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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Distribution Eur Hedged Qv (0P0000MPWL)

Luxemburgo

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76,941 -0,065 -0,08%

02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 588,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0471239177

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000MPWL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P0000MPWL). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	118,920	171,990	53,070
Conversíveis	0,410	0,410	0,000
Preferenciais	0,290	0,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,859	20,924
Índice Preço/Valor Contábil	2,218	1,814
Índice Preço/Vendas	1,306	1.347,260
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,727	7,200
Retorno com dividendos	1,614	3,723
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	18,881

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-3,169	86,321
Governo	32,917	65,269
Corporativo	62,159	50,342
Securitizado	24,693	13,844
Não alocado	-16,609	39,451

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 646

Nº de participações vendidas: 227

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	22,08	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	17,81	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,93	-	-
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	3,19	-	-
Swap/07/24/2035/P:USD/USCPI/1M /R:USD 2.58100	-	2,79	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,23	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,22	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,21	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	2,03	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,98	-	-

Outros principais fundos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder StratBond A AccEUR H	588,65M	4,14	3,38	-0,34
Schroder StratBond C AccEUR H	588,65M	4,46	3,90	0,17
Schroder StratBond B AccEUR H	588,65M	3,85	2,86	-0,83
Schroder StratBond I AccEUR H	588,65M	4,94	4,68	0,90
Schroder StratBond A1 AccEUR H	588,65M	3,88	2,91	-0,78

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.622,5	-772,5	-0,65%
Índice Dólar	97,71	-0,39	-0,40%

Petróleo Brent	66,14	-0,70	-1,05%
Petróleo WTI	63,15	-0,81	-1,27%
Café Contrato C	343,35	+16,85	+5,16%
Soja Chicago	1.062,00	+13,75	+1,31%
Cacau NY	8.231,00	+6,00	+0,07%
Ouro	3.381,55	-1,65	-0,05%
Açúcar NY nº11	16,47	-0,11	-0,66%

Dólar/BRL	5,4003	-0,0152	-0,28%
EUR/BRL	6,3211	+0,0119	+0,19%
EUR/Dólar	1,1705	+0,0056	+0,48%
Dólar/JPY	147,17	-0,66	-0,45%
GBP/Dólar	1,3555	+0,0020	+0,15%
GBP/BRL	7,3237	-0,0040	-0,05%
CAD/BRL	3,9076	-0,0122	-0,31%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
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BMO US Dollar Mon.	7,290	-0,017	-0,23%
FTRE	0,45	0,00	0,00%
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