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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Distribution Eur Hedged Qv (0P0000MPWL)

Luxemburgo

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12/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 562,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0471239177

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000MPWL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P0000MPWL). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	126,630	141,820	15,190
Conversíveis	0,500	0,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,859	21,733
Índice Preço/Valor Contábil	2,218	1,814
Índice Preço/Vendas	1,306	1.336,990
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,727	6,864
Retorno com dividendos	1,614	3,611
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	12,932

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	6,032	84,226
Corporativo	51,900	48,552
Governo	39,865	61,523
Securitizado	30,032	13,844
Não alocado	-28,892	43,878

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 600

Nº de participações vendidas: 243

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	10,35	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	8,08	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,89	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	3,69	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,52	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,50	-	-
FXOption/VANILLA/(P)EUR/USD(C)/BUY/05/12/2025 GMT12PM	-	2,46	-	-
FXOption/VANILLA/(P)EUR/USD(C)/BUY/05/12/2025 GMT12PM	-	2,46	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,36	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,19	-	-

Outros principais fundos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder StratBond A AccEUR H	565,17M	1,94	1,76	-0,56
Schroder StratBond C AccEUR H	565,17M	2,13	2,28	-0,06
Schroder StratBond B AccEUR H	565,17M	1,79	1,25	-1,05
Schroder StratBond I AccEUR H	565,17M	2,38	3,05	0,67
Schroder StratBond A1 AccEUR H	565,17M	1,81	1,30	-1,00

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Ibovespa Futuros	138.426	+320	+0,23%
US 500	5.828,2	-16,0	-0,27%
US 30	42.366,5	-43,6	-0,10%
S&P 500 VIX	18,67	+0,27	+1,47%
Bitcoin Futuro	103.815,0	+800,0	+0,78%
Índice Dólar	101,352	-0,247	-0,24%

Petróleo Brent	65,31	+0,35	+0,54%
Petróleo WTI	62,39	+0,44	+0,71%
Café Contrato C	367,75	-5,20	-1,39%
Soja Chicago	1.065,75	-5,25	-0,49%
Cacau NY	9.284,00	+194,00	+2,13%
Ouro	3.257,49	+29,49	+0,91%
Açúcar NY nº11	17,65	-0,05	-0,28%

Dólar/BRL	5,6752	+0,0196	+0,35%
EUR/BRL	6,3131	+0,0198	+0,32%
EUR/Dólar	1,1115	+0,0027	+0,24%
Dólar/JPY	147,88	-0,57	-0,38%
GBP/Dólar	1,3219	+0,0044	+0,33%
GBP/BRL	7,4942	+0,0204	+0,27%
CAD/BRL	4,0606	-0,0029	-0,07%

Petrobras PN	31,65	+0,74	+2,39%
Vale ON	54,28	+1,33	+2,51%
Casas Bahia ON	4,87	+0,05	+1,04%
Magazine Luiza ON	8,78	+0,39	+4,65%
IRB Brasil ON	45,52	-2,15	-4,51%
Oi ON	0,64	-0,03	-4,48%
Weg ON	42,67	+0,88	+2,11%

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BOI AXA Liquid Fu.	1.002,648	0,000	0,00%
BlackRock LifePat.	17,540	+0,170	+0,98%
SKAGEN Focus B	19,492	+0,146	+0,76%
JPMorgan Funds - .	385,550	-2,550	-0,66%
Halberg-Gundersen.	133,400	+3,000	+2,30%