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Schroder International Selection Fund Strategic Credit I Accumulation Eur Hedged (0P00018323)

Luxemburgo

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135,239 -0,026 -0,02%

29/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1406013810

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018323

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Strategic Cr (0P00018323). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Strategic Cr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,570	154,520	152,950
Título	97,460	101,870	4,410
Conversíveis	0,970	0,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	1,221	84,123
Corporativo	84,013	50,624
Governo	12,285	65,291
Securitizado	3,508	13,748
Não alocado	-1,051	39,983

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 755

Nº de participações vendidas: 196

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BSQNRD01	3,59	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	2,67	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGM0F04	2,03	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	1,56	-	-
BP Capital Markets PLC 4.25%	XS2193663619	0,98	-	-
Pinewood Finco PLC 6%	XS2783792307	0,93	-	-
UGI International Llc 2.5%	XS2414835921	0,92	-	-
Fibercop S.p.A. 4.75%	XS3104481257	0,86	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGM4P81	0,82	-	-
Energean Israel Finance Ltd Eligible ENGSI 4.875 3	IL0011736654	0,81	98,875	0,00%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bond1	16,1B	2,37	3,65	1,42
SIEURO Corporate Bond B Acc	16,1B	2,34	3,60	1,37
Selection Fund EURO Corporate Bondc	16,1B	2,88	4,54	2,29
SIEURO Corporate Bond B Inc	16,1B	2,34	3,60	1,37
Selection Fund EURO Corporate Bondi	16,1B	3,23	5,15	2,89

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3492	+0,0033	+0,05%
EUR/Dólar	1,1696	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	147,02	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3506	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,3368	+0,0014	+0,02%
CAD/BRL	3,9513	+0,0005	+0,01%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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HKD/KRW	178,135	+0,375	+0,21%
AQS MENA Fund Lim.	1.843,693	-35,439	-1,89%
WAJA	0,055	0,000	0,00%
ISN	154,20	0,00	0,00%