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Schroder International Selection Fund Global Credit Income I Distribution Eur Hedged Q (0P00019BRD)

Luxemburgo

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94,483 -1,393 -1,45%

02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1514168456

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019BRD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Credi (0P00019BRD). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Credi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	121,220	156,340	35,120
Conversíveis	0,420	0,420	0,000
Preferenciais	0,480	0,480	0,000
Outros	0,360	0,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,316	19,676
Índice Preço/Valor Contábil	4,441	1,787
Índice Preço/Vendas	2,945	1.331,900
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,051	9,329
Retorno com dividendos	1,387	3,738
Crescimento de lucros em 5 anos	10,716	18,918

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,357	81,815
Governo	39,686	65,564
Corporativo	64,081	48,066
Securitizado	18,995	13,540
Não alocado	-22,862	42,357

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,939

Nº de participações vendidas: 443

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 25	-	26,06	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 25	-	16,57	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,35	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	2,72	-	-
Swap/07/24/2035/P:USD/USCPI/1M /R:USD 2.58100	-	2,52	-	-
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	2,33	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,07	-	-
Schroder International Selection Fund Global High	LU0575582530	2,04	208,524	-0,19%
United States Treasury Notes 4.5%	-	1,91	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1,73	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bondi	16,16B	3,38	6,29	2,98
SIEURO Corporate Bond C Acc	16,16B	2,88	4,54	2,29
SIEURO Corporate Bond I Acc	16,16B	3,23	5,15	2,89
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	16,16B	3,03	5,75	2,46
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	16,16B	3,04	5,76	2,46

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Ibovespa	145.306	-1.186	-0,81%
Ibovespa Futuros	146.328	-1.259	-0,85%
US 500	6.604,6	-0,2	0,00%
US 30	45.973,4	+26,1	+0,06%
S&P 500 VIX	16,74	+0,56	+3,46%
Bitcoin Futuro	109.645,0	+420,0	+0,38%
Índice Dólar	98,090	-0,035	-0,04%

Petróleo Brent	69,63	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	65,25	+0,27	+0,42%
Café Contrato C	371,20	+3,45	+0,94%
Soja Chicago	1.012,00	0,00	0,00%
Cacau NY	6.931,00	-117,00	-1,66%
Ouro	3.771,50	+0,40	+0,01%
Açúcar NY nº11	15,77	+0,13	+0,83%

Dólar/BRL	5,3639	+0,0309	+0,58%
EUR/BRL	6,2618	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1672	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	149,77	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,3346	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,1597	+0,0049	+0,07%
CAD/BRL	3,8460	0,0000	0,00%

Petrobras PN	32,36	-0,26	-0,80%
Vale ON	58,21	+0,32	+0,55%
Casas Bahia ON	4,27	-0,25	-5,53%
Magazine Luiza ON	11,02	+0,14	+1,29%
IRB Brasil ON	46,50	-0,25	-0,53%
Oi ON	0,53	-0,01	-1,85%
Weg ON	36,35	-0,54	-1,46%

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Fidelity Funds - .	16,990	-0,150	-0,88%
JPMorgan Funds - .	285,130	-4,360	-1,51%
Mercer Multi Asse.	142,380	+0,160	+0,11%
GDRC	190,80	-1,20	-0,63%
CALM	97,49	+0,27	+0,28%
UBS CH Equity Fun.	216,950	+1,000	+0,46%