporate Bond B Acc	11,81B	0,55	-3,32	1,17

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
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IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
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GUCO	4,69	+0,22	+4,92%