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Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Accumulation Usd (0P000018OC)

Luxemburgo

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183,155 +0,207 +0,11%

27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 602,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201322640

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000018OC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P000018OC). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	130,810	163,550	32,740
Conversíveis	0,490	0,490	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	8,147	86,805
Governo	35,140	56,476
Corporativo	65,071	45,951
Securitizado	23,205	8,010
Não alocado	-31,396	36,137

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 600

Nº de participações vendidas: 214

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	19,63	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	17,80	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,87	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	3,66	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,27	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,20	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	2,02	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,01	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	1,72	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,59	-	-

Outros principais fundos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder StratBond A AccUSD	602,63M	3,03	4,37	1,30
Schroder StratBond B AccUSD	602,63M	2,82	3,85	0,79
Schroder StratBond I AccUSD	602,63M	3,55	5,66	2,56
Schroder StratBond A1 AccUSD	602,63M	2,84	3,90	0,85
Schroder StratBond C dist USD	602,63M	3,29	4,92	1,81

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Amundi Funds II .	1.587,090	+0,840	+0,05%
Nochu NZAM Levera.	43.951,000	+1.463,000	+3,44%
China Universal I.	100,000	0,000	0,00%
Aviva Investors -.	1.388,190	+3,521	+0,25%
Legg Mason Wester.	188,090	+0,040	+0,02%
Majedie UK Equity.	6,59	+0,04	+0,60%
BRASILPREV TOP PL.	1,329	+0,012	+0,92%