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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Distribution Eur Hedged Qv (0P0000MPWL)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 600,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0471239177

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000MPWL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P0000MPWL). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	119,880	155,030	35,150
Conversíveis	0,480	0,480	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,859	20,957
Índice Preço/Valor Contábil	2,218	1,833
Índice Preço/Vendas	1,306	1.347,290
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,727	7,352
Retorno com dividendos	1,614	3,634
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	18,957

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	6,516	86,333
Governo	30,907	64,360
Corporativo	62,443	49,487
Securitizado	23,346	13,573
Não alocado	-23,308	40,299

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 630

Nº de participações vendidas: 212

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	17,42	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	17,39	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,86	-	-
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	3,16	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,15	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,15	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,15	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	1,94	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,92	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	1,66	-	-

Outros principais fundos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder StratBond A AccEUR H	600,69M	3,71	3,35	-0,39
Schroder StratBond C AccEUR H	600,69M	3,99	3,87	0,12
Schroder StratBond B AccEUR H	600,69M	3,47	2,83	-0,88
Schroder StratBond I AccEUR H	600,69M	4,40	4,64	0,85
Schroder StratBond A1 AccEUR H	600,69M	3,49	2,88	-0,83

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
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US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	118.610,00	-1.500,00	-1,25%
Índice Dólar	97,43	+0,30	+0,31%

Petróleo Brent	68,34	-0,84	-1,21%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,85	-7,00	-2,30%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.337,00	+213,00	+2,62%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,28	-0,29	-1,75%

Dólar/BRL	5,5635	+0,0425	+0,77%
EUR/BRL	6,5360	+0,0509	+0,78%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	147,66	+0,65	+0,44%
GBP/Dólar	1,3441	-0,0075	-0,55%
GBP/BRL	7,4725	+0,0151	+0,20%
CAD/BRL	4,0601	+0,0113	+0,28%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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SIM	27.96	0.00	0.00%
NOBG	0,081	0,000	0,00%
KQ Standard	1.341,15	+5,61	+0,42%
GLEG	374,00	+3,00	+0,81%
Canara Robeco Equ.	49,140	-0,560	-1,13%