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Schroder International Selection Fund Global Credit Income I Distribution Eur Hedged Q (0P00019BRD)

Luxemburgo

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09:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1514168456

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019BRD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Credi (0P00019BRD). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Credi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	115,780	132,470	16,690
Conversíveis	1,430	1,430	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,316	21,695
Índice Preço/Valor Contábil	4,441	1,807
Índice Preço/Vendas	2,945	1.326,850
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,051	6,408
Retorno com dividendos	1,387	4,167
Crescimento de lucros em 5 anos	10,716	12,780

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,706	84,436
Corporativo	59,369	48,937
Governo	38,723	59,837
Securitizado	20,409	14,128
Não alocado	-20,452	35,179

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,831

Nº de participações vendidas: 495

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	12,43	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	7,15	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,41	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,61	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2,90	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,39	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,87	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,68	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,68	-	-
Schroder International Selection Fund Global High	LU0575582530	1,64	192,142	+0,13%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,67B	5,98	-0,94	1,70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,7B	5,98	-0,94	1,70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,67B	5,51	-1,38	1,25
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,7B	5,51	-1,38	1,25
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,67B	5,45	-1,43	1,20

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US 30	44.923,0	+41,4	+0,09%
S&P 500 VIX	15,84	-0,72	-4,35%
Bitcoin Futuro	106.110,0	+240,0	+0,23%
Índice Dólar	107,97	+0,16	+0,15%

Petróleo Brent	76,10	+0,49	+0,65%
Petróleo WTI	73,03	-0,21	-0,29%
Café Contrato C	376,30	+9,75	+2,66%
Soja Chicago	1.044,00	-16,00	-1,51%
Cacau NY	11.089,00	-656,00	-5,59%
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Açúcar NY nº11	19,44	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,8705	+0,0000	+0,00%
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EUR/Dólar	1,0391	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	154,41	+0,23	+0,15%
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